Что такое уровни поддержки и сопротивления и как их применять в своей торговле?

Для тех трейдеров, кто не первый день знаком с Форекс, уровни поддержки и сопротивления играют ключевую роль в прогнозировании валютного рынка. Если вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, то должны уметь находить на графике горизонтальные уровни, так как они используются в большинстве торговых систем. Понимание основ технического анализа дает вам некоторое преимущество перед другими участниками валютного рынка. Если вы научитесь использовать инструменты технического анализа в своей торговле, вы сможете определять входы в сделку с точностью до нескольких пунктов, опережая показатели различных индикаторов. будете извлекать максимально возможную прибыль от сделок, а также существенно сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов.

Что такое горизонтальные уровни?

Уровни поддержки и сопротивления (или горизонтальные уровни) представляют собой скопление ордеров трейдеров на покупку или продажу, размещение стоп-приказов и т. д. Независимо от используемой вами стратегии или тактики торговли всегда необходимо учитывать уровни. Даже если ваша стратегия не предполагает использование горизонтальных уровней, вы все равно должны принимать во внимание их наличие на рынке. Например, появился сигнал на покупку по вашей стратегии, но на пути стоит сильный уровень, от которого, скорее всего, произойдет отскок цены, поэтому такой вход в сделку будет разумнее пропустить. В большинстве случаев от горизонтальных уровней происходит отскок цены, чем пробой. При этом не стоит рассматривать каждый уровень как разворотную точку, от которой со 100% вероятностью произойдет отскок цены, но данную возможность обязательно необходимо учитывать в вашей стратегии. Кроме того, горизонтальные уровни могут служить ориентиром для взятия прибыли. Если вы установили большой тейк-профит, но видите, что на его пути находится сильный уровень, то имеет смысл передвинуть тейк-профит к ближайшему уровню.

Где работают горизонтальные уровни?

Уровни работают на любых таймфреймах от H1, но лучше всего они отрабатывают на дневных графиках. Если вы практикуете внутридневную торговлю. то можете одним цветом отмечать на графике сильные дневные уровни, другим цветом – менее сильные уровни на H4 и третьим цветом – более слабые уровни на H1, которые обычно сохраняют свою актуальность в течение одного дня. Если уровни на D1, H4 и H1 совпадают, то на них следует обращать особое внимание, так как они являются очень сильными. Для торговли на пробой или отскок от уровней подойдут любые MT4 брокеры .

Как определять горизонтальные уровни?

Для определения горизонтальных уровней необходимо сначала найти экстремумы на графике. Многие трейдеры совершают частую ошибку, они начинают искать уровни, отматывая дневной график далеко назад. Этого делать не нужно, так как эти горизонтальные уровни уже устарели, и на них перестали ориентироваться профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры. Исключением является только длительный тренд вверх или вниз, из-за которого нет возможности найти ближайший уровень сопротивления. При определении уровней следует принимать во внимание примерно 200 последних свечей на дневном графике, именно столько рабочих дней в году. Не зря же крупные игроки на Форекс используют скользящую среднюю с периодом 200, от которой цена также неоднократно отскакивает. Достаточно сделать такой же масштаб, как на рисунке ниже, чтобы увидеть не только последние свечи, но и в целом текущую ситуацию на рынке, включая глобальный тренд.

Какие горизонтальные уровни являются сильными?

По сути, горизонтальные уровни отмечаются на графике в тех местах, где цена образует впадины и вершины, однако не все они являются значимыми. При определении уровней необходимо брать только четкие горизонтальные уровни, которые сразу бросаются в глаза. Не стоит обращать внимание на зигзагообразные движения цены, следует ориентироваться только на те уровни, которые явно выделяются на графике. При этом проводить горизонтальный уровень необходимо не по конкретным high или low, а так, чтобы он проходил через максимальное количество свечей. Чем чаще цена отскакивает от уровня, тем он сильнее. Также следует понимать, что горизонтальный уровень – это не четкая линия, которой обязательно должна коснуться цена, а некая зона спроса и предложения. Поэтому очень часто цена либо тестирует уровень, пронизывая его своим хвостом, либо немного не доходит до него. Это следует учитывать при выставлении тейк-профита на границе ближайшего уровня. Цена может не дойти до него буквально несколько пунктов, а затем развернуться и двинуться в обратном направлении.

