Долгосрочные стратегии форекс

Что ожидать от этой системы?

Эта система приносит от 100 до 800+ пипсов, работает на дневных графиках.

Почему на дневных графиках?

Как вы догадались по потенциалу прибыли это не 5-минутная скальперская тактика, мне кажется, что торговля на долгоросчных временных диапазонах проще, чем на краткосрочных, поскольку правила технического анализа на них срабатывают чаще, а во-вторых, у меня нет желания сидеть напротив компьютера весь день.

____________________________________________________________________________

Долгосрочные стратегии форекс - Паттерны консолидации и тактика торговли

Подобно динамиту, изобретенному шведским химиком и инженером Альфредом Нобелем, периоды консолидации на валютных рынках имеют свойство взрываться, принося форекс-трейдеру большую прибыль. Временами наводя на мысли о нерешительности, периоды консолидации прекрасно подходят для того, чтобы захватить потенциал, потому что последующий направленный взрыв может продлиться достаточно долго.

Долгосрочные торговые стратегии на Форексе

Инвестиции на валютном рынке новичками осуществляются по краткосрочному методу. Однако более профессиональные биржевые игроки предпочитают давать как можно больше времени сделке отработать себя, создавая значительную прибыль.

Учитывая тонкости, нюансы, а также преимущества и недостатки каждого из способов вложения капитала, нельзя однозначно судить о большей эффективности какого-либо из них. Однако мы сосредоточим свое внимание именно на методике трейдинга, при которой сделка остается активной от нескольких дней и до нескольких месяцев. Речь идет о долгосрочном валютном инвестировании.

Долгосрочные стратегии на Форексе предназначены для того, чтобы улучшать эффективность ведения торговли отдельным трейдером на длительном промежутке времени. Методик подобного рода сегодня существует очень много, и все они характеризуются различными прибыльными потенциалами.

Чтобы повысить уровень собственной компетентности и еще лучше разобраться в тонкостях и особенностях движения цены на длительном промежутке времени, уделите время изучению нескольких долгосрочных стратегий валютной торговли. Мы представим некоторые из них, ведь они, по нашему мнению, действительно заслуживают внимания. Постарайтесь изучить не строгий алгоритм действий, а именно принцип работы по каждой из них.

Долгосрочные стратегии форекс: Trend Finder Daily

Долгосрочная торговая стратегия на Форексе Trend Finder Daily – универсальный аналитический инструмент, использование которого позволяет не только повысить эффективность оценки рыночной ситуации, но и аккумулировать прибыль быстро и практически безошибочно.

Вообще данная стратегия является мультивалютной, то есть применима в процессе торговли любыми парами, и разработана на основе ее предыдущей модификации, которая предназначалась для инвестирования по 4-часовому графику. Простота и наглядность, которые ей присущи, обеспечили высокую популярность Trend Finder Daily среди трейдеров-долгосрочников.

Начальные условия следующие:

Чтобы иметь достаточные основания для покупки, необходимо выполнение следующих условий (противоположные условия должны быть выполнены, чтобы заключать сделку на продажу):

Заключение же сделки следует проводить по цене открытия следующего бара.

С той целью, чтобы стратегия работала максимально эффективно, нужно открывать сразу 2 сделки. При этом, риск капиталом по каждой из них не должен быть выше 1,5% от суммы депозита. Стоп-лосс должен быть размещен ниже не менее чем на 100 пунктов по каждому контракту.

Тейк-профит по одной из сделок устанавливается на расстоянии, аналогичном стоп-лоссу. По второй же позиции он не устанавливается – результат фиксируется, когда АО меняет цвет.

Рекомендуем также переносить стоп-лосс по обеим сделкам в зону безубыточности, как только прибыль по каждой из них превысит отметку в 25 пунктов.

Стратегия Поворот на Карри

Еще одна долгосрочная торговая стратегия – Поворот на Карри – нередко используется профессиональными биржевыми спекулянтами. Ее суть заключается в создании дополнительного дохода путем начисления положительного свопа .

Зарабатывать с использованием данной методики можно, оперируя разницей между учетными ставками национальных банков.

Вам наверняка известно, что своп по сделке может быть как отрицательным, так и положительным – зависит от того, больше или меньше учетная ставка по базовой валюте, чем по котируемой. Это – основа метода.

Принцип работы с применением «Поворот на Карри»

Следует запомнить главное правило: торговля должна осуществляться только в направлении, совпадающим на данные момент с Карри. Оно определяется положительной ставкой процента. К примеру, если вы инвестируете по паре Фунт/Доллар и учетная ставка банка Великобритании выше, чем в банке США, то необходимо рассматривать сделки на покупку. Разумеется, это нужно делать лишь в том случае, когда такие действия обоснованы.

Так, ежедневно перечисление свопа будет приносить на счет трейдера определенную сумму. При обратном же сценарии (продажа) ежедневно со счета инвестора забиралась бы определенная сумма, так как ставка процента отрицательная.

