Доллар США (USD) – ведущая мировая валюта. Выполняет функции основной резервной валюты мира.

По статистике, по состоянию на 2008 год 65% международных накоплений иностранной валюты в центральных банках ведущих мировых держав хранились в долларах США (USD). А по данным на 2005 год всего в мировом обращении находилось $760 миллиардов, две трети из которых, по оценкам экспертов, находятся за границами Соединенных Штатов.

На рынке Forex доллар США (USD), как и прогноз курса доллара, играют особую роль. Большинство валютных операций на Forex проводятся с участием доллара либо в качестве базовой валюты. либо в качестве – валюты котировки. Также доллар используется, как валюта пересчета курса в кроссовых валютах .

Таким образом, колебания доллара являются движущей силой всего движения валют на Forex, а прогноз курса доллара является основным фактором для любого трейдера.

В последнее десятилетие в связи с накоплением негативных тенденций в экономике США, курс доллара по отношениям к другим валютам неуклонно снижался. Индекс доллара, характеризующий его колебания к корзине из 6 валют (57% EUR 13,6% JPY 11,9% GBP 9,1% CAD 4,2% SEK и 3,6% CHF), опустился с 121.0 в 2001 году до 70.4 в 2008 году. Например, максимальный курс доллара по отношению, например, к евро был зафиксирован в 2000 году - EUR\USD = 0.8225, а минимальный - в 2007 году - EUR\USD = 1.6038.

Катализатором движения курса доллара на Forex являются изменения экономической ситуации в США. Эти изменения характеризуются макроэкономическими показателями экономики Соединенных Штатов, публикуемыми в отчетах Министерства финансов США. Соответственно, на основе поступающей информации можно сформировать прогноз курса доллара на определенную перспективу и ориентироваться на него при торговле на Forex.

Но при этом надо отметить, что прямой зависимости роста курса американского доллара от обнародования, например, улучающихся экономических показателей, по крайней мере - на ежедневных торгах, не наблюдается. Связь между изменениями экономического состояния в США и курсом доллара США (USD) можно увидеть только на глобальном тренде (месячный, недельный и дневной таймфреймы ).

На средне- и краткосрочных периодах (четырехчасовые и часовые таймфреймы) колебания курса доллара в большой степени определяются валютными спекуляциями, проводимыми Консорциумом Коммерческих банков (12 крупнейших коммерческих банков мира), которые зачастую поворачивают курс валюты, не считаясь с макроэкономическими показателями страны-эмитента. Что, естественно, значительно увеличивает волатильность ценовых изменений валютного курса и повышает риски. Этот момент необходимо учитывать при прогнозе курса доллара.

По данным компании MaxiMarkets, за последние два года среднедневной диапазон движения основных (связанных с долларом США) валют увеличился почти в два раза, составляя сегодня 250-350 пунктов ежедневного хода валют.

Что такое ФОРЕКС?

Наверное каждый человек в нашей стране, как минимум раз в жизни, имел дело с иностранными деньгами. Еще каких-то 10-15 лет назад, если бы вы захотели купить автомобиль или квартиру, вам бы понадобились американские доллары. И наверное, ни для кого не секрет, что валюта покупается и продается в специальных местах. Мы их называем пунктами обмена валют или «обменниками».

Предположим, что у вас осталось несколько сотен евро после отличного двухнедельного отпуска в Испании и на пути из аэропорта вы решили заехать перекусить в ресторан. Но в ресторанах оплатить счет вы можете только в рублях, потому вам нужно обменять ваши евро на рубли. Вы заходите в обменник и решаете обменять 100 евро. На следующий день, вы заходите в обменник по соседству, чтобы обменять оставшиеся 100 евро, вы смотрите на табло с курсами валют и замечаете, что курс евро изменился. На этих изменениях курсов валют и зарабатывают валютные трейдеры. Они покупают валюту с целью перепродажи в будущем, по более выгодному курсу.

По-сути, обменивая валюту в обменном пункте банка, вы принимаете участие в валютной торговле, то есть вы покупаете одну валюту и продаете другую. Международный рынок обмена валют, который обычно называют ФОРЕКС или FX, является на сегодня самым большим финансовым рынком в мире. По сравнению с другими финансовыми рынками, такими как Нью-Йоркская фондовая биржа, это рынок великан. Ежедневный объем торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет 74 миллиарда долларов, что является огромной суммой, но по сравнению с объемом торгов на валютном рынке это просто копейки. Объем торговли на ФОРЕКС составляет 4 триллиона долларов в день! И это делает валютный рынок одним из самых привлекательных рынков в мире. Если говорить более простыми словами «ФОРЕКС рулит»!

