Навигация

Форекс книга. Представление данных и основные фигуры на рынке FOREX. В. Лиховидов, В. Сафин.

Эта бесплатная форекс книга рассчитано для тех, кто приступает к изучению технического анализа. Для этого необходимо научиться анализировать ту информацию, которую можно получить по информационным системам. Для этого используются два подхода: технический анализ и фундаментальный анализ. В данной книге форекс начинающим мы будем рассматривать методы только технического анализа. Данные о ценах Moiyr быть представлены самыми разными способами. В зависимости от того, как именно представлены эти данные изменяются способы их анализа. В пособии показаны все способы представления данных, используемых в настоящее время. Из-за ограниченного объема пособия, да и в книге forex любого объема, невозможно достаточно подробно рассказать о методах анализа для каждого типа представления данных.

В книге форекс мы расскажем о способах представления данных и об основных графических фигурах технического анализа, знание которых помогает работать на валютном рынке. Для анализа рынка Forex в настоящее время в основном используется представление данных в виде свечек. Такое представление данных позволяет, с одной стороны, использовать для анализа данных скользящие средние, осцилляторы и другое индикаторы, которые рассчитываются на основе цен открытия, закрытия, максимальных и минимальных цен, а с другой стороны конфигурации самих свечей часто дают очень полезную информацию о возможном движении цен.

Поэтому не удивительно, что в большинстве книг форекс по техническому анализу основное внимание уделяют анализу данных представленных именно в виде свечек. Однако в последнее время стал появляться Это пособие рассчитано для тех, кто приступает к изучению технического анализа. Для этого необходимо научиться анализировать ту информацию, которую можно получить по информационным системам. Для этого используются два подхода: технический анализ и фундаментальный анализ.

В данном пособии мы будем рассматривать методы только технического анализа. Данные о ценах Moгут быть представлены самыми разными способами. В зависимости от того, как именно представлены эти данные изменяются способы их анализа. В пособии показаны все способы представления данных, используемых в настоящее время. Из-за ограниченного объема пособия, да и в книге любого объема, невозможно

достаточно подробно рассказать о методах анализа для каждого типа представления данных.

Технический анализ - это общепринятый подход к изучению рынка, имеющий целью прогнозирование движения валютного курса и предполагающий, что рынок

обладает памятью, а потому на будущее движение курса оказывают большое влияние наблюдаемые закономерности его прошлого поведения. Объектом исследования в техническом анализе являются графики (charts - "чарты»), отображающие поведение цен. В техническом анализе принято выделять на графиках определенный набор типовых элементов, на основе которых строится описание поведения графиков. Это прежде всего, линия тренда (trend line), указывающая направление и темп роста/падения цен канал (channel) - диапазон колебаний цены (курса валюты), нижнюю его границу образует линия поддержки, а верхнюю - линия сопротивления.

Из этих элементов составляются так называемые фигуры: треугольник, клин, "голова и плечи", двойной верх и двойное дно, вымпелы и флаги и другие, являющиеся для трейдера ориентирами в построении прогнозов будущего поведения

рынка. На графиках свечей и крестиков-ноликов образуются различные характерные кофигурации из столбиков, которые опытному наблюдательному глазу предоставляют много полезной информации для принятия решений. И возможно, вершиной "философии" технического анализа является концепция волн Эллиотта, согласно которой любому движению цен присуща своеобразная цикличность, причем каждый цикл состоит из трех стадий подъема, разделенных двумя стадиями падения.

С помощью компьютеров можно осуществлять математическую обработку графиков, получая дополнительную информацию для выявления тенденций

рынка. В математическом обеспечении современных информационных систем реального времени заложена возможность автоматизации построения нескольких десятков статистических показателей динамики цен (индикаторов), таких как показатели среднего движения курса - скользящие средние, индекс относительной силы, стохастические осцилляторы, индекс направленного движения,

параболические системы и т.д. Построение графиков таких индикаторов и их анализ совместно с графиками движения валютного курса дает трейдеру много полезной информации для принятия решений.