Что такое ГЭП?

Если на графике образовался ГЭП, то есть ценовой разрыв, который чаще всего формируется на открытии рынка в понедельник по сравнению с предыдущими ценами в пятницу, то его также можно учитывать в качестве сильного уровня. За выходные, пока Форекс не работает, могут выйти важные политические или экономические новости. которые становятся причиной резкого скачка цен вверх или вниз на открытии рынка. Когда цена открытия в понедельник не совпадает с ценой закрытия в пятницу, говорят о возникновении ГЭПа. Как верхняя, так и нижняя границы ГЭПа являются сильными уровнями, но если образовался небольшой ГЭП, то достаточно провести на графике один горизонтальный уровень.

Какие горизонтальные уровни не следует учитывать?

Если от уровня не было движений, образующих новые максимумы или минимумы, то такой уровень отмечать на графике не следует. При этом не нужно придумывать уровни, старайтесь выбирать только четкие горизонтальные уровни, которые хорошо видны на графике, и от которых цена неоднократно отскакивала.

Что делать с пин-барами?

Очень часто бывает, когда цена, тестируя сильный уровень, сначала пробивает его, а затем вновь отскакивает, образуя свечу с небольшим телом и длинным хвостом, которая называется пин-баром. Такие свечи с длинными хвостами являются также очень сильными уровнями, которые рекомендуется проводить на границе хвоста. В будущем цена может вернуться к этому уровню, чтобы снова его протестировать.

Как определить силу уровня?

Итак, чтобы понять, какой перед вами уровень – сильный или слабый, необходимо проверить соответствует ли он следующим критериям:

Уровень работает только тогда, когда в него «верят» большинство трейдеров

Горизонтальные уровни являются сильными только в том случае, когда они явно бросаются в глаза

Чем чаще цена отскакивала от уровня, тем он сильнее

Образование ГЭПа или появление свечи с длинным хвостом также говорит о формировании сильного уровня

Если на горизонтальный уровень накладывается другой инструмент технического анализа, например, скользящие средние, уровни Фибоначчи, круглые ценовые уровни (1.3100, 1.2500 и т. д.) или горизонтальный уровень с высокого таймфрейма, то сила такого уровня существенно повышается.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Не все начинающие трейдеры умеют находить на графике и строить уровни поддержки и сопротивления на Форекс. На первых порах вы можете воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas, который определяет наиболее сильные горизонтальные уровни и отмечает на графике красным цветом – уровни сопротивления и синим цветом – уровни поддержки.

Настроить количество уровней и степень их важности можно в параметрах индикатора:

pivotStrength показывает степень важности горизонтальных уровней (от 1 до 7)

maxLookBackBars позволяет настроить количество свечей, которых следует принять во внимание (рекомендуется поставить 200)

pivotPipDiff отвечает за расстояние между горизонтальными уровнями

zonePipSize показывает толщину линий

Скачать бесплатно индикатор: PowerDynamiteAreas.zip Надеемся, что наша статья поможет вам в освоении такого инструмента технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, а индикатор PowerDynamiteAreas станет для вас незаменимым помощников в определении важных ценовых уровней. Со временем вы научитесь и сами находить значимые горизонтальные уровни на графике не хуже любого индикатора, а также сможете применить полученные знания на практике, добавив данный инструмент теханализа в вашу стратегию. Читайте также статью «Как научиться делать прогнозы на Форекс» .

Как определить ключевой форекс уровень?

Итак, после того, как мы прояснили наиболее распространенные мифы о построении уровней поддержки и сопротивления, самое время перейти к действительно важной и полезной информации! Начало серии статей Торговля от уровней форекс

Как я рисую уровни поддержки и сопротивления на своих графиках.

Ниже приведены примеры того, как бы я построил соответствующие уровни поддержки и сопротивления на графиках некоторых наиболее распространенных валютных пар, золота, нефти и фьючерса на индекс Dow Jones на момент написания этой статьи. Над каждым рисунком имеется подробное пояснение, где и почему я отметил тот или иной уровень.

