Графический анализ форекс

Технический анализ является одним из основных методов анализа ситуации на рынке. Он основывается на утверждении, что все события в истории повторяются. Эти повторы в истории можно найти, используя множество разных методов. Метод графического анализа используют как раз для такого поиска. Графический анализ включает в себя изучение ценовых графиков, выявление повторных шаблонов, на основании которых строят дальнейшие прогнозы динамики цены.

Графический анализ является одним из компонентов технического анализа. Цель изучения – графические фигуры, которые образуются в результате движения цен валютных инструментов. Анализируя фигуры, сформированные в графическом анализе, можно прогнозировать дальнейшее направление цены. Существует большое разнообразие методов составления графиков, тем не менее, наиболее популярными являются 4 способа построения чартов:

Графическим фигурам выделяют особое место в техническом анализе. Фигуры можно разделять на разворотные и показывающие продолжение тренда. Знание фигур и умение их анализировать помогает трейдерам составить прогноз движения рынка в дальнейшей перспективе, следовательно, заключить торговые сделки по продаже и приобретению валюты.

В техническом анализе основными индикаторами являются:

Трендовые индикаторы позволяют определить направление и силу тренда. Это самый необходимый инструмент инвестора, который используется для всех торгов не зависимо от стратегии, в том числе и скальпинг.

Разворотные индикаторы необходимы для сохранения доходов в процессе торгов по тренду. Важно вовремя завершить сделку. Сообщение о приближающейся перемене тенденций сигнализирует о необходимости закрытия ордера, в результате которого вы зафиксируете максимальный доход.

Канальный индикатор представляет торговлю с применением линий поддержки, которая выступает в качестве основы большинства стратегий рынка Форекс. Построение линий вручную выглядит весьма непривлекательно, так как максимумы и минимумы изменчивы. Индикаторы каналов помогают автоматически построить каналы направления цены.

В техническом анализе применяется множество уровней: Билла Вильмса, Динаполи, пивот и другие.

Индикаторы и графические объекты – это инструменты, с помощью которых проводят технический анализ, при этом их наносят на сам график пары валют. Индикатор можно легко настроить вручную и открыть в графике. Графические объекты устанавливаются вручную, при этом, трейдер должен разбираться в ситуации на рынке.

Графическими объектами называют те инструменты, которые наносят на график. Горизонтальные линии, которые наносятся на высшие и низшие отметки, являются уровнями сопротивления и поддержки, которые более точно отражают ситуацию на рынке.

Важным инструментом можно назвать уровень Фибоначчи. Он совмещает уровни сопротивления и поддержки, а также разные цели, к которым стремится рынок. Его применяют все участники рынка форекс. Благодаря этому уровню можно достичь больших успехов, поэтому он пользуется большой популярностью.

Главным инструментом в графическом анализе является трендовая линия. С ее помощью участник рынка может обозначить направление тренда. В виду большого разнообразия трендов, следует размечать их, чтобы избежать путаницы.

Для максимального определения состояния рынка валют, необходимо использовать все графические инструменты в совокупности и находить лучшие.

Посмотрите ещё полезную информацию - Советники для рынка Forex

СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Графический метод технического анализа.

В основе технического анализа лежит утверждение, что рынок развивается в определённом направлении: растёт, падает или находится в горизонтальном диапазоне. Залогом успешной торговли трейдера и задачей технического анализа является выявление тренда, или главного направления движения цены.

Различают 3 вида трендов:

Возрастающий («бычий») (рис.1). Характеризуется тем, что повышается нижняя граница колебаний цен. Прямая линия, ограничивающая снизу данный вид тренда и проходящая через точки минимального значения цены носит название линия тренда.

Рис.1

При возрастающем тренде трейдеру очень важно видеть нижнюю границу, потому что в данном случае он делает ставки на повышение цены (BUY).

Пересечение линии тренда с линией нижней границы может говорить о том, что возрастающий тренд ослабевает или меняет своё направление. Линия, проходящая по нижней границе цен, называется линией поддержки.

Убывающий («медвежий») (рис. 2). При этом тренде происходит понижение максимальных цен колебаний рынка

Рис.2

В этом случае трейдеру важно видеть линию, ограничивающую цены сверху и называемой линией сопротивления. В случае убывающего рынка трейдеры ставят на понижение цены (SELL), поэтому важно видеть линию, ограничивающую цены сверху, т. к. при дальнейшем понижении цены трейдер будет получать больше прибыли.

