Форекс Статьи

Что такое своп и как его использовать для заработка

Если вы торговали или торгуете на Форексе, то наверняка было такое, что в полночь или 3 часа ночи по терминальному времени происходило снятие средств с торгового счета. Такое явление называется свопом. Это плата за овернайт, то есть перевод позиций трейдера через ночь. На самом деле, размер свопа составляет разницу между процентными ставками центральных банков стран, чьи валюты человек торгует. К примеру, для сделок на покупку австралийского доллара против доллара США положительный уже много лет так же, как и для новозеландского доллара. Это связано с тем, что вторая валюта в символе, доллар, привязано к США, где процентная ставка 0.25% годовых. На кроссовых парах и парах, которые регулируются искусственно, своп может изменяться так, как будет выгодно брокеру. Что важно подметить? Со среды на четверг и с пятницы на понедельник своп начисляется в тройном размере, так что, зная это, а также время его начисления, можно отгородить себя от нехватки несколько пунктов прибыли.

Если повезет, то можно отбить спред по такой паре, как австралийский доллар/доллар США или новозеландский доллар/доллар США. С помощью положительных свопов можно заработать дополнительные деньги на длинных восходящих трендах по валютах AUD и NZD. Это можно провернуть только при условии хорошей точки для долгосрочного роста. При этом, общая прибыль только за счет свопов будет составлять около 10-13 пунктов за неделю, и для этого не будет требоваться никаких усилий. На откатах всегда есть возможность долить позицию, купив еще торгового инструмента. В результате, можно за год увеличить депозит на 30-50% только за счет положительного свопа.

Поговорим об отрицательных сторонах свопирования. При среднесрочных сделках на кроссовых парах, то есть парах, в символе которых нет доллара, своп может сильно уменьшить прибыль, и может даже увести сделку в убыток, хотя она находится в прибыльной зоне. Для торговли, в принципе, больше подходят исламские, бессвоповые счета, а для портфельных инвестиций на сырьевых валютах лучше использовать стандартные счета со свопами, с целью заработать дополнительный процент прибыли от свопов. Наибольшее отрицательное значение свопы принимают на экзотических парах, движения на которых слабые.

Существуют советники. которые работают на прибыльном свопе. Они представляют собой систему сверхбыстрых сделок. Советник открывает сделку в сторону прибыльного спопа перед самим моментом начисления тройного свопа на весь депозит. При этом спред должен быть у брокера как можно уже, иначе ничего не выйдет. При этом выйдет заработать 1-2 пункта чистой прибыли, что, при максимально возможном торговом лоте принесет большую прибыль. После нескольких недель таких операций следует снять деньги с депозита. Обязательное условие для такого советника – это наличие максимально возможного кредитного плеча на счете, чтобы открыть как можно более крупную сделку.

Что такое своп

Валютный своп (swap-обмен) –представляет из себя комбинацию двух абсолютно противоположных конверсионных операций, которые отличаются по датам валютирования, но проводятся на одинаковых условиях с неизменным объемом валюты. Иными словами, это сделка,которая сочетает в себе и продажу, и покупку. Своп имеет также другое название - овернайт (перенесение позиции через ночь) или ролловер. Впервые сделки с применением своп были осуществлены в 1981 году, а само определение термина появилось еще в 1979 году в Лондоне.

Все операции на Форекс осуществляются по условиям спот: это означает, что по всем сегодяншним транзакциям поставка валюты производится следующим днем. Перенос осуществляется строго по времени сервера брокера в 00:00. Во избежание реальной поставки валюты заключается сделка своп, которая фактически пролонгирует дату уже открытой позиции без зачисления на счет.

Операция своп осуществляется следующим образом: условно валюта покупки зачисляется на депозит, а валюта продажи условно берется в кредит. Поскольку в состав валютной пары входят две валюты с разными процентными ставками и соответственно различной инвестиционной привлекательностью, то брокер производит начисление или списание с торгового счета определенной суммы. Если трейдер осуществляет покупку валюты, имеющей более высокую процентную ставку, то своп будет положительным, а если с меньшей ставкой - то отрицательным. Разница валютных курсов двух сделок своп отражается в своп-пунктах, которые устанавливаются на основе текущей доходности и прогнозов в отношении изменения курса валюты.

Несмотря на то, что рынок работает 5 дней в неделю, операция своп распространяется и на выходные дни. Если позиция пролонгируется со среды на четверг, то плата будет взиматься в тройном размере, так как взаиморасчеты переносятся с пятницы (второго рабочего дня) до понедельника.

Валютный своп бывает:

В зависимости от очередности операций свопы подразделяются на:

В зависимости от сроков осуществления свопы бывают:

Подробно о том, что такое своп (swap)

В статье “Основные понятия рынка Форекс ” я уже рассказывал про своп . но сегодня поговорим об этом явлении более подробно.

Итак, как известно, на рынке Форекс в торговой сделке принимают участие валютная пара. то есть две валюты. В валютной паре та валюта, которая покупается, кладется на счет трейдера, а продаваемая валюта берется в кредит (см. Все что вы хотели знать про кредитное плечо Форекс ). Поскольку сроки действия сделки заранее неизвестны, то начисления по валютному депозиту и кредиту производятся при переноса позиции на следующий день. Такая операция называется валютный своп «swap ».