Осуществлять торговлю с использованием Поворота на Карри рекомендуется по таким парам, разница ставок процентов между которыми довольно значительная – Австралийский Доллар/Японская Йена, Новозеландский Доллар/Японская Йена.

Выходит, данная стратегия может быть использована как дополнительная. Аналитик оценивает развивающуюся рыночную ситуацию и может принимать решение о покупке или продаже выбранных активов в направлении Карри. Так можно добиться пассивного притока капитала. Даже если сделка оказывается убыточной, то потери несколько компенсируются за счет положительного свопа. А если же она прибыльная, то доход увеличивается.

Таким образом, долгосрочные торговые стратегии на Форексе предназначены для того, чтобы повышать эффективность анализа. проводимого трейдером, и добиваться хороших результатов в инвестировании.

Прежде чем применять любую методику, тщательно изучите все ее тонкости. Если принцип взаимодействия используемых индикаторов остается непонятным, то такую стратегию лучше оставить в стороне. Суть в том, что вы должны легко в любой ситуации находить обоснование совершаемым действиям, а не вкладывать средства «вслепую».

Рекомендуем обратить внимание на такие стратегии, подтвердившие свою эффективность с течением времени, как Trend Finder Daily и Поворот на Карри. Они довольно простые в понимании и характеризуются прозрачностью принимаемых решений.

Долгосрочная позиционная стратегия форекс

Данная стратегия форекс базируется на значениях двух индикаторов форекс: простая скользящая средняя SMA и Stochastic Oscillator. Для входа в рынок необходимо наличие трех подтверждающих сигналов: наличие торгового сетапа , торгового триггера, и сигнала от фильтра.

Рынок . Forex

Таймфрейм . Daily

Индикаторы форекс . SMA и Stochastic Oscillator

Стратегия . долгосрочная

Защитные ордера . стоп-лосс.

Правила торговой стратегии

1. Торговый Сигнал - это пара баров, расположенных близко к скользящей средней SMA(21). Существует торговый сигнал на покупку и на продажу. Если две свечи расположены над скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи ниже скользящей средней), то имеем торговый сигнал на продажу. Если две свечи расположены под скользящей средней (возможно, что цена закрытия второй свечи выше скользящей средней), то присматриваемся к покупке. Сделки открываются только при условии наличия сигнала в направлении открытия сделки.

2. Торговый триггер - комбинация из двух баров, при которой цена закрытия второго бара выше или ниже максимума или минимума первого бара соответственно. Т.е. если цена закрытия второго бара выше максимума первого бара - это триггер на покупку, если цена второго бара ниже минимума первого - триггер на продажу.

3. Сигнал фильтра . В качестве фильтра используется индикатор Stochastic Oscillator (5, 5, 3). Если K% пересекает D% снизу вверх, то имеем сигнал для входа в рынок на покупку. Если K% пересекает D% сверху вниз - сигнал для входа в рынок на продажу.

Закрытие сделки

4. Страховочный StopLoss при открытии сделки на продажу - максимум трех последних торговых дней.

5. Страховочный StopLoss при открытии сделки на покупку - минимум трех последних торговых дней.

6. При открытии сделки на покупку двигаем страховочный StopLoss после каждого локального минимума.

7. При открытии сделки на продажу двигаем страховочный StopLoss после каждого локального максимума.

8. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого выше максимума предыдущего пара (если сделка открыта на продажу)

9. Фиксируем прибыль в день закрытия бара, цена которого ниже минимума предыдущего пара (если сделка открыта на покупку).

Прибыльная стратегия для Форекса без индикаторов

Для многих новичков торговля на Форекс сродни игре на рулетке, хотя серьезные опытные трейдеры скажут – именно здесь можно относительно легко и при довольно низких рисках спокойно преувеличивать депозит и получать в десятки раз больше того, что предлагает классическое инвестирование. Ни один банк не даст столько процентов дохода, сколько за год можно взять на Форекс, применяя очень осторожные долгосрочные безиндикаторные торговые стратегии Форекс.

Сразу хотим обратить ваше внимание на отличный вариант обучения трейдинга. Речь идёт об уникальной американской разработке психотерапевтов – гипносуггестивная программа «Successful Trader».

Узнайте больше об этой новой технологии обучения «Успешный трейдер ».

Основная проблема трейдера при использовании таких торговых систем (ТС) – неумение ждать. Но если контролировать свои эмоции и не отступать от правил, то можно получать весьма солидные дивиденды практически на автомате. Ниже описана одна из очень точных ТС, которая показывает весьма низкий уровень просадки и при этом дает хорошие проценты прибыли по итогам торгового года.

Условия торговли

Для работы используются две валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Может возникнуть закономерный вопрос, а зачем применять торговые инструменты, которые имеют между собой прямую корреляцию, то есть пары с фунтом и евро. Суть в том, что иногда отдельно на евро или фунт оказывают влияние внутренние факторы и сделки по ним закрываются ранее обычного. Здесь следует напомнить еще раз – стратегия очень осторожная и использует присутствие импульса на вход, не позволяя пересиживать убытки, а фиксируя их в случае чего по короткому стопу. (Узнайте больше об индикаторах Билла Вильямса ).

