Фундаментальный анализ Форекс (Forex)

Фундаментальный анализ forex изучает движение цен на макроэкономическом уровне.

Основная цель фундаментального анализа forex - оценить и понять общее состояние мировой экономики, а так же проанализировать состояние экономики той страны, с финансовыми инструментами которой Вы планируете работать. Так же очень важно уметь анализировать и прогнозировать влияние фундаментальных факторов на трендовую динамику цен.

Для принятия инвестиционного решения трейдеру очень важно правильно определить главный рыночный тренд, а так же знать в какой точке делового цикла он в данный момент находится.

Различают три основных точки делового цикла:

Для проведения фундаментального анализа необходимо регулярно отслеживать календарь экономических событий и новостную ленту. Поскольку каждый рабочий день происходит публикация новых экономических данных, который относятся к тому или иному экономическому показателю.

Все официальные данные оказывают значительное влияние на международный валютный рынок forex. а так же на другие финансовые рынки.

Движение на рынке Forex (Форекс) задают фундаментальные факторы. Это ключевые макроэкономические показатели состояния национальной экономики, воздействующие на участников валютного рынка Forex (Форекс) и уровень валютных курсов. Именно эти факторы изучает фундаментальный анализ Форекс (Forex) .

Другими словами, фундаментальный анализ Форекс (Forex) занимается оценкой ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики. Информация об учетных ставках центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания являются наиболее важными в фундаментальном анализе Форекс (Forex) .

Фундаментальный анализ Форекс (Forex) включает оценку следующих факторов, влияющих на валютные курсы:

Фундаментальный анализ Форекс (Forex) проводить непросто. Одни и те же факторы в различных условиях оказывают разное влияние на рынок или могут из незначительных стать решающими (например, с 2007 года, когда основным драйвером валютного рынка была динамика сырьевого рынка и рынка ценных бумаг).

В проведении фундаментального анализа Форекс (Forex) залог успеха трейдера - в понимании законов финансовых рынков, умении сопоставлять между собой абсолютно несвязанные на первый взгляд события. Фундаментальный анализ Форекс (Forex) предполагает знание общей картины, только уточняемой новостями. Поэтому при фундаментальном анализе Форекс (Forex) часто сравнивают показатели для одной страны в разные промежутки времени, и редко - показатели в США с зоной евро.

Фундаментальный анализ Форекс (Forex) позволяет оценить факторы, которые непосредственно влияют на динамику валютных курсов на протяжении от нескольких дней до нескольких недель. Технический анализ Форекс (Forex) подходит для очень небольших временных интервалов, либо, напротив самых крупных для исследования глобальных трендов.

Аналитика Форекс

Аналитика форекс - это палочка-выручалочка на рынке, которая помогает в работе, как начинающим, так и опытным трейдерам. В настоящее, наше бурно текущее время, информация является самым грозным оружием, и приносит людям, которые ей владеют, немалые деньги. Всё это, также касается и всех аналитических данных о рыночных процессах, бурлящих и происходящих на рынке FOREX.

Виды анализов на бирже форекс

Но этой аналитикой Форекс, ещё нужно, хорошо научиться пользоваться. Согласитесь, что ведь невозможно, очень успешно осуществлять торговлю каким-либо продуктом, не зная обо всех его реальных перспективах и возможностях. И в нашем данном конкретном случае аналитику рынка Forex можно сравнить с анализом какого-либо другого рынка, к примеру, нефтяного рынка или рынка сахара. Вот только в этом случае, мы имеем совершенно другую аналитику - Форекс аналитику, где надо постоянно следить за тенденцией изменения курса валют.

Однако, надо знать, что аналитика Форекс, помогает лишь тем людям, которые самостоятельно или на курсах проходили специальное обучение работе на валютном рынке Форекс и имеют какие-то базовые, хотя бы и не большие знания, в этой непростой сфере. Даже, просматривая такую аналитику, подготовленную профессионалами этого дела, не подготовленный трейдер не сможет её применить по своему назначению, а достаточно опытный трейдер, с помощью неё, может составить прогноз дальнейшего ближайшего поведения валют и быстро среагирует на меняющуюся ситуацию рынка. Таким образом, аналитика Форекс помогает трейдеру, заработывать деньги и избегать возможных убытков.