Что такое своп сделка . Об этом мы и поговорим подробнее ниже. В обычном режиме, как известно, сделки на рынке Форекс осуществляются на условиях спот, то есть все суммы по сделкам сегодняшнего дня должны быть поставлены по всей сумме так же на следующий рабочий день. Для этого необходимо совершить сделку своп. Этот тип сделок позволит закрыть и открыть все позиции по текущему курсу. Валютный своп позволит урегулировать на рынке Форекс обязательства каждой из сторон валютной сделки.

Центральный банк каждой страны устанавливает свою учетную ставку, причем они отличаются в каждой конкретной взятой стране. И отличие может быть весьма существенным, и многим трейдерам, продавая и покупая валюты разных стран, удается заработать серьезные деньги.

Для примера – учетная ставка равна в США 5%, а в Великобритании – 6 %. Происходит покупка по валютной паре GBP/USD 1 стандартного лота по курсу = 1.99. Оплата своп сделки составит: (100000х1,99/100) х (6%-5%), что равно $1990 в год. Сделка по оплате свопа за сутки будет равна $5,45 в сутки.

Если мы по валютной паре GBP/USD открываем длинную позицию, то происходит займ долларов США под 5% годовых, а так же открытие депозита под 6% годовых по GBP. Поскольку процент по депозиту превышает процент по кредиту, то будет произведено зачисление на валютный счет трейдера валютного свопа – $5,45 в сутки.

В случае открытия короткой позиции по этой же валютной паре ситуация будет иная: займ валюты GBP будет проведен под 6% годовых и открытие депозита по USD под 5% годовых. И поскольку ставка кредитная превышает ставку депозитную, то со счета трейдера будет ежесуточно списываться своп в размере – $ 5,45.

На практике учетные ставки по депозиту и кредиту для каждой валюты никогда практически не совпадают.

Три вида валютного свопа на Форекс :

Стандартный (со спота) валютный своп . В этом случае ближней датой валютирования является спот, а дальняя дата валютирования будет уже происходить, как форвард.

Короткий (однодневный) валютный своп на Форекс рынке (до спота) . Здесь две даты сделки, которые идут до самого спота и входят в состав свопа. Это означает, что одна операция осуществляется через механизм спот-том, а вторая операция проводится после совершения этой своп сделки на следующий день.

Форвардный валютный своп (после спота) . Его можно считать сочетанием двух операций аутрайт, то есть ближайшая операция по сроку происходит на условиях форварда, а обратная ей операция, производится на условии механизма позднего форварда.

Когда ближайшая позиция по времени – покупка валюты (основная), а удаленная позиция является продажей валюты, то такая своп сделка называется: «купил-продал». В случае, когда производится раньше продажа валюты, чем обратная ей позиция, тогда такой валютный своп называется: «продал-купил».

Валютный своп на рынке форекс в основном проводится одним и тем же лицом, и обе валютные операции поэтому производятся одним банком. Такой своп называется «чистым». А когда своп сделку совершают два банка, он называется «сконструированный своп».

Следует отметить, что на рынке Форекс в терминале Мета Трейдер4 расчёт валютного свопа осуществляется автоматически.

Поделитесь этой статьей в:

Похожее видео

ПЕРЕХОДИ - http://webmastermaksim.ru/foreks/chto-predstavlyaet-soboj-operaciya-svop-na-foreks.html СВОП на Форекс

ПЕРЕХОДИ - http://webmastermaksim.ru/foreks/spred-foreks-o-znachenii-spreda-dlya-birzhevogo-brokera.html Спрэд форекс

Валютный своп и спреды брокеров относятся к рискам биржевой торговли. Также их относят по другой классификации к видам комиссии, которые получают компании предоставляющие доступ к Форексу. В этом видео мы узнаем, как валютный своп, а также спреды брокеров влияют на сделку, а также как вычисляется валютный своп. Данный материал является вспомогательным для создания торговых систем, ручных, автоматических, а также для осуществления выбора стратегии ПАММ счет управляющего и провайдера сигналов. Этот ролик относится к профессионально снятым. Продакшн принадлежит компании Альпари. Съёмка ведется в рамках обучения в «Высшей школы трейдера». Все те, кто намерен серьезно заняться торговлей или инвестированием на валютной бирже должны точно знать, чем является валютный своп, и как спреды брокеров влияют на сделку.

Валютный своп и спреды брокеров – это, в первую очередь их доход

Если относиться с уважением к собственному брокеру, и понимать, что от его дохода зависит и ваше благосостояние, то вопрос о необходимости взыскания валютного свопа и брокерского спреда никогда не будет для вас критичным. Торговая стратегия на каждый день обязательно учитывает эти два комиссионных сбора. Естественно, что ученики Высшей школы трейдера должны знать о влиянии этих сборов на доходность торговой системы. В первый части видео мы узнаем о том, как из общей доходности сделки отнимается величина спреда. Во второй части нам рассказывают, что валютный своп появляется каждую ночь и растет каждые 24 часа, при этом его величина зависит от конкретных экономических показателей каждой страны, чьи валюты участвуют в сделке. Подробно и очень уверенно можно узнать об этом в ролике, который мы хотели бы, чтобы вы посмотрели. Так ваша торговая стратегия на каждый день будет менее рисковой, как и выбор объекта инвестирования.

Источники: rognowsky.ru, www.forexvideoportal.ru, tempofox.com, dayz3.ru