Какие бывают цели операций на рынке Форекс

Выделяют четыре основных типа операций на рынке Форекс. В их числе - торговые, спекулятивные, хеджирующие и регулирующие. Основной объем операций приходятся на спекуляции, нацеленные на извлечение прибыли.

Спекулятивные и торговые операции на рынке Форекс

Некоторые используют рынок Форекс с целью обмена валюты. Например, транснациональные корпорации, которые продают товары в одной стране, а расходы несут в другой. Для них главным преимуществом Форекса является его удобство. Такие операции по сути являются торговыми. Необходимость их осуществления обуславливается экономической целесообразностью.

Но все-таки основной массив участников рынка Форекс - валютные спекулянты. Их цель состоит в получении прибыли на разнице в цене между валютной парой, например, евро-доллар. В 2010 г. объем ежедневных операций на рынке Форекс составил 4 трлн долл. Маржинальная спекулятивная торговля ориентирована на фиксацию текущих котировок валюты, но осуществляется без реальной поставки, т.е. она не является торговой.

Торговля на Форекс относится к числу высокорисковых заработков и требует специальных знаний и обучения для того, чтобы трейдер не потерял депозит.

Многие спекулятивные операции осуществляются с использованием кредитного плеча, так как у многих начинающих трейдеров нет необходимой суммы для осуществления операций. Кредитное плечо представляет из себя отношение суммы депозита к покупаемому валютному объему. Оно может составлять от 1:1 до 1:500.

Хеджирование на рынке Форекс

Целью хеджирования на рынке Форекс является страхование собственного капитала от рисков, обусловленных колебаниями валютных курсов. Ее смысл заключается в фиксации стоимости денежных средств компании путем заключения сделок на рынке Форекс. Хеджирование ведет к исчезновению рисков изменения курсов. Это предоставляет компании возможность планировать деятельность, заранее определить торговую наценку, рассчитать прибыль и пр. В период финансово-экономического кризиса популярность операций хеджирования существенно возросла.

Хеджирование может осуществляться как с позиции покупателя, так и продавца. Хеджирование покупателя применяется для снижения риска, связанного с возможным ростом цены товара. Цель хеджирования продавца прямо противоположна.

Регулирующие операции на рынке Форекс

Регулирующие операции осуществляют центробанки. Посредством них оказывается целенаправленное воздействие на валютный курс страны. Смысл таких операций заключается в сделках купли-продажи банками иностранной валюты. В результате государство контролирует курс национальной валюты и регулирует изменение курса иностранной.

Навигация

Суть всех конверсионных операций очень плотно переплетается с терминологией финансовых инструментов. На всех финансовых рынках – на валютном рынке, на товарном рынке (ценные металлы, нефть), на рынке ценных бумаг (акции, облигации) и на кредитном рынке, понятие финансовые инструменты подразумевает - различные методы проведения финансовых опeраций.

В данной статье мы поговорим о финансовых инструментах, которые относятся только к валютному рынку Форекс. Другие же финансовые рынки и их финансовые инструменты, не имеют абсолютно никакого отношения к тематике информационного портала Форекс Мания.

На представленном ниже рисунке, изображены виды конверсионных операций (финансовых инструментов) которые относятся к валютному рынку Форекс.

Конверсионной операцией называется сделка участников рынка Форекс по заранее оговоренному обмену суммы валюты одной страны на валюту другой страны на конкретную дату по установленной котировке. Основным отличием конверсионных операций на Форексе является дата валютирования, т. е. дата поставки валюты по отношению к дате совершения сделки купли/продажи валюты. Именно по данному отличию все конверсионные операции на Форексе принято разделять на два вида, как изображено на рисунке:

Операции типа спот (spot) или текущие конверсионные операции.

Форвардные (forward) конверсионные операции.

Больше всего на Форексе распространены операции типа спот (spot) .

* Информационный портал Форекс Мания рассматривает работу на Форексе именно по этому виду конверсионных операций.

