Фундаментальный анализ на рынке Форекс

Что такое фундаментальный анализ на рынке форекс?

Фундаментальный анализ на рынке Форекс является одним из видов анализа рынка, который включает в себя изучение экономического положения страны, валютой которой хотите торговать. Зная экономическое положение позволит торговать валютами более эффективно.

Необходимо учитывать несколько различных факторов:

Что такое экономический календарь?

Экономический календарь создается экономистами, где они прогнозируют разные цифры экономики в сравнении с предыдущими месяцами. Он содержит следующие данные: Время - Страна - Показатель - Период - Предыдущее значение - Прогноз - Фактически - Важность. Смотрите схему ниже.

Как читать Forex Экономический календарь?

Например, если цифра в колонке "прогноз" лучше, чем в колонке "предыдущее значение", то доллар США обычно будет укрепляться по отношению к другим валютам. Но когда новости обусловлены, трейдеры должны проверять фактические данные. Если посмотреть цены на нефть, рост цен приведет к ослаблению валюты для стран, которые зависят от большого импорта нефти, например, США и Япония.

Чьи выступления держать на виду?

Председателя Федерального резервного банка США, министра финансов, президента Федерального резервного банка Сан-Франциско и так далее. Трейдеры должны внимательно следить за выступлениями этих и других персон.

Какие самые влиятельные новости, которые двигают ценами на рынке Форекс?

В данном разделе мы познакомили вас с той стороной жизни финансовых рынков, которую вы не видите, анализируя графики валютных курсов на экранах своих терминалов. Фундаментальный анализ устанавливает связь валютных курсов с экономической ситуацией и конкурентным положением торгующих стран, объясняет цели и инструменты финансовой политики центральных банков, показывает соотношения между различными финансовыми рынками, причины их взлетов и падений. С тем как изменение различных показателей влияет на поведение валютных курсов, о главных инструментах финансовой политики центральных банков, регулирующих валютные курсы, и о современных тенденциях в развитии валютных рынков.

Обычно, без знания фундаментального анализа значительная часть происходящего на рынках остается для трейдера покрытой мраком, что неизбежно снижает эффективность от работы или просто приносит прямые убытки.

Фундаментальный анализ Форекс

Абсолютное большинство трейдеров рынка Форекс при выборе торговой стратегии полагаются на технический и фундаментальный анализ. О том, что такое фундаментальный анализ FOREX пойдет речь в нашей статье.

Фундаментальный анализ Форекс в своей основе базируется на изменениях в экономической и политической жизни общества. Именно такие изменения очень часто приводят к прогнозируемой смене валют. Соответственно трейдеры, использующие фундаментальный анализ заинтересованы во владении актуальной информацией об уровне инфляции, безработицы, последних политических тенденциях, которые становятся доступны благодаря новостям.

Фундаментальный анализ, в общем случае, складывает некоторое представление об изменениях цен на валюты вследствие развития той или иной экономической ситуации. Трейдеры в своих прогнозах относительно развития ситуации на рынке и определения точки входа и выхода часто руководствуются данными как технического, так и фундаментального анализа, постоянно сопоставляя их и делая соответствующие выводы.

На чем стоит кит, под названием Фундаментальный анализ?

Как и на большинстве других рынков, на рынке Форекс все подчиняется принципам теории спроса и предложения. Уровень спроса и предложения и активность рынка определяются под влиянием множества экономических факторов, ключевыми из которых оказываются процентные ставки и стабильность экономической ситуации.

Стабильность экономики оказывается зависимой от величины валового внутреннего продукта, объема иностранных инвестиций и торгового баланса страны.

Многие ключевые показатели доступны для ознакомления в соответствующих средствах информации и публикуются на страницах соответствующих журналов, газет и сетевых ресурсах правительственными и научными учреждениями раз в неделю или раз в месяц. Эти показатели и принимает в расчет трейдер Форекс. Фундаментальный анализ предполагает использование различных показателей, но ключевыми были и остаются: процентная ставка, индекс потребительских цен, уровень международной торговли, объем заказов на товары долгосрочного потребления, объем заказов на товары реализующихся через розничную сеть, индекс цен производителей.