Все валютные цены на рынке всегда имеют свои постоянные закономерности и для того, чтобы их понять, делают и применяют два вида анализа этого рынка: первый - это фундаментальный и второй - технический. Трейдер, в работе на рынке Форекс, как правило, должен использовать, оба направления анализа складывающейся ситуации на валютном рынке. Ведь каждый, из этих двух видов анализа, имеет свои плюсы.

Фундаментальная аналитика

И так, давайте сначала посмотрим, что представляет собой, суть первого вида аналитики форекс - фундаментального анализа рыка FOREX.

На курс валюты любой страны оказывают влияние её цифровые макроэкономические показатели. В любой стране всё зависит от стабильности роста экономики и инфляционных процессов. Фундаментальный анализ и подразумевает как раз изучение функций этого влияния на валютном рынке и используется тейдерами для торговли на долгосрочных и средних промежутках временных графиков торгового терминала. Такой анализ, исследует те причины, которые приводят или могут привести к изменению курса той или иной валюты.

Отсюда, нам можно сделать, вот такой вывод: на валютном рынке сначала появляется причина, а затем следуют результаты.

В аналитике Форекс, анализ фундаментальных экономических факторов на рост цен и динамику изменения валютного курса, очень трудноват, особенно для людей, не владеющих специальными знаниями в экономической области. Но не уважать этот фундаментальный рыночный анализ форекс - никогда не следует, и трейдерам, совсем никогда не будет лишним, хотя бы поверхностно владеть, немного этим вопросом.

Фундаментальный анализ - это сопоставление разных макроэкономических показателей. Фундаментальные новости проверяются в двух аспектах: во-первых, с аспекта оценки уровня государственной экономики, а во-вторых, с аспекта влияния на главные процентные ставки государства. Все действенные фундаментальные новостные факторы, влияющие на валютный рынок, бывают, как правило, трёх разных видов. Это: случайные факторы, неожиданные и конечно - ожидаемые.

К таким неожиданным факторам и случайным новостям, можно отнести стихийные бедствия, другие природные катаклизмы, непредвиденные политические события, например революции. А вот все экономические события относят к прогнозируемым - они не случайные.

Технический анализ на Форекс

Какой, из всего сказанного про фундаментальный анализ, можно сделать вывод? А вывод прост: фундаментальный анализ на валютном рынке, нужен для осуществления торговли на средних, и конечно долгосрочных позициях торгового терминала.

А теперь рассмотрим другой вид аналитики Форекс - её технический анализ и для чего он нужен. Техническим анализом называются методы прогнозирования рыночных валютных цен производящиеся на основании имеющейся в торговом терминале информации о: quotes - рыночных валютных котировках, volume - торговом объеме и open interest - открытом рыночном интересе.

Так вот самым главным из имеющихся этих трех рыночных составляющих является валютная цена. Её изучение всеми методами, необходимыми для технического анализа, имеющимися в торговом терминале, наиболее удобно, поскольку вся информация о цене, всегда является общедоступной и имеет достаточно длинную историю.

Технический анализ осуществляется трейдером по совокупности индикаторов, имеющихся в торговом терминале, он необходим для принятия им решения о покупке или продаже той или иной валютной пары.

Мы рассмотрели с вами вопрос о том, для чего нужен тот или иной вид аналитики Forex и теперь можем сделать из всего сказанного, самый главный вывод: чтобы быть успешным трейдером на рынке Форекс, нужно постоянно учиться анализировать рынок - быть в этом вопросе вечным студентом.

Хорошие аналитические способности на рынке Forex, помогут раскрыть секрет, как заработать много денег быстро на валютной бирже.

Фундаментальный анализ

Одной из самых важных и сложных частей в валютном дилинге – является анализ тенденции изменений валютного рынка. Ведь предугадать факторы, которые повлияют на рынок или как они повлияют на котировки довольно сложно. При движении цены можно либо быстро получить прибыль, либо наоборот очень быстро уйти в большой минус.