Валютный рынок в 54 раза больше самого крупного фондового рынка! Потрясающе! И у нас с вами есть возможность неплохо зарабатывать на нем и присоединиться к остальным профессионалам валютных спекуляций. Такой большой размер в 4 триллиона долларов охватывает весь глобальный рынок валют. Мы, простые трейдеры, торгуем на спот рынке, а его объем составляет приблизительно 1.5 триллиона долларов.

Ну что же, теперь, когда вы получили представление, что такое валютный рынок, мы предлагаем вам отправится дальше и погрузится в удивительный мир финансовых спекуляций. Вы делаете первый шаг, а мы поможем вам. Добро пожаловать на валютный рынок ФОРЕКС!

Чем торгуют на ФОРЕКС?

Чем торгуют на форекс? Ответ прост – деньгами.Когда мы говорим деньги - то мы подразумеваем основные мировые валюты .

Здесь вы можете немного запутаться, так как вы не покупаете и не продаете реальные товары. Покупку валюты следует рассматривать, как покупку акций, но не отдельно взятого предприятия, а целой страны. То есть цена валюты – это прямое отражение того, что рынок думает относительно текущего и будущего здоровья экономики страны.

Что же представляет из себя торговля на форекс . Когда вы покупаете Американский доллар, по сути, вы покупаете «акцию» в Американской экономике. Вы как бы заключаете некое пари с рынком, в котором вы говорите, что с американской экономикой будет все хорошо, и она будет расти. Если это так, то когда вы будете продавать свои «акции», они будут гораздо дороже, и вы получите прибыль.

Суть в том, что обменный курс валюты против других валют – это сравнение экономических условий в одной стране с экономическими условиями в других странах.

Основные мировые валюты(инструметы форекс)

Форекс и доллар

В прошедшую пятницу пара евро/доллар к концу американской сессии стабилизировалась вблизи уровня 1.1350. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.5690. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 122.10.

Аналитики отмечают, что в прошедшую пятницу на рынке форекс давление на доллар продолжилось. Вероятность повышения ставки по федеральным фондам в сентябре уменьшилась с более чем 50% до 35%.

Также поддержку курсу евро оказывает ухудшение ситуации на развивающихся рынках и падение мировых фондовых индексов. Так, курс ренда упал до рекордно низкого уровня против ведущих мировых валют.

В прошедшую пятницу американские фондовые индексы двигались вниз.

При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 530.94 пункта (-3.12%). Индекс S&P 500 упал на 64.84 пункта (-3.19%). Индекс Nasdaq упал на 171.45 пункта (-3.52%).

В прошедшую пятницу индекс Stoxx 50 упал на 106.22 пункта (-3.17%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX упал на 307.67 пункта (-2.95%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 180.24 пункта (-2.83%). Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 упал на 152.56 пункта (-3.19%).

В прошедшую пятницу вышли данные:

Еврозона. Предварительный индекс потребительского доверия в августе: -6,8 против -7,1 в июле.

США. Индекс PMI в производственной сфере, август: 52.9 - это самый низкий показатель с октября 2013. Прогноз и значение в июле составляли 53.8.

Еврозона. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI в августе: 54,1 при прогнозе 54.2.

США. Предварительный производственный PMI за август: 52.4 прогнозировался на уровне 52,6, против 52.4 в июле.

Еврозона. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в августе: 54,3 против 54 в июле.

Германия. Предварительный производственный PMI за август: 53,2, прогнозировался на уровне 51,5, в июле 53,8.

Германия. Потребительское доверие Gfk в сентябре 9.9 против прогноза 10.1.

Франция. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в августе: 48,6 против прогноза в 51,9 и 51,2 ранее.

На этих данных колебания доллара продолжились.

Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:

Форекс: Кенгуру и Киви против американского доллара

Валютные пары AUD/USD (Австралийский доллар/Доллар США) и NZD/USD (Новозеландский доллар/Доллар США) - несколько экзотичны для отечественного участника рынка Форекс, но активно используются зарубежными трейдерами.

На языке трейдеров: «кенгуру» и «киви» являются идеальным инструментом торговли для новичков, так как достаточно предсказуемы и хорошо поддаются техническому анализу - методу прогнозирования цены с помощью исследования динамики рынка. Основная часть прогнозирования – изучение графика цен. Курс или цена валюты учитывает все факторы: экономический, политический и психологический. Все эти факторы учтены рынком и включены в цену. При работе с данными парами, новички Форекс, ещё не обладающие достаточными знаниями и интуицией на валютном рынке, могут смело прислушиваться к мнению технических аналитиков, тем не менее, самостоятельно приступив к отслеживанию тенденций цен на металлы.

Пары очень схожи между собой: имеют обратную котировку и показывают, сколько долларов США содержится в одном Австралийском или Новозеландском долларе, обладают схожестью поведения валютных трендов. Чем выше обратная котировка, тем больше Американских долларов дают за единицу национальной валюты. При росте обратной котировки следует продавать доллары США и покупать национальную валюту, - открывать длинную позицию против доллара США. При падении валютной пары целесообразны прямо противоположные действия.