Поскольку главная цель при совершении операций на рынке состоит в извлечении выгоды, то принимаемые трейдером решения основываются на его прогнозе движения

цены. В ожидании роста курса валюты трейдер покупает ее, чтобы потом продать по более высокой цене. Если он считает, что курс будет падать, то он продаст валюту сейчас по более высокой цене, чтобы потом купить дешевле. В операциях на различных финансовых рынках используется стандартная терминология: открытие длинной позиции (long position) означает покупку данного актива (валюты, ценных бумаг и т.д.) в ожидании роста его цены обратная операция - продажа того же количества актива - будет означать закрытие длинной позиции. Открытие короткой позиции (short position) - производится в ожидании снижения его цены в этом случае закрытие позиции заключается в покупке того же количества актива.

О рынке Форекс в общем

О рынке Форекс в общем

Рынок FOREX (Форекс) или Foreign Exchange Currency Market — Международный Межбанковский Валютный Рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. При этом курс одной валюты относительно другой определяется наиболее очевидным образом — обменом с тем соотношением между ними, на которое согласны обе стороны. Это крупнейшая в мире биржа с ежедневным оборотом в 1,5 триллиона долларов, что намного превышает объем ежедневных торгов на нью-йоркской фондовой бирже, крупнейшей бирже в мире. Этот рынок по объему превосходит все остальные. Так, например, ежедневный мировой объем рынка ценных бумаг составляет приблизительно $300 миллиардов, тогда как рынок Forex оценивается в 1-3 триллиона долларов в день.

Впрочем, FOREX не является рынком в традиционном смысле этого слова. Он не имеет конкретного места торговли, как, например, акции или валютные фьючерсы. На рынке Forex торговля происходит по телефону и через терминалы компьютера одновременно в сотнях банков во всем мире.

Время работы FOREX

Круглосуточно с 02:00 часов понедельника по 23:00 часов пятницы. В том числе (приблизительно, время Киевское):

Япония 02:00 — 08:30 Континентальная Европа 08:30 — 15:00 Великобритания 10:30 — 17:30 США 16:30 — 23:30

Форекс не имеет единой биржи, тысячи банков, десятки тысяч различных фондов и международных корпораций, брокерских и дилерских фирм со всего мира круглосуточно, с различными целями, покупают и продают одни валюты за другие. Этот рынок изначально предназначался только для крупных участников, минимальная сумма для работы на этом рынке еще несколько лет назад составляла не менее $500,000. И только с появлением интернета и возможности осуществлять все операции по покупке или продажи валюты со своего домашнего компьютера, в последние 6 лет на этот рынок хлынул поток небольших фондов, компаний и индивидуальных трейдеров со всего мира, которые торгуют на нем из дома или с работы, в удобное для них время и сейчас рядовой трейдер может получать цены на том же уровне, что и крупные участники рынка.

Теперь рынок Forex (Форекс) открыт для маломасштабных вкладчиков. В отличие от огромных сумм, ранее требуемых банками и брокерскими фирмами, сравнительно сильно пониженные маржинальные требования стали наконец доступными многим и позволяют теперь практически любому лицу играть с большими акулами. Кроме того, мелкие вкладчики могут воспользоваться преимуществами Интернета, который сделал этот рынок таким же доступным, каким он раньше был только для крупных игроков.

Как работает рынок

Сегменты и инструменты форекса

Основной валютой этого рынка является американский доллар, на который обменивается 40% всех мировых валют. Всего на валютном рынке существует 5 сегментов - Spot (48% всего Форекса), Swaps (39%), Forwards (7%), Options (5%), Futures (1%). На самом главном и крупном из них, на Spot Forex, на котором работает большинство трейдеров и доступ к которому вы можете получить через нашу компанию, доллар обменивается на основные мировые валюты - японскую йену (JPY), швейцарский франк (CHF), британский фунт стерлингов (GBP), евро (EUR), канадский доллар (CAD)и австралийский доллар (AUD).