Пересечение графика цены с линией сопротивления говорит об ослаблении или смене тренда.

Для анализа рынка, трейдру более важны каналы (рис. 3), когда для анализируемого тренда определены линии поддержки и сопротивления, что даёт возможность более точно прогнозировать верхние и нижние уровни графика цен.

Рис.3

Горизонтальный тренд (рис. 4). Происходит колебания цен в узком горизонтальном диапазоне. Для такого вида тренда также как и для канала определяются линии сопротивления.и поддержки.

Рис 4.

Типы графиков.

Для прогноза изменения цен используется анализ графического изображения колебаний цен. Для анализа используются разные типы графиков, в которых ценовые колебания изображены фигурами, отличными от простых линий. Такие графики называются чартами. На всех графиках по горизонтали (оси абсцисс) откладывается время, про вертикали (оси ординат) – изменение цены. Время может быть месячным (М), недельным (W), дневным(D), часовым (H).

1. Тиковый график (рис. 5).

На этих графиках представлена наиболее детальная информация о динамике цен и отображается каждое полученное значение котировки. У тиковых графиков отсутствует фиксированная временная ось, каждая котировка сопровождается перемещением на один стандартный шаг по горизонтали. Если рынок активный, то в единицу времени произойдёт много движений цены и будет нарисовано много тиков, при не активном рынке движения цен почти не происходит и нарисованных тиков будет мало.

Рис. 5

2. Линейный график (рис. 6).

За каждый промежуток времени ставятся точки, соответствующие ценам закрытия, которые соединяются прямыми, в результате чего появляется ломаная линия, которая при больших масштабах времени превращается в плавную линию. Линейный график не может показать все данные по изменении. Цены. Данный тип графика необходим трейдерам когда мало данных или они почти не изменяются. Трейдеры используют линейный график для построения графиков вспомогательных индексов.

Рис. 6

3. Палочковый график.

Более популярный простой способ графического анализа движения цены. Одна палочка на графике отображает все изменения цены в единицу времени.

Рис. 7

Палочковый график имеет один недостаток – в течении определённого промежутка времени цены изменяются неравномерно ( в некоторые промежутки времени), поэтому толщина палочки будет разной, но разные по толщине палочки делают график очень трудным для проведения анализа.

4. Японские свечи.

Самый популярный график для проведения технического анализа. Когда цена открытия ниже, чем цена закрытия свеча белая, и когда цена открытия выше, чем цена закрытия, то свеча чёрная.

Рис. 8

Линия поддержки – это линия, которую цена при движении вниз не может пробить, а линия сопротивления – это линия, которую цена при движении вверх не может пробить.

Эти линии нарисованы на концах свечи и помогают разобраться с ситуацией на рынке, показывают возможность совершения торговых операций, предупреждают событя.

5. Канал.

Если провести параллельные линии, то образуется канал, являющийся диапазоном изменения цены. Тенденция рынка определяется направлением канала. Повышающийся тренд при восходящей тенденции, понижающийся - при нисходящей. При отсутствии тенденции – горизонтальное положение канала.

Рис. 9

Разворотные фигуры.

1. Фигура «двойная вершина» или «дно»

Рис. 10

2. Фигура «голова-плечи»

Рис. 12

Если произошёл пробой линии шеи, то это один из сигналов к началу сильного противоположного движения предшествующей тенденции.

Фигуры продолжения.

Флаги и вымпелы. Одни из частых фигур продолжения. На фоне очень сильных тенденций играют роль

Рис. 12 Рис. 13

Из рисунков видно, что фигуры сходны в своей динамике, т. к. они появляются после сильного движения рынка, которое изображено на графике, как почти прямая линия.

Фигура флага или вымпела представляется в виде паузы в развитии тренда, когда цена держится практически на одном уровне. Вымпел представлен виде маленького треугольника на древке, флаг же представлен в виде непродолжительного ценового канала, похожего на прямоугольник, тоже на древке. Когда произойдёт прорыв фигуры, направление графика продолжит предшествующую тенденцию и пройдёт примерно такое же расстояние, какое было до фигуры.