Так высокая процентная ставка часто становится причиной роста объема зарубежных инвестиций. Валюта крепнет или, напротив, слабеет, в зависимости от размера процентной ставки. С другой стороны, рост процентной ставки часто становится для инвесторов сигналом для продажи ими пакетов ценных бумаг. При этом они исходят из вполне логичного заключения, что возрастание сложности получения кредита неблагоприятно отразиться на эффективности и прибыльности деятельности компаний. Продажа инвесторами своих долей на рынке в свою очередь приводит к падению последнего и негативно отражается на экономике страны в целом.

Международная торговля отражает показатель внешнеторгового дефицита, т. е. ситуацию, при которой больший объем продуктов импортируется, чем экспортируется. Торговый дефицит означает, что количество денег, покидающих страну, превышает то количество, которое в страну прибывает. Такая ситуация рассматривается как негативная, поскольку способствует девальвации национальной валюты.

Как правило, торговый дисбаланс обязательно учитывается при общем анализе рыночной ситуации. Если показатель внешнеторгового дефицита для страны на протяжении достаточно длительного временного интервала остаются стабильными, то он не столь явно отражается на цене валюты. А вот в случае, если внешнеторговый дефицит превысит рыночное ожидание, цена валюты может существенно измениться.

К числу важнейших показателей, влияющих на принятие решения в пользу выбора определенной стратегии трейдером Форекс, фундаментальный анализ причисляет показатель, отражающий измерение прожиточного минимума (индекс потребительских цен) и цен на производственные товары. Принимаются во внимание также валовой внутренний продукт, измеряющийся как стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране, и денежный агрегат М2, определяющий общий объем валюты в стране.

Фундаментальный анализ форекс

В поисковых системах вы наверняка находили Гулливера, Фродо и понятие фундаментальный анализ.

Подождите&hellip Мы уже упоминали об этом в начале! Теперь поговорим об этом подробнее!

Что же это такое и понадобится ли оно мне на практике? - спросите вы. Фундаментальный анализ изучает основы! Легко и просто, не так ли? Вот тут-то вы и попались!

Понятие и область изучения и применения фундаментального анализа намного шире. Когда вы слышите, что кто-то говорит об основах, имейте в виду, что, скорее всего, подразумеваются экономические основы валютной политики страны местонахождения или основы ее экономики.

Основы экономики включают в себя огромный объем данных, находящий свое отражение в различных событиях, заявлениях, политических и экономических отчетах, условиях и другой информации.

Даже понижение кредитного рейтинга следует рассматривать как фундаментальную информацию.

Фундаментальный анализ форекс изучает и использует данные факторы для предсказания дальнейших валютных колебаний. Предметом фундаментального анализа форекс являются все процессы, происходящие в мире, рассматриваемые с финансовой и экономической точки зрения. Он стремится сфокусироваться на том, какое влияние макроэкономические показатели, такие как рост экономики, инфляция, безработица оказывают на торговлю.

Фундаментальная информация и различные ее формы.

В частности, фундаментальный анализ форекс показывает, какие ценовые колебания могут или должны иметь место, как следствие определенного экономического явления. Фундаментальная информация может иметь различные формы.

Это может быть отчет соответствующих федеральных органов о текущем состоянии рынка недвижимости США. Также это могут быть и новости о возможном изменении монетарной политики Европейского центрального банка.

Обычно подобная информация приводит к существенным изменениям экономической конъюнктуры (точнее сказать, экономических умонастроений), следствием чего становится определенная реакция инвесторов и спекулянтов. Были даже примеры, когда на ситуацию определенное влияние оказывал не сам отчет, а лишь его ожидание. Это еще один пример фундаментальной информации.

Спекуляции на резком повышении норм процента могут начаться за несколько часов и даже дней до объявления о каких-либо изменениях процентной ставки. Бывали случаи, когда валютные пары теряли либо приобретали до ста пунктов буквально за несколько секунд до оглашения важных новостей, давая рискнувшим огромные прибыли. Вот почему перед оглашением важных новостей многие трейдеры ведут себя так, словно готовятся к олимпийскому забегу. И мы советовали бы вам поступать точно также.

В целом, экономические индикаторы форекс составляют большую часть информации, используемой в фундаментальном анализе. Они подобны пожарной сигнализации, реагирующей на дым и жар. И указывают на то, насколько стабильно развивается экономика того или иного государства.