Пример №1. EURUSD D1.

Давайте посмотрим на дневной график валютной пары евро/доллар. Обратите внимание на красные и синие линии, обозначающие соответственно долгосрочные (или ключевые) и краткосрочные уровни. Такое же обозначение будет на всех рассматриваемых нами примерах – надеюсь, это сделает приведенную здесь информацию более удобной и позволит легче отличать то, что я называю ключевым уровнем, от краткосрочных и не столь значительных.

В этом примере рынок явно находится в коридоре и торгуется между уровнем сопротивления 1.3140 – 1.3170 и уровнем поддержки 1.2830. Это и есть те самые уровни, которые я бы назвал ключевыми для данного дневного графика пары EUR/USD. Внутри коридора мы можем заметить несколько краткосрочных уровней, которые также имеют значение, но, как мы уже говорили, гораздо менее важное. Особого внимания заслуживают лишь два краткосрочных уровня сопротивления, которые мы тоже отметили на графике. Один из них расположен около 1.3070 и пересекает максимум свечи, сформировавшейся 5 октября, при этом он проходит через тела и хвосты формирующихся с 17 по 23 октября последующих свечей. Этот пример наглядно иллюстрирует, что уровни поддержки и сопротивления могут быть значительными, даже если они не проходят через максимумы и минимумы. То же самое мы можем увидеть и при рассмотрении ключевого сопротивления – обратите внимание на то, как линия 1.3140 не касается максимумов свечей от 14 и 17 сентября (1.3071). Это говорит о том, что иногда поддержка и сопротивление – это скорее некий диапазон или зона, нежели линия, проходящая через конкретное значение. В данном примере сопротивление представляет собой небольшую зону от 1.3140 до 1.3071.

Необходимо также обратить внимание на сформировавшийся 18 октября внутренний бар. после которого рынок провалился вниз, а затем предпринял попытку вернуться на исходную позицию и пробить данный уровень сопротивления, от которого в дальнейшем, как мы можем видеть, направился вниз. Это некоторые более тонкие вещи, которые Вам необходимо помнить, когда Вы рисуете уровни на своих графиках… особенно это касается краткосрочных уровней. Точки пробоев, последовавших после формирования внутренних баров, часто играют роль уровней поддержки или сопротивления, пусть даже и краткосрочных.

Пример №2. GBPUSD D1.

У меня для Вас есть один прекрасный совет: когда Вы строите на форекс уровни поддержки и сопротивления на своем графике, в первую очередь отмечайте долгосрочные ключевые уровни и лишь затем краткосрочные. Такой подход позволит Вам получить общее представление о текущей ситуации на рынке и избавит от лишней рутинной работы при проведении анализа.

Как я уже не однократно говорил, чаще всего уровни поддержки и сопротивления чаще всего представляют собой не точное значение, а некие ценовые диапазоны. На приведенном ниже графике мы можем видеть прекрасный пример зоны от 1.6270 до 1.6310, выступающей в роли сопротивления.

Ключевые поддержки и сопротивления, как правило, представляют собой уровни, от которых цена оттолкнулась с силой, после чего произошло ее значительное движение вверх или вниз, или же это могут быть уровни, которые цена неоднократно тестировала на прочность. Необходимо учитывать, что краткосрочные уровни приводят к гораздо меньшим ценовым движениям и значительно легче преодолеваются, нежели ключевые. Рассматриваемый график наглядно подтверждает оба этих утверждения.

Лучший брокер для торговли на рынке FOREX: Yadix. AFOREX

Пример №3. AUDUSD D1.