Поэтому иногда удерживать позицию, к примеру, по евро получается дольше, чем по фунту и наоборот. При проверке на истории удалось выявить, что за 2013 год EUR/USD увеличила депозит на 5%. В то время как фунт смог бы показать результат почти 17%! Но не нужно спешить и списывать евро со счетов, так как в 2014 году уже евро дала бы 29% прибыли, а фунт чуть менее 20%. Поэтому можно и нужно использовать обе пары, хотя между ними действительно есть прямая корреляция.

Что касается USD/JPY, то тест на истории показал прирост депозита за 2013 год на уровне 29%, а за 2014 год почти 30%! Весьма неплохо, не так ли? Какой вид осторожного инвестирования даст столько же? В сумме все три пары способны увеличить за 12 торговых месяцев капитал на 30-80%!

Что касается наших тестов, которые мы традиционно проводим на счетах брокера FreshForex. то по итогам первого полугодия 2015 года (на момент написания этой статьи) прирост депо составлял 24%. Поскольку безиндикаторная стратегия Форекс долгосрочная и трендовая, то лишние деньги для обеспечения позиции будут очень кстати, тем более что брокеры уменьшали кредитное плечо из-за ситуации с QE и Грецией. Поэтому предлагаемая от Фрешки акция «Бонус на депозит» была очень кстати, позволив сразу увеличить вложенные 2 тыс. USD до 2,7 тыс.USD, дав дополнительные 700 USD, полностью участвующие в маржинальном обеспечении открываемых позиций.

Анализ ситуации и торговля ведется на дневных таймфреймах, с использованием трех индикаторов. Точнее, даже двух, так как один будет применяться с различными настройками.

Применяемые техинструменты

По условиям торговой прибыльной безиндикаторной стратегии Форекс необходимо определить долгосрочный тренд и войти в рынок когда после коррекции будет происходить развитие хорошего импульса. Для определения глобального тренда понадобится простая скользящая с периодом 60, которая укажет направление движения цены за 2 торговых месяца. Настройки дополнительного мувинга хорошо видны на скриншоте.

В роли второго и третьего индикатора будет знаменитый MACD, который предстанет в двух своих ипостасях – медленной и быстрой. Для первого необходимо выбрать периоды 30, 60 и 30. Для этого при добавлении индикатора необходимо перейти на вкладку «Входные параметры» и изменить установленные там значения для периодов.

После этого необходимо установить быстрый MACD, повторив указанный алгоритм действий, но выставив параметры периодов на 6, 12 и 5.

В итоге график рабочего окна должен выглядеть следующим образом.

Поиск точек для покупки

Для поиска точек входа тренд должен быть восходящим, то есть цена должна располагаться выше скользящей средней с периодом 60. Установив этот факт, нужно перевести взгляд на медленный MACD с периодами 30, 60 и 30. Столбики его гистограммы должны находиться выше осевой линии. После этого следует ожидать лишь подтверждающего сигнала от быстрого MACD с периодами 6, 12 и 5.

В роли такого сигнала выступает пересечение осевой линии индикатора столбцами его гистограммы снизу вверх, как на представленном выше скриншоте. Как только это случилось, можно на открытии следующей торговой свечи входить в покупки по рыночной цене.

Выход из сделки

После входа в рынок нужно установить точку фиксации убытка, если ситуация начнет развиваться не по сценарию трейдера. Стоп-лосс по условиям стратегии фиксированный и составляет 130 пунктов, что является оптимальным для дневных графиков.

Тейк-профита как такового нет, а выходить из сделки следует после сигнала, который даст медленный MACD. Для этого трейдер один раз в сутки, на открытии нового торгового дня должен смотреть на столбцы этого индикатора и как только первый из них станет меньше предыдущего, сделку следует сразу же закрывать.

Довольно часто движение потом продолжается, но автор советует не рисковать. Для тех, кто не захочет закрывать потенциально прибыльную позицию, можно посоветовать следующий алгоритм. При указанном сигнале закрыть половину сделки и перевести ее в безубыток, а вторую половину закрыть тогда, когда MACD вновь выдаст следующий столбец, который будет короче предыдущего.

Кроме того, автор рекомендует закрывать немедленно позицию, если хотя бы одна свеча закрылась ниже скользящей средней на восходящем движении.

Поиск точек на продажу

Для продажи глобальный тренд должен быть нисходящим, то есть скользящая средняя с периодом 60 должна находится над ценой. Определив наблюдающееся на рынке падение, следует переключить внимание на медленный MACD убедиться, что его столбцы расположены ниже осевой линии. После этого следует дожидаться подтверждения от быстрого MACD, столбцы которого обязаны пересечь нулевую линию сверху вниз.

На скриншоте хорошо видно соблюдение необходимых условий. В результате такой короткой позиции, сделка принесла 230 пунктов за 14 торговых дней.

Источники: progi-forex.ru, www.forex-traiding.com, fortrader.ru, strategy-forex.com