Все большую популярность, особенно в Европе, преобретает валютный трейдинг без участия доллара, который называется cross rates, и у нас вы можете торговать фунтом стерлингов против евро и йены, а также евро против йены.

Как происходит процесс трейдинга?

Первичными причинами, влияющими на валютные курсы, являются состояние экономики, политические, а также и психологические факторы.

Фундаментальные экономические причины, такие как инфляция, процентные ставки, уровень безработицы и многие другие, постоянно и активно влияют на курсы валют. Действия правительства также существенно влияют на обменный курс. Демонстрация уверенности в способности правительства удерживать курс валюты способствует ее подъему. Снижение процентных ставок стимулирует снижение спроса на валюту и тем самым понижает ее стоимость в обменных операциях. Решение центрального банка страны о закупке или продаже валюты может существенно укрепить или подорвать ее курс.

Ожидание изменений экономических условий может привести к внезапному и драматическому колебанию валютного курса. Это - ключевая концепция, потому что во многих случаях валютным рынком управляет предчувствие изменений экономических условий, а не сами изменения.

Действия профессиональных валютных менеджеров, особенно в интересах мощных финансовых объединений, являются еще одним фактором, влияющим на рынок. Во многих случаях профессиональные менеджеры могут вести себя независимо и рассматривать рынок как уникальный инструмент для решения поставленной ими задачи изменения соотношения основных валют, при этом большинство таких менеджеров, если не все, меньше всего озабочены соответствием поставленной задачи и важных, с точки зрения технического анализа, графиков.

Однако с приближением главных уровней поддержки или сопротивления поведение рынка становится все более технически ориентируемым, и реакции большого количества трейдеров часто предсказуемы и сходны. Такие рыночные периоды могут привести к внезапным и драматическим колебаниям цен, поскольку существенные суммы капиталов оказываются вложены в сходные позиции.

Особенность этого рынка, как мы уже говорили, состоит еще и в том, что трейдеры на нем одинаково зарабатывают как на росте, так и на падении курса валют (но могут точно также и потерять). На возможности работать на этом рынке мало влияют экономическое положение в стране и в мире. Если в США, например, наступает рецессия и сток-маркет становится <медвежьим>, т.е. все время падающим - тогда трейдеры на форексе будут все время продавать американский доллар, покупая валюты тех стран, где экономическое положение лучше, в результате американский доллар будет все время падать в цене по отношению к валютам других стран, но на этом падении трейдеры могут не только терять, но и точно также зарабатывать, т.к. процесс продажи одной валюты подразумевает одновременно покупку другой.

Например, продавая доллар и покупая йену в расчете на дальнейшее удешевление доллара, мы зарабатываем, если доллар действительно упал в цене и йена стала дороже, чем была. Поэтому мы в конце трейдинга будем иметь йену, в которой больше долларов, чем раньше, т.е. мы заработаем больше долларов, т.к. во время трейдинга происходит автоматическая конвертация всех валют в доллары и выигрыш или проигрыш мы имеем только в долларах США. Ежедневно, практически без исключения, цены на валюты на этом рынке меняются в одну сторону примерно на 80-150 условных единиц или пунктов (или их еще называют <пипс>, pips - principal interest points). Один пункт - это одна десятитысячная цены (одна сотая для йены) и он в среднем равняется $10. Если цена на валюту изменилась на 100 пунктов и вы правильно выбрали направление рынка и прошли это изменение цены в том же направлении, что и рынок, то вы заработали $1000 - за несколько часов трейдинга (точно также вы можете потерять эту сумму, если неправильно определили направление рынка и вовремя не закрыли эту проигрывающую позицию)!

Чтобы лучше понять процесс трейдинга, вам необходимо открыть бесплатный и неограниченный тренировочный счет (demo). Этот уникальный тренировочный инструмент позволяет трейдеру, не теряя своих собственных денег, попытаться научиться, играя на бирже, торговать и выработать выигрышную стратегию, которую потом можно применить при торговле реальными деньгами.