Важно знать численную величину индикатора, а также ожидания и прогнозы рынка относительно данной величины.

Наиболее важно понять, каким будет итоговый результат влияния спрогнозированных цифр. Принимая решения о проведении тех или иных торговых операций, следует учитывать все эти факторы.

Фух!

Не пугайтесь. На практике все намного проще. И чтобы все это рассчитать, вам необязательно быть академиком.

Фундаментальный анализ форекс является ценным инструментом оценки возможных изменений в экономике. Однако он не столь эффективен для составления прогнозов возможных колебаний курсов валют.

Данный вид анализа имеет множество минусов. Так как фундаментальная информация, получаемая в виде отчетов, публикаций и объявлений об изменении монетарной политики, является более неопределенной, нежели конкретные технические индикаторы.

Анализ экономических публикаций и отчетов, содержащих фундаментальную информацию, обычно происходит следующим образом: повышение процентной ставки на столько, может стать причиной повышения курса евро.

Учитывая показатели индикатора, курс доллара США должен упасть.

С момента обнародования последнего отчета, индекс доверия потребителей вырос на 2%.

Итак, отчет обнародован, что дальше?

Рынок имеет тенденцию реагировать в зависимости от эмоционального состояния трейдеров. Это состояние может стать результатом их реакции на экономические отчеты, а также на оценку текущего положения на рынке.

Как не трудно догадаться, в мире множество трейдеров, и у каждого свои мысли и чувства. У вас, скорей всего, создастся впечатление: Фух, в фундаментальном анализе столько неопределенности. В целом вы абсолютно правы, ни один из существующих способов не даст вам стопроцентной гарантии, что вы сможете узнать направление движения валютной пары, так как направление ее движения может резко измениться, как реакция на новую фундаментальную информацию. Это абсолютно не означает, что следует пренебрегать фундаментальным анализом.

Отнюдь.

Так как доступной фундаментальной информации обычно слишком много, большинство людей испытывают сложности с ее сопоставлением. Они понимают смысл конкретного отчета, однако часто не в состоянии просчитать его влияние на экономическую картину в целом. Это требует времени и глубокого понимания информации.

Еще одной проблемой может стать тот факт, что большая часть фундаментальной информации содержится в отчетах, затрагивающих отдельную валюту. В то время как для полного понимания ситуации и составления точной картины необходимо получить, проанализировать и сопоставить информацию относительно второй валюты пары.

Как отмечалось ранее, все это делается для спаривания сильной и слабой валюты. Вас, наверное, все еще интересует вопрос: Понадобится ли мне фундаментальный анализ форекс для того, чтобы стать успешным трейдером?

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что найдутся как сторонники, так и противники использования фундаментального анализа форекс.

Технический анализ, уделяющий основное внимание колебаниям цены, может показаться более предпочтительным для трейдеров-новичков.

Более опытные трейдеры, впрочем, как и ряд профессионалов, предпочитают фундаментальный анализ по той причине, что он помогает в оценке стоимости валюты.

Мы не боимся показаться немного сумасшедшими и скажем, что вы должны использовать обе стратегии!

Стратегии, акцентирующие внимание на технических показателях, терпят полный крах без учета ключевых фундаментальных событий. В тоже время трейдеры, полностью полагающиеся лишь на фундаментальный анализ, теряют краткосрочные возможности, которыми можно воспользоваться, используя технический анализ.

Больше про фундаментальный анализ в форекс блоге

Использование новых стратегий даст вам гораздо больше возможности в получении прибыли. Используя обе стратегии, вы сможете находить возможности для получения прибыли, основываясь не только на информации о запланированных экономических событиях и заявлениях, но и применяя различные технические инструменты рынка.

Вот и ответ на ваш вопрос! Рады?!

В этой части мы рассмотрим основные фундаментальные факторы, влияющие на курсы валют. Это учётные ставки, монетарная политика, экономические отчеты, оказывающие влияние на рынок.

Фундаментальный анализ валютного рынка

Подробности Просмотров: 10315

Рейтинг: 5 / 5

Пожалуйста, оцените

Фундаментальный и технический анализ . а также использование основ психологии – вот 3 кита, на которых держится прибыльная торговля на валютном рынке Форекс. В этой статье рассмотрим более детально первый из них - фундаментальный анализ рынка (ФА).