Поэтому трейдеру прежде, необходимо научиться правильно прогнозировать движения рынка. Для этого трейдер должен ежедневно оценивать произошедшие события в экономике, а также отделять слухи от своих ожиданий. Именно такие действия определят успешную деятельность финансового трейдера. Но при этом стоит не забывать, что помимо этих существует еще много других факторов, на которые необходимо обращать внимание. Ведь они могут воздействовать как на весь рынок, так и на отдельные валютные пары.

Для того чтобы произвести правильный анализ валютного рынка трейдер может использовать два метода – технический и фундаментальный. Технический метод в основе имеет графическое исследование, а также анализ, который основан на математическом анализе. Второй метод, фундаментальный. Он помогает оценить ситуацию с различных сторон – с политической точки зрения, с экономической и с кредитной политики.

При фундаментальном анализе основная необходимость заключается в изучении всех мировых валютно-финансовых событий, а также явлений экономической и политической жизни различных стран. Они могут оказывать влияние на то, как будет складываться ситуация на валютном рынке, а их анализ может помочь выявить возможные изменения в котировках.

При этом основной информацией для такого анализа может послужить отчетность крупных финансовых бирж, финансовых компаний, а так же знание учетных ставок в центральных банках и слухи об изменениях в политической жизни страны.

В трейдинге фундаментальный анализ считается одной из самых непростых частей, но также является главной частью работы с финансовым рынком.

Сам по себе фундаментальный анализ сложный процесс, ведь любой фактор в одной ситуации имеет одно значение, а вот в другой может принять противоположное значение. Трейдеру необходимо разбираться во взаимосвязи различных валют и связях между несколькими государствами. Для качественного фундаментального анализа помимо различных теоретических знаний необходимо обладать хорошим опытом работы на финансовом рынке.

Две позиции оценки фундаментального анализа

Все факторы для фундаментального анализа оцениваются, трейдерами с двух позиций:

Фундаментальные факторы

Фундаментальные факторы - это основные макроэкономические показатели состояния экономики той или иной страны, они могут воздействовать на любых участников валютного рынка и изменять уровень валютного курса.

На мировом валютном рынке около 80% операций проводятся при помощи американского доллара, поэтому самое большее влияние имеет информации об экономической ситуации в США. Она может приводить к понижению или повышению курса доллара США в отношении других валют.

Существует два аспекта влияния факторов на котировки валютных пар:

В первом случае факторы определяют состояние национальной экономики и соответственно изменения тренда на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Это влияние используется для того, чтобы прогнозировать открытие стратегической позиции.

Во втором случае факторы определяют ситуацию нескольких часов или даже минут. Это может быть публикация о снижении торгового баланса США и Японии, которая приведет к небольшому росту курса доллара всего на несколько часов. Такое влияние можно определить при помощи индикаторов.

Фундаментальный анализ рынка

Финансовый ликбез

Агентство Рейтер публикует специальную страницу прогноза основных экономических индикаторов развитых стран.

Обычно это данные макроэкономической статистики, публикуемые национальными статистическими органами (в США - статистические бюро при министерствах, в России - Госкомстат Российской Федерации). Известен график публикации статистических данных различных стран: в какой день и во сколько те или иные показатели (figures) будут официально объявлены.

Валютные дилеры, принимающие решения о покупке или продаже валюты оценивают сначала прогнозные значения выходящих индикаторов, соответственно реагируют. Затем ждут непосредственно выхода самого показателя, а после появления на экранах мониторов сообщений о значении данного экономического индикатора, должны мгновенно ответить на ряд вопросов, от правильного решения которых зависит размер прибыли или убытка. Нужно обратить внимание не только на то, как отреагировал рынок на новость, но и понять насколько правильно он это сделал. Может быть, рынок слишком бурно воспринял новость или же недооценил ее.

Обычно на мировых валютных рынках, где подавляющее большинство операций проводятся с американским долларом, наибольшее влияние имеют данные по экономике США, что приводит к повышению или снижению курса доллара по отношению к остальным валютам. Можно выделить два временных аспекта влияния фундаментальных факторов на валютный курс:

Ранее

Контракты на разницу (CFD) Далее

Фондовые индексы

Материалы по теме

Источники: forexpro.com.ua, mm-business.ru, bestchineseshows.com, www.forexmaster.ru