Трейдер, не знающий основных принципов и способов самосохранения на этом рынке, должен хорошо понимать, что этот рынок, как в прочем и любой другой рынок в мире, предоставляет ему примерно одинаковые возможности потерять свои деньги, но для пользователей нашей компьютерной системы трейдинга имеются эффективные технические инструменты, позволяющие резко ограничивать свои потери теми суммами, которые вы сами можете позволить себе потерять. Хотя эти инструменты просты, но и ими надо научиться пользоваться.

Интерес к рынку форекс

Ликвидность. Высокая ликвидность - это мощная притягательная сила для любого вкладчика, так как она обеспечивает ему свободу открывать и закрывать позицию любого объема практически по существующей на данный момент рыночной котировке. Forex может поглощать такие объемы ежедневной торговли, которые значительно превосходят вместимость любого другого рынка.

Непрерывный доступ. Существенной привлекательной силой для участников рынка является его круглосуточный режим работы. На рынке Forex участникам не нужно ждать, чтобы прореагировать на то или иное событие, как это случается на многих рынках.

Гибкое регулирование. На рынке Forex позиция может быть открыта в тот определенный период времени, когда желает трейдер.

Стоимость. Рынок Forex традиционно не имеет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы bid/ask.

Однозначность котировок. Из-за высокой ликвидности рынка большинство продаж может быть выполнено по единой рыночной цене. Это позволяет избежать проблемы неустойчивости, существующей во фьючерсах и других валютных инвестициях, где могут быть в одно время и по определенной цене проданы только ограниченные количества валюты.

По материалам сайта forex-trader

Основные инструменты на Форекс

Не все трейдеры знают о разнообразии торговли на Forex. На Forex есть много интересных и привлекательных инструментов, с помощью которых можно очень неплохо заработать. Но работать с этими инструментами придется на других торговых площадках. Кстати, торговля некоторыми из них будет с меньшими рисками и более легко прогнозируемая, чем работа с валютой, но при этом можно будет продолжать работать с терминалом metatrader. Так что же это такое, и какие они бывают эти инструменты Форекс?

Основными инструментами Forex являются: валюта, ценные бумаги. товар и казначейские обязательства.

Валютные пары.

В каждом брокерском терминале существует по 30-40 валютных пар. Которые имеют свои особенности при торговле на бирже. Есть определенные пары Форекс, которые выделяются своей предсказуемостью и относительно хорошей прибыльностью. При рассматривании насколько привлекательна валютная пара, учитывается ее динамичность и насколько предсказуема разница, на которой и зарабатывает трейдер, т.е. разница покупки-продажи. Опираясь на эти свойства и можно рассчитать стратегию игры на Форекс, что бы получить максимально возможную прибыль.

Основными валютными парами являются те, которые наиболее популярны на Форекс. Это доллар-евро (EUR/USD), фунт стерлингов-доллар (GBP/USD), японская йена-доллар (USD/JPY), доллар-швейцарский франк (USD/CHF). Они являются основными т.к. именно эти валюты наиболее стабильные на мировом рынке. Стабильными валютами еще считаются австралийский и канадский доллары, такие пары называют «мажоры» (USD/CAD, NZD/USD, AUD/USD), но каждые из этих пар поддаются разному анализу, техническому и фундаментальному.

Евро-доллар - активный инструмент за счет своей плавности, которая позволяет на нем неплохо заработать за короткие сроки. В общем, для того, что бы зарабатывать на валютных парах, нужно ознакомиться с графиками, на которых отслеживается их корреляция (соотношение, взаимосвязь). Обычно у евро-доллара и доллара-швейцарского франка связь обратная, значит здесь видна тенденция роста, а фунт стерлинг и доллар обладают прямой связью значит, здесь график, скорее всего, пойдет вниз.

Следующий инструмент- металлы. Кстати, металлы самый популярный инструмент торговли на бирже. Из металлов выделяют золото и серебро XAU/USD, но особое предпочтение, конечно отдается золоту. Потому что проще всего определить его ценовую ситуацию на мировом рынке. Цена на этот металл очень хорошо реагирует на мировую экономическую ситуацию. И торговать им так же можно в терминале metatrader.