Валютные курсы AUD и NZD зависят от объёма экспорта и мировых цен на сырьё. Цена на промышленные металлы оказывает на них наибольшее влияние. При росте цен на металл, австралийский Кенгуру совершает радостные скачки, а при падении цен - впадает в меланхолию.

Уникальность данных валютных пар - зависимость национальных курсов от прогноза погоды. Неблагоприятные природные условия могут оказать негативное воздействие на солнечного Кенгуру, впрочем, как и на теплолюбивую Киви. Дело в том, что основной источник дохода этих стран - сельскохозяйственные товары, что и составляет основную часть экспорта. Отрасли, обеспечивающие снабжение и обслуживание сельского хозяйства – оптовая и розничная торговля, грузовой транспорт. Сильный ветер, засуха и наводнения оказывают сильное влияние на все сферы экономики, которая очень чувствительна к изменениям цен на биржевые товары. Товарная биржа, как разновидность международной торговли, подразумевает торговлю при помощи бирж и аукционов стран-производителей, где фигурируют крупные партии продукции: шерсти, пшеницы, ржи, овса, ячменя, муки, крупы, подсолнечника, цветных и драгоценных металлов. Цены на биржевые товары определяют спрос на экспортные и импортные товары страны. Поэтому важно знание важнейших торговых партнеров Австралии и Новой Зеландии. Увеличение экспорта положительно сказывается на стоимости валют этих двух стран.

Австралийский доллар был введён взамен Австралийского фунта, в 1966 году. Стоимость этой валюты зависела от доллара США, но в настоящее время стоимость австралийской национальной валюты регулируется исключительно с помощью отечественных критериев: индекс потребительских цен, индекс цен производителей, баланс товаров и услуг, личное потребление и ВВП. Австралия имеет весьма стабильные экономические и политические системы. Резервный Банк Австралии (RBA) устанавливает высокие процентные ставки. Крупнейшие источники импорта Австралии – США, Япония и Китай. Экспорт продукции производится в те же страны, а также в Новую Зеландию, Корею и Великобританию. Австралия занимает второе место среди мировых экспортёров золота. Цена на Австралийский доллар особенно чувствительна к изменению цены на золото.

Резервный Банк Новой Зеландии (RBNZ) сконцентрирован на поддержании стабильности цен. Крупнейшие торговые партнёры страны – США, Япония и Австралия. Экономика Новой Зеландии невелика, но в последние десятилетия приходит к стабильности, обеспечивая высокую занятость населения и демонстрируя хорошие финансовые результаты. Сельское хозяйство обеспечивает основной объем экспорта, на который приходится треть ВВП.

Американский доллар является главной валютой рынка Форекс, поэтому поведение валютных пар AUD/USD и NZD/USD зависит и от стоимости доллара США. Безусловный рост данных валютных пар может быть вызван падением пар USD/CAD и USD/CHF и ростом пар GBP/USD и EUR/USD, но их движение не синхронно. Ни своенравный Кенгуру, ни нежное Киви не в силах одолеть воинственный доллар США самостоятельно, за исключением моментов, когда специалисты национальных банков Австралии и Новой Зеландии существенно повышают свои котировки к Американскому доллару.

Существует взаимосвязь между валютной парой EUR/USD и AUD/USD, где движение пары EUR/USD является определяющим. Из-за особенностей валютной политики стран Еврозоны и Австралии, рост доллара в валютной паре EUR/USD на 100 пунктов, провоцирует рост пары AUD/USD примерно на 65-80 пунктов. То же самое происходит при падении стоимости доллара США.

Торговля на международном валютном рынке FOREX происходит круглосуточно, но его участники находятся в разных часовых поясах и стремятся рационально распределить свои усилия, ориентируясь на время торговых сессий в различных странах, когда ожидается наибольшая активность тех или иных ведущих бирж мира. В это время выходят важные события, заявления председателей банков и выступления авторитетных персон финансового рынка.

Австралийская сессия длится с 01:00 до 09:00 по Московскому времени, а Новозеландская – с 00:00 08:00. В отличие от агрессивной Азиатской сессии, они отличаются спокойствием и уравновешенностью.

По Нью-Йоркскому времени - финансовые центры Новой Зеландии и Австралии открываются в пять часов вечера. Для трейдеров, торгующих с помощью валютных пар AUD/USD и NZD/USD, именно в это время наблюдаются выгодная активность на рынке Форекс.

Следует помнить, что отчёт времени на рынке Форекс ведется по Гринвичу, - от нулевого меридиана, проходящего через Гринвич - предместье Лондона, и носит название GMT - Greenwich Meridian Time

Источники: www.maximarkets.ru, 4forex.ucoz.ru, foreck.info, www.avangard-es.ru