В этом примере мы рассмотрим дневной график AUDUSD, на котором мы можем видеть, что цена торгуется в достаточно широком канале между 1.0612 и 1.0175. Мы обозначим уровень 1.0612 в качестве ключевого сопротивления, поскольку цена дважды тестировала его, и каждый раз это приводило к значительному снижению. Аналогично уровень 1.0175 обозначим в качестве ключевой поддержки, потому что он четырежды тестировался, что приводило к сильным ценовым движениям. Краткосрочный уровень 1.0410, безусловно, значимый, но, разумеется, не столь сильный как рассмотренные выше ключевые уровни. Как Вы сами видите, при построении уровней и определении того, что более значимо, а что менее, многое зависит от Вашей личной интерпретации графика. Однако, несмотря ни на что Ваши рассуждения должны иметь логическую основу - нечто вроде «я отметил этот уровень, потому что он тестировался ценой несколько раз» или «этот уровень приводил цену к сильному движению» и т.д.

Price Action. Уровни поддержки и сопротивления.

Как и было обещано ранее, сегодня мы продолжим знакомство с элементами, которые положены в основу торговой стратегии Price Action . Так же как из небольших кирпичиков строится большой дом, так и торговая стратегия, с каждым новым уроком становится все понятнее, приобретая вид мощной системы, способной принести трейдеру немалые деньги. Поэтому, мы сегодня и посвятим нашу публикацию одному из понятий, которое очень часто встречается в методике торговли по Price Action . а именно, поговорим о горизонтальных уровнях.

Что же представляют собой горизонтальные уровни в торговле на рынке Форекс, как их строить, и какую роль они выполняют? Прежде всего надо сказать, что в литературе можно встретить различные определения ценовых уровней, изображенных на графике в виде горизонтальной линии . Это и зоны спроса/предложения, зоны или уровни поддержки и сопротивления, ценовые пивоты и т.д. Собственно, как бы не назывались эти горизонтальные линии суть их одна – это те зоны, те уровни от которых цена отталкивается прежде чем продолжить свое движение или окончательно развернуться.

Для чего же нужны эти уровни, почему они так важны? Во первых, на них можно размещать цели и стоп-приказы. Кроме того, по методике торговли Price Action горизонтальные уровни используются в качестве подтверждения ценовых моделей, точнее даже не подтверждения, а усиливающего фактора. Например, если свечная модель сама по себе слаба, но при этом она упирается в какой-либо уровень, то сила ее торгового сигнала возрастает многократно.

Итак, перейдем от слов к делу. Как же правильно строить эти горизонтальные линии на графике? Первым делом ищем места, которых цена касалась много раз и отталкивалась от них вверх или вниз. Когда цена отталкивается от них вниз, то эти зоны выступают в роли своеобразного “потолка” и являются уровнем сопротивления . Если же цена отталкивается от таких мест вверх, то это будет своего рода “пол”, а уровень, на котором они расположены, будет называться уровнем поддержки .

Чтобы провести горизонтальную линию . которая будет соответствовать уровню сопротивления или поддержки необходимо просто открыть график на котором вы торгуете и приступить к анализу этого графика. При этом таймфрейм и валютная пара не играют никакой роли, так как правила нахождения и построения уровней остаются одинаковыми, независимо от таймфрейма и инструмента, которым мы собираемся торговать. После того как ценовой график будет открыт, следует немного отдалить его. Это необходимо сделать для того, чтобы видеть более полную картину, так как при рассмотрении каждого локальный минимума и максимума, можно найти очень много уровней. Такой переизбыток информации может только помешать в принятии торговых решений и создаст дополнительные проблемы.

То есть, нам нужны уровни, у которых цена оказывалась ни один и ни два раза, а как можно чаще. Желательно также, чтобы это были не только несколько последних последних минимума или максимума, а был исследован более отдаленный период. Например, на дневных графиках это может быть промежуток вплоть до года, потому что цена “помнит” эти уровни и вновь и вновь возвращается к ним.

Итак, как уже было сказано, нахождение ценовых уровней поддержки и сопротивления следует начинать с уменьшения масштаба графика. При этом также следует помнить, что чем чаще цена достигала определенных значений, после чего меняла свое направление, как бы отталкиваясь от них, тем важнее будет уровень, расположенный в этой области, и на него стоит обращать пристальное внимание.