Фигуры вымпела и флага одни из самых надёжных фигур продолжения тренда только в том случае, когда фигуры ориентированы против тренда. Поэтому если флаг наклонен вниз, то это «бычий» сигнал, если вверх – «медвежий». До появления фигуры большая активность торговли, во время фигуры падает, а после прорыва опять резко возрастает. Также существует некоторая закономерность: когда рынок падающий, то происходит более быстрое формирование флагов и вымпелов, чем на растущем. На активно растущем рынке появлению флагов и вымпелов предшествуют разрывы (гэпы, от англ. Gap). Необходимо иметь в виду, что флаги и вымпелы, которые ориентированы по предшествующему тренду чаще всего являются фигурами разворота.

Флаг и вымпел по времени формируются куда быстрее, чем разворотные фигуры, поэтому для анализа пригодны не только месячные или недельные графики, но и дневные.

Для разворотных фигур, как для фигур продолжения, важное значение имеют объёмы торговли, которые возрастают при движении в направлении тренда и снижаются при движении против тренда.

Фигуры продолжения гораздо реже являются ложными, чем разворотные фигуры. Большая трудность стоит в анализировании треугольника, когда необходимо дождаться момента пробоя ценой одной из сторон треугольника и только в этом случае можно принимать какие-либо решения.

Рис. 14

где P – ценовая база

T – время

Пробой фигуры произойдёт:

X ≥ T/3

Пробой цены будет происходить не менее, чем на ценовую базу P. Треугольник состоит из нечётного числа волн и не менее чем из 5.

Форекс, советники, торговые системы а так же литература трейдеру.

Счетчик

Метод графического анализа крестики-нолики

Графический метод анализа финансового рынка — важная составляющая в успешной работе каждого биржевого деятеля. В предоставленной книге Томаса Дорси подробно описывается метод «крестики-нолики» — классика мирового графического анализа.

Данный метод был разработан в 19 веке. «Крестики-нолики » позволяют в простой и понятной форме отследить спрос и предложение, своевременно распознать ложные сигналы и разворот тренда, вычислить уровень поддержки и сопротивления.

Метод графического анализа крестики-нолики обладает довольно-таки широкими возможностями, нежели кажется с первого взгляда. Не стоит недооценивать данный тип графика, так как он с легкостью может предугадать направление рыночной конъюнктуры. Главное, научится правильно распознавать сигналы.

Томас Дорси на наглядных и убедительных примерах покажет, как интерпретировать этот метод, чтобы анализ предстоящих ценовых движений был наиболее точным и эффективным. Учтите, что практическое определение стратегических направлений — занятие не из простых. В некоторых момента придется проявить смекалку и потрепать нервы.

Книга «Метод графического анализа крестики-нолики » станет незаменимым советником в этом деле. Незаменимыми так же будут практические рекомендации, которые представляет автор, основываясь на собственном опыте.

Работа Томаса Дорси станет «золотой книгой» для новичков, которым нахватает уверенности в собственных силах. Изложенный материал заложит крепкую фундаментальную основу, для дальнейшей успешной торговле на финансовом рынке.

Графический анализ на форекс.

Bestlive08 said: 07.03.2011 19:11

Графический анализ на форекс.

Существует огромное количество способов анализа одного и того же рынка. Но сегодня речь пойдёт о техническом анализе, а точнее сказать – о графическом анализе рынка Форекс.

Что такое графический анализ? Графический анализ – это анализ графиков и поиск на них повторяющихся графических моделей (формаций). Цель – заметить на истории какую либо повторяющуюся модель (графическую фигуру) и вычислить, как цена ведёт себя после того, как модель уже сформировалась.

Вообще можно выделить 2 типа графических моделей: 1) модели продолжения тренда и 2) модели разворота рынка . Хотя существует огромное количество графических моделей, придуманных разными людьми, но сегодня рассмотрим только основные (классические) фигуры. Кстати, данные графические модели могут использоваться как на рынке Форекс, так и на фондовой бирже.

Модели продолжения тренда.

Графические модели продолжения тренда указывают на то, что цена скорее будет продолжать движение, чем развернётся. Хотя стоит отметить, что некоторые модели одновременно являются как графическими фигурами продолжения тренда, так и моделями разворота рынка (зависит от конкретной ситуации).

Итак, к основным графическим моделям продолжения тренда можно отнести: треугольники, флаги, вымпелы, клинья, прямоугольники. Хотя моделей несколько, но анализируются они примерно одинаково.

Для примера давайте рассмотрим рисунок ниже.

(нажмите на картинку чтобы просмотреть изображение в полном размере)

Первые три фигуры (нисходящий треугольник, канал, симметричный треугольник) являются фигурами продолжения тренда. Четвёртая модель – это пример того, что несмотря на пробой треугольника, движение не продолжилось.