Датой валютирования операции типа спот (spot), во всё мире принято считать 2-й трудовой день после совершения сделки. Объясняется это тем, что благодаря таким условиям контрагентам (участникам) сделки очень удобно на протяжении текущего и следующего рабочего дня обработать всю нужную документацию и оформить все необходимые платежные документы. Необходимо отметить, что такой рынок, где валюта обменивается по текущим (спотовым) котировкам, принято называть спотовым рынком (spot market). Также нельзя не отметить, что данный способ взаиморасчетов по операциям типа спот (spot) подходит только для серьезных участников рынка Форекс. Для остальных же членов рынка - трейдеров, которые работают на Форексе благодаря интернету, все сделки заключаются молниеносно, с помощью одного нажатия клавиши компьютерной мыши. В этих сделках время валютирования теряет свой смысл, ведь счет трейдера показывает текущее состояние его работы на рынке Форекс.

К форвардным (forward) конверсионным операциям принято относить форварды (forwards) . фьючерсы (futures) . опционы (options) и свопы (swaps) . Кроме того, их принято называть производными финансовыми инструментами (derivatives). Главная задача данных финансовых инструментов заключается в уменьшении возможных рисков от изменений котировок на Форексе в дальнейшем. Для тех же, кто стремиться заработать на Форексе через интернет, данные финансовые инструменты мало чем смогут помочь. Однако, они будут всё же рассмотрены для того, чтобы понять картину видов конверсионных операций в целом.

Форвардные контракты либо форварды (forwards) заключают участники сделки при условии обменять определенную сумму валюты по оговоренным предварительно котировкам в заранее установленный день (дату валютирования). Сделка совершается в любом случае, при этом не имеет никакого значения, какие текущие (спотовые) цены будут на валютном рынке Форекс в момент валютирования. Сумма, котировки и дата сделки валютирования могут быть абсолютно любыми – в независимости от соглашения, к которому придут контрагенты.

Наглядно продемонстрировать преимущество форвардных контрактов на Форекс можно на таком примере:

Допустим, некоторой российской компании необходимо произвести закупку оборудования за американские доллары за границей. Предположим, что в данный момент компания не имеет суммы, необходимой для совершения операции, однако она ожидает её поступления на расчетный счет в ближайшем будущем. Кроме того, есть большая вероятность изменения валютного курса в неблагоприятную для себя сторону, т.е. ожидается повышение курса доллара. При таких обстоятельствах, данной компании стоит заключить форвардный контракт с банком на приобретение необходимой суммы долларов США с датой валютирования в один месяц по выгодным для компании котировкам. Безусловно, банк может и не согласиться на такие условия, в том случае, если он также ожидает повышения курса доллара США. Поэтому, форвардные операции, помимо минимизирования рисков, могут стать и источником упущенной прибыли. Таким образом, если в вышеназванном примере, доллар по прошествии определенного времени не подорожает, как ожидалось, а наоборот подешевеет, то компания, несомненно, понесет убытки.

Главным отличием фьючерсов (futures) от форвардных контрактов, являются стандартные сроки погашения (валютирования) и установленные размеры количества валюты. Благодаря этой особенности они могут продаваться, как обыкновенные ценные бумаги. Торговля фьючерсами на Форексе осуществляется на отдельном рынке - рынке фьючерсов (futures market). Продолжительность обращения фьючерса на таком рынке исчисляется примерно 3 месяцами.

Опционы (options) имеют много общего с фьючерсами, но ослабляют обязательства одного из контрагентов. Например, если при приобретении фьючерса вы просто обязаны заключить сделку по предварительно оговоренным условиям, то в случае опциона, вы можете отменить сделку по вашему усмотрению. Работа с опционами также совершается на отдельном рынке - рынке опционов (options market).

Свопы (swaps) – разновидность конверсионной операции. Главная особенность - стороны заключают сделку купли/продажи определенной суммы валюты с обязательным условием заключить обратную сделку по прошествии оговоренного промежутка времени.