После отдаления графика необходимо воспользоваться таким инструментом MetaTrader 4 как горизонтальная линия . Определяем области, расположенные примерно на одном ценовом уровне, в которых цена разворачивалась. Именно через них и следует провести горизонтальную линию . Следует заметить, что искать точные значения точек касания и отскока не следует. Данная линия проводится с определенной долей погрешности в построении. Цена не обязана пункт в пункт коснуться этой лини и развернуться. Она может немного не дойти до нее, чуть-чуть пересечь ценовой уровень, на котором расположена линия. Это будет нормально.

При построении также надо помнить о том, что уровни могут выполнять роль как поддержки, так и сопротивления. Кроме того, как видно из рисунка, цена может пробить уровень, может от него оттолкнуться. Мы не знаем как будет вести себя цена в дальнейшем. Но на этих уровнях мы можем расставлять цели, а можем предполагать, что будет отскок от этого уровня. Этот отскок может быть большим, а может и нет, но как бы то ни было, а уровень поддержки или сопротивления подает сигнал о том, что надо быть особо внимательным. Например, если цена приближается к одному из таких уровней, и при этом трейдер имеет открытую позицию, то лучше ее закрыть, выйти с рынка и не рисковать.

У некоторых может возникнуть вопрос, как же образуются эти уровни и почему многие участники рынка относятся к ним с таким уважением? Все дело в том, что в определенный момент на рынке образуются некие зоны, в которых сосредотачиваются спрос и предложение. Анализируя движение цены на этих уровнях, и видя, например, что ранее цена не преодолевала их и откатывалась назад, многие торговцы забирают свою прибыль. А если так происходит, что никто не покупает актив, то цена, естественно, начинает откатываться назад. Учитывая возможность такого отката, многие трейдеры размещают отложенные торговые приказы на этих уровнях, открывая короткие или длинные позиции, в зависимости от того, уровень сопротивления или уровень поддержки будет находится на пути цены. То есть, точно так же как и мы, простые трейдеры, крупные рыночные торговцы смотрят на эти уровни. На них они стараются или входить в рынок, или закрывать открытые ранее позиции. Поэтому именно здесь создается такое сосредоточение торговых приказов на вход в рынок и выход из него.

Кроме рассмотренных выше зон сопротивления и поддержки логично также отмечать на графике горизонтальными линиями уровни, на которых цена достигла своих максимальных и минимальных значений, после которых наступила смена в ценовой тенденции. Это надо делать для того, чтобы видеть область, по достижению которой, многие торговцы закроют свои позиции, так как далее следует неизвестность, а рисковать в такой ситуации будут далеко не все.

Необходимо также сказать, что надежность уровней будет во многом зависеть от таймфрейма, на котором они выявлены. Чем большим будет временной период, тем надежнее будет область поддержки сопротивления. Например, если торговля на рынке ведется с использованием часового графике, а цена достигает уровня, проведенного на дневном графике, то этому факту надо уделять особое внимание, так как весьма вероятен разворот .

Таким образом, при построении уровней поддержки сопротивления. необходимо находить горизонтальные линии, которых цена неоднократно касалась, а также обращать внимание на ценовые максимумы и минимумы. Кроме того, используя методику торговли Price Action . также как и любую другую стратегию. надо обращать внимание на круглые числа в котировках цены, например такие как 1.2000, 1.2500, 1.2500, 1.3000 и так далее. Это важно потому, что на круглые числа, также обращают внимание крупные торговцы и на них, также создается огромное количество приказов на покупку и на продажу. Кто-то думает, что после достижения круглого числа в котировке цена будет расти и дальше. Кто-то, наоборот, думает что цена от этих значений пойдет в противоположную сторону. Что будет, мы конечно не знаем, но этот ценовой уровень надо взять во внимание, и когда цена достигает таких значений лучше выйти из рынка и посмотреть, чем все это закончится.

Насколько же значимы могут быть ценовые уровни? Как это определить? Во-первых, как уже говорилось, значимость уровня определяется числом касаний ценой этой горизонтальной линии . Чем оно больше, тем сильнее будет уровень.

Если уровень проведен через максимум или минимум, то надо принимать во внимание протяженность ценового движения. При этом, чем продолжительнее тренд, тем значимее будет это уровень в будущем. Также стоит обращать внимание на прошедшее время, так как рынок все время меняется и уровни устаревают. То есть, очень далеко отматывать историю не стоит, так как слишком старые уровни не будут являться такими ценными как более свежие.