Пятая фигура (с самого права) показывает, что треугольник может также быть фигурой разворота рынка.

Смысл анализа фигур продолжения тренда следующий: 1) ждём, пока появится какая-либо модель 2) рисуем фигуру так, чтобы цена находилась внутри графической модели. 3) входим в рынок в момент пробоя фигуры. Скажу сразу, что данный пример является упрощённым и в чистом виде в торговле не используется.

Почему треугольники относят к фигурам продолжения тренда?

Ответ на самом деле прост. Так как треугольник часто формируется на трендовых рынках (является коррекцией), то соответственно вероятность того, что цена пойдёт в сторону основного тренда выше, чем вероятность разворота рынка. Цена чаще идёт по тренду, чем против него.

Фигуры разворота рынка.

Модели разворота рынка помогают вовремя выйти из рынка, если мы находились в нём. Также они показывают оптимальные точки для входа в противоположную сторону (против тренда).

К основным фигурам разворота рынка я отношу: фигура голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, треугольник (не всегда), канал (тоже не всегда).

Скажу сразу, что в книгах по классическому техническому анализу Вы можете заметить некоторые расхождения. Дело в том, что я описываю своё видение этих инструментов на современном рынке. (Классику можно почитать в книге Эрика Наймана «Малая энциклопедия трейдера»)

Итак, начнём с фигуры голова-плечи . Выглядит она вот так:

(нажмите на картинку чтобы просмотреть изображение в полном размере)

Вход в рынок выполняется либо в момент пробоя линии тренда, либо в момент пробоя минимума. Лично я обычно использую второй вариант.

Стоп-лос устанавливается либо над последним максимумом, либо над самым высоким. Зависит от ситуации (от силы отката и структуры волны).

И снова хочу вернуться к главному правилу. Если Вы увидели фигуру голова-плечи, это вовсе не значит, что надо срочно запрыгивать в рынок. Лично я учитываю ещё несколько факторов . перед тем как заключить сделку.

Итак, переходим к фигуре двойная вершина .

(нажмите на картинку чтобы просмотреть изображение в полном размере)

На данном рисунке видно, что цена упёрлась в какой-то важный уровень и не может его пробить. В таком случае я использую три точки для входа в рынок.

Точка первая – вход с минимальным уровнем стоп-лоса (10-15 пунктов). Профит в 5-10 раз больше.

Точка вторая – Вход на подтверждении разворота на более мелком таймфрейме . Стоп обычно получается немного больше, 20-30 пунктов.

Точка входа номер три – разворот рынка с подтверждением . Наиболее надёжный вход, но отношение стоп-лоса к тейк-профиту 1 к 1 или 1 к 2. Хотя иногда профит в 3-5 раза больше стоп-лоса. Взятие профита зависит от рынка. Если есть возможность (потенциал движения) то старюсь брать больше.

Стоп-лос для всех трёх точек входа устанавливается над самым максимумом . Для того, чтобы использовать эти точки входа нужно как минимум понимать структуру волн, а также учитывать другие факторы.

Линия тренда.

Ещё один очень хороший инструмент, который я хочу рассмотреть отдельно – это линия тренда . После того, как рынок выбрал направление, сделал движение и откат, можно провести линию тренда. Она позволяет сравнивать текущую силу тренда с последующей . Соответственно, если сила тренда не ослабевает (или даже усиливается), то имеет смысл оставаться в рынке или как минимум торговать в сторону основного тренда.

Если сила тренда падает (пробой линии тренда), то следует быть готовым к развороту рынка. Имеет смысл закрыть открытые ранее позиции. Также надо быть готовым к входу в противоположную сторону, если есть подтверждения того, что рынок развернулся.

Используя только линию тренда, уже можно торговать в прибыль. А если её совмещать с другими инструментами анализа, то можно разработать хорошую торговую систему.

Но также как и другие инструменты, линия тренда работает не всегда одинаково хорошо. На трендовых рынках она имеет гораздо большее значение, чем для флетовых.

На правах рекламы: Компания Fx-Trend. ликвидность с Currenex и Integral на одном счету.

Автор: Bestlive08

Авторские права на статью принадлежат forexforum.ru

Последний раз редактировалось Aisller 15.11.2011 в 14:44.

Источники: tradexperts.ru, forexship.ru, osvoim-forex.ru, forexforum.ru