Фундаментальный анализ является базовым для определения движущих сил рынка. Что можно отнести к ФА? Это выступления политиков (президентов, директоров крупных банков, глав финансовых институтов), результаты заседаний важных комитетов (Международный валютный фонд (МВФ), саммит глав Евросоюза и т.д.), важные экономические новости (отслеживается периодичность, идет сравнение с прогнозами аналитиков и предыдущим значением показателя – изменение процентной ставки и др.), а также некоторые другие факторы – все, что связано с экономикой и социальным положением жителей той или иной страны.

Цель ФА – определить зависимость стоимости национальной валюты внутри страны от факторов извне. К примеру, возьмем валютную пару EURUSD. В 16.00 вышла новость – индекс (показатель) доверия американских потребителей к экономике оказался хуже прогнозированного. Это плохо для экономики США, поскольку уменьшается количество граждан, которые будут тратить деньги внутри страны – а, значит, стоит ожидать снижения стоимости доллара. Что делает трейдер, а точнее толпа трейдеров? Правильно, все покупают евро, рассчитывая на падение стоимости доллара США. Конечно, бывают и не столь простые для понимания случаи с новостями, но принцип понятен.

Правильно будет учитывать все факторы фундаментального и технического анализа – то есть, использовать не только новости (хотя некоторые трейдеры торгуют именно так – на новостях), но и анализировать график на наличие фигур и ожидать сигналов от индикаторов. С другой стороны, сигналы большинства индикаторов запаздывают, а, значит, иногда нужно принимать решение, опираясь только на знание психологии и текущую ситуацию по фундаментальному анализу рынка .

Важная роль в формировании курса национальной валюты играют центральные банки (ЦБ) стран, владеющие основной массой денежных средств. Какова роль Центробанков? Коррекция стоимости нацвалюты – это балансировка между курсом, который может обеспечить государству рост экономики, и курсом, который будет регулировать инфляционные процессы. Именно центральные банки часто проводят интервенции (вторжения), когда на рынок выбрасывается огромное количество определенной валюты – тем самым, проводится коррекция курса. Рассмотрим пример. Когда летом 2011 года один из японских островов был частично затоплен цунами, это остановило всю экономику – не работали заводы, проводились работы по спасению людей и тушению пожаров и т.д. Это негативный фактор для экономики страны, а, значит, стоило ожидать падения стоимости японской иены. Центробанк Японии, ожидая такой поворот событий, начал активно скупать нацвалюту, только за 2 дня купив иены больше, чем на 15 млрд. долларов. Этим удалось приостановить ее падение и остановить спекулятивные настроения на рынке. Позже японская иена все-таки немного упала в цене, но быстро восстановила свою реальную стоимость. Таким образом, ЦБ Японии оказал поддержку экономике страны.

Как видим, кроме понимания экономических процессов при фундаментальном анализе рынка . нужно уметь их отслеживать и получать новости своевременно, ведь информация быстро становится неактуальной. Для этого опытный трейдер всегда следит за важными новостями, используя новостные сайты, а также пользуется экономическим календарем. В таком календаре, который есть на многих сайтах по Форекс, а также у большинства брокеров Форекс . отмечено время выхода важных экономических новостей.

Именно на финансовых рынках четко прослеживается связка “причина-следствие”. Но для того, чтобы предугадать следствие, нужно быть “в курсе” причины.

Еще один важный момент – не стоит особо прислушиваться к выступлениям важных политических или экономических деятелей. Вы должны понять суть высказывания, но не “гадать на кофейной гуще”. Многие власть имущие запутывают слушателей, напуская неопределенности в свои речи. Аналогично делают многие финансовые аналитики. Лучший анализ ситуации – всегда тот, который вы делаете сами.

Фундаментальный анализ рынка Форекс не так сложен, как кажется на первый взгляд. Трейдер, торгуя осторожно, небольшими объемами, и наблюдая за новостной лентой, всегда будет проводить коррекцию своих торговых операций, пресекая убытки и наращивая прибыль. Используйте фундаментальный и технический анализ . анализируйте психологию трейдеров (толпы), контролируйте свои эмоции – и ваша прибыль будет расти!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Источники: forexom.ru, www.teletrade.com.ua, babyforex.ru, forex-invest.tv