Например, компания приобретает 1 000 000 долларов США за рубли по текущей (спотовой) котировке у банка с обязательством продать банку 1 000 000 долларов США за рубли по прошествии месяца по тем текущим (спотовым) котировкам, которые будут на Форекс через месяц.

Свопы - считаются не стандартизированными контрактами, поэтому они не имеют своего отдельного рынка.

Напоследок, хотелось бы сказать, что из всех перечисленных конверсионных операций (финансовых инструментов), для частного трейдера, который заключает сделки через интернет, лучше всего обратить внимание на операции типа спот (spot) на спотовом рынке (spot market). Всю необходимую информацию о спотовом рынке Форекс можно прочитать в следующих главах информационного портала Форекс Мания.

Международный валютный рынок forex. Виды операций Forex.

Международный валютный рынок forex появился сравнительно не давно чуть более 40 лет назад. Образовался валютный рынок Forex в результате введения нового стандарта определения стоимость валюты стран мирового сообщества. Если раньше цена валюты в стране зависела исключительно от золотого запаса в этой стране (т.е. чем больше золота в государстве, тем дороже национальная валюта), то после введения нового стандарта (плавающие валютные курсы) стоимость валюты той или иной страны выходит из её спроса и предложения.

Международный валютный рынок forex имеет ряд уникальных свойств.

Если раньше на валютном рынке Forex торговали в основном крупные финансовые институты и банки, то сейчас посредством развития интернета появились биржевые посредники позволяющие торговать на Forex частным лицам, даже без наличия крупных денежных средств. При этом биржевые посредники предоставляют всем желающим некое кредитное плечо, позволяющее в сотни раз увеличить возможную прибыль. Так например, при наличие у частного трейдора 1000 USD он имеет возможность оперировать суммами в 100000 USD, при этом рискуя исключительно своими 1000 USD.

Главный товар на международном валютном рынке forex это деньги (валюта). Валюта каждой страны имеет своё обозначение утверждённое международным комитетом по стандартизации. Все валюты обозначаются тремя заглавными латинскими буквами, где первые две обозначают страну, к которой она относится, а третья название валюты(USD: US -соединенные штаты, D - доллар). Основной валютой на рынке forex является доллар. Операции с валютой USD занимают почти половину от объема всех операций на валютном рынке Forex. К сожалению операции с российским рублём(rur) занимают меньше 1% от всех операций на forex.

Виды конверсионных операций

Конверсионная операция - это обмен между участниками рынка Forex валюты одной страны на валюту другой по установленной котировки и на определённую дату. Конверсионные операции делятся на два типа в зависимости от соотношения даты сделки по обмену и даты предоставления валюты.

- Операции спот

- Форвардные операции

Основная часть операций на Forex проходит по типу спот(spot). НА forex принято, что дата совершения сделки и дата доставки различаются на два рабочих дня. Такой срок достаточен для оформления всей необходимой документации.Для инвестора, работающего через интернет дата поставки валюты идентична даче заключения сделки, т.е. сделка купли/продажи оформляется мгновенно.

Форвардные операции так же бывают нескольких видов форварды (forwards), фьючерсы (futures), опционы (options) и свопы (swaps). Такие операции позволяют минимизировать риск от изменения курса валют в будущем. Для частного трейдора эти операции не столь важны поэтому разбирать их подробно я не вижу смысла. На этом думаю, и хватит вводной информации о международном валютном рынке forex.

Что такое Forex

Непрерывный процесс обмена одной иностранной валюты на другую обусловлен целым рядом причин – от условий расчета по контрактам, заключаемым транснациональными корпорациями, до получения банковского кредита по более низким процентным ставкам.

В связи с постоянной необходимостью в обмене иностранных валют сформировалась единая телекоммуникационная сеть, позволяющая миллионам продавцов и покупателей валюты производить обменные операции круглосуточно из любых точек земного шара.

Совокупность конверсионных операций по обмену валют в мировом масштабе получила название FOREX (Foreign Exchange Market- международный валютный рынок).