Как уже было сказано, уровни поддержки и сопротивления можно использовать в качестве целей. Также они являются подтверждающим фактором свечных моделей. Например, тот же пин-бар, то есть, свеча с большим хвостом, которая дает сигнал на ценовое движение в сторону противоположную существующему на рынке. если она опирается на какой-то из уровней, то это придает ей намного большую силу, чем если бы она просто “висела в воздухе”.

Таким образом, на ценовые уровни надо обращать пристальное внимание. Без них не только торговля по методике Price Action будет малоэффективна, но и торговля на рынке по любой другой стратегии вряд-ли принесет желаемый результат.

Уровни поддержки и сопротивления. Часть 1

Уровни поддержки (support) и сопротивления (resistance) – простые, но очень важные понятия технического анализа. Используются на всех финансовых рынках. Каждый из этих уровней это «черта», через которую не смогла переступить цена. Уровень поддержки находится снизу от цены, ограничивая ее ход вниз, а уровень сопротивления – сверху, ограничивая ход цены наверх. Понятнее это выглядит на картинке:

Линии поддержки и сопротивления хорошо видны именно на графиках и являются одним из характеристик поведения цены на любом инструменте. Чем это нам помогает? На этих уровнях мы можем ставить торговые ордера или закрывать позиции, получая наиболее безопасные и прибыльные возможности для сделок. Цена, как мяч, постоянно прыгает между уровнями поддержки и сопротивления и это можно использовать для извлечения прибыли. Смотрим на примере:

Однако есть и трудности. Вы их, конечно, заметите сами, но было бы неправильно не упомянуть о них в этой статье. Итак:

1. Какой уровень выбрать. Уровней поддержки и сопротивления на графике может быть много, и, стало быть, на какие из них опираться при принятии торговых решений? Отвечаю: на те, которые более значимы. Как этот определить? Смотрим на график:

В первом случае мы видим, что цена «ударилась» о линию 1 раз. Во втором случае цена ударялась и не пробила уровень 4 раза. Какая линия, по-вашему, будет более сильной или значимой? Очевидно, что во втором случае уровень оказался более сильным, соответственно от него цена скорее отскочит, чем пробьет, и мы можем поставить ордер на покупку от этого уровня поддержки.

Выражаясь иначе, уровень тем сильнее, чем дольше он держался не пробитым. Кроме того уровень более значим, если он образовался на более «крупных» графиках: дневных, недельных, месячных. Для краткосрочной торговли можно использовать уровни поддержи и сопротивления за последние 3-5 дней.

2. Ложные пробои. Линии поддержки и сопротивления не бетонная стена, иными словами нет никаких гарантий от, так называемых, ложных пробоев. При ложном пробое цена выходит за пределы образовавшегося уровня и сразу возвращается обратно. Если вы ставили стоп лосс (ордер на ограничение убытков), то ваш ордер сработает, зафиксировав убыток. Если вы ставили ордер на пробой – вы также получите убыток. Вот как выглядят ложные пробои на графиках:

3. Когда будет истинный пробой. Каким бы сильным ни был уровень поддержки или сопротивления, рано или поздно он все равно будет пробит. Проблема в том, что мы опять же не можем это предсказать. Да, с опытом трейдер может такие моменты предугадывать благодаря собственной интуиции, но на это мы сейчас полагаться не будем. Так вот, если уровень пробивается, то, как правило, цена идет на значительное расстояние. Смотрим пример:

Несмотря на описанные проблемы, уровни поддержки и сопротивления являются значимыми ценовыми ориентирами и используются трейдерами, аналитиками и инвесторами по всему миру.

Следующие части этой статьи вы можете найти по этим ссылкам:

Хотите открыть торговый счет для работы на валютном рынке? Я работаю с этой Компанией. на рынке с 98 года, хорошие условия, удобная платформа МТ4, лучший сервис ПАММ счетов, возможность автоматической торговли, все способы ввода/вывода средств.

Источники: tradelife.ru, forexlabor.info, timeforex.biz, dantigrov.com