В процессе формирования валютного рынка Forex появился новый вид бизнеса, который основан на извлечении прибыли от курсовой разницы в условиях свободного и постоянного изменения валютных курсов. При этом изменение валютных курсов регулируется только спросом и предложением. Инвесторов, которые совершают подобные операции, принято называть трейдерами (торговцами). В настоящее время любой желающий может попробовать себя в качестве трейдера валютного рынка Forex. Начать карьеру валютного трейдера можно в любом возрасте, при этом образование и предыдущий опыт работы не оказывают столь значительного влияния на успешность трейдера, как врожденные аналитические способности и умение в некоторой степени чувствовать поведение рынка.

Современный взгляд на валютный рынок

За последние три десятилетия валютный рынок Forex развился в самый крупный финансовый рынок в мире, оборот которого, по данным опубликованного в 2010 году исследования Банка международных расчетов составлил порядка $4 триллионов в день. Основными валютами на этом рынке являются доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и английский фунт стерлингов (GPB). Участниками валютного рынка являются банки, международные корпорации и экспортно-импортные компании, инвестиционные фонды, а также частные инвесторы. В настоящее время миллионы людей по всему миру проводят торговые операции на рынке Forex и получают прибыль за счет колебания курсов иностранных валют.

Операции на рынке Forex сегодня являются одним из основных источников дохода банков и финансовых учреждений во всем мире. Например, 80% от всей прибыли крупнейшего швейцарского банка Union Bank of Switzerland (UBS) в 1994 г. составили операции на валютном рынке, и только 20% от всей прибыли – доходы от кредитов и торговли ценными бумагами.

Сегодняшний рынок Forex - это единая телекоммуникационная сеть соединенных между собой банков и других финансовых учреждений, не имеющая территориально определенного места торговли и временных ограничений - торги начинаются в понедельник утром в Новой Зеландии и закрываются в пятницу вечером в США. Участником валютного рынка может стать любой желающий, вне зависимости от его местонахождения, так как для проведения операций на рынке Forex требуется только доступ к сети интернет и необходимые знания.

Преимущества рынка Forex

Пример проведения операции

На Вашем торговом счете в компании ФОРЕКС УКРАИНА – 700 долларов США. Благодаря кредитному плечу 1:100, которое предоставляется Вам автоматически и бесплатно, Вы можете проводить операции объемом до 70000 долларов США.

Внимательно проанализировав текущую ситуацию на валютном рынке, изучив необходимые аналитические материалы, Вы сделали вывод о том, что в ближайшие несколько дней курс британского фунта (GBP) по отношению к доллару США (USD), скорее всего, вырастет.

На основании сделанных выводов Вы покупаете определенную сумму британских фунтов (к примеру, 30000 GBP) за доллары США по курсу 1.9800 USD за 1 GBP (соответственно, Вы заплатите 59400 USD). На следующий день курс фунта по отношению к доллару США действительно вырос до значения 1.9950 USD за 1 GBP, и Вы совершили обратную обменную операцию, продав имеющиеся у Вас 30000 фунтов по текущему курсу. Сумма, которую Вы получите в результате проведения обратной обменной операции, составит 59850 долларов США.

Ваша чистая прибыль по итогам проведения сделки на Forex составит 450 долларов США (59850 – 59400).

Получить практические навыки работы на рынке и отработать собственную торговую стратегию можно открыв демо счет Forex. который не требует внесения денежных средств.

Компания ФОРЕКС УКРАИНА предоставляет своим Клиентам доступ к проведению операций с 24-мя валютными парами, а также с индексом доллара США и индексом евро. Помимо валютных пар, Клиенты имеют возможность совершать торговые операции с контрактами на разницу цен (CFD) на акции крупнейших компаний США и индексные акции, а также с самыми ликвидными цветными металлами – золотом и серебром.

Источники: www.kakprosto.ru, forexsistems.com, onbizness.ru, www.forexua.com