Так же существует биржа и цветных металлов, таких как медь, никель, алюминий и др.

Существуют еще такие инструменты Форекс, как Индексы. Dow Jones, DAX, NIKKEI, FTSE100- это и есть названия самых популярных из них. Эти инструменты показывают стоимость акций, которые в данное время актуальны на рынке. Благодаря фундаментальному анализу и происходит купля-продажа на Форекс.

Так же, акции. Тут тоже идет торговля на Форекс. и в терминале metatrader так же можно торговать акциями, если вы знаете, как поведет себя их стоимость. Этот вид торговли менее эффективен, чем работа с валютой или драгоценными металлами, но здесь есть свои сторонники.

И так, под понятием торговля на бирже понимается купля-продажа валюты, но поскольку с каждым годом торговля на Форекс обретает все большую популярность, то и количество инструментов, с помощью которых осуществляется торговля, тоже заметно увеличилось. Поэтому возможностей на Форекс становиться все больше и больше и инструмент, от которого вы можете не ожидать особой прибыли, может доказать вам обратное. Не бойтесь. Экспериментируйте. Попробуйте свои силы в покере а о новостях узнавайте на сайте pokerklub.org. Здесь вы найдете много полезной и свежей информации об этой увлекательной игре.

Инструменты трейдера. Основы Forex

В этой статье я хочет кратко рассказать об инструментах трейдера, то есть о том, с помощью чего он зарабатывает деньги на рынке Forex.

Инструменты трейдера делятся на 2 типа:

Технические инструменты трейдера

Основным финансовым инструментом трейдера является торговый терминал.

Торговый терминал - это программа, которая подключается к серверам брокера, с помощью которой трейдер управляет своими сделками.

Обычно торговый терминал сопровождается множеством встроенных инструментов, которые облегчают трейдеру жизнь, такие как графики валютных пар различного вида, на которых возможно рисовать линии, значки, строить схемы и инструменты технического анализа и так далее.

Самый популярный торговый терминал, который используют большинство Forex брокеров - это MetaTrader четвертой версии.

Кроме того торговые терминалы часто имеют функцию торговый советник - это скрипт (программа), которая в реальном времени анализирует график по указанным Вами (или кем то другим, если вы скачали готовый советник) критериям, с возможностью использования различных математических функций, условий и так далее. В качестве результата своей работы торговый советник может автоматически рисовать какие то метки на графике, которые будут удобны трейдеру, а так же давать советы, что пора открывать или закрывать сделку или делать это автоматически, если Вы ему позволите.

Так как торговая система трейдера часто достаточно механическая и выполняется строго при выполнении определенных условий, то вместо ручной торговли некоторые предпочитают автоматическую. Большим плюсом является и то, что в этом случае исключается психологический фактор. Большим минусом - рынок постоянно меняется и незначительные изменения или экстримальные ситуации могут быть учтены человеком, но не программой. Даже банальный выход экономических новостей может сломать торговлю советника. Как показывает практика, не смотря на многочисленные сложные коммерческие торговые советники, добиться реальных успехов можно только ручной торговлей.

Все топовые управляющие ПАММ-счетов торгуют только вручную, иногда используя советников лишь как дополнительный вспомогательный инструмент.

Финансовые инструменты трейдера

Рынок Форекс - это рынок торговли валютами. Поэтому сами валюты, на разнице цен которых получают доход трейдеры, являются инструментом.

Если быть точнее, то в качестве инструментов используются торговые пары, то есть котировки стоимости одной валюты в в единицах валюты другой страны. Например одна из самый популярных валютных пар - EUR/UDS, показывает сколько в данный момент времени (или в прошлом, на основе истории и построенного графика) за 1 евро дадут долларов.

Наиболее популярные валютные пары - это пары валют крупных стран с высокоразвитой экономикой, которые достаточно сильно колеблются, чтобы на этом можно было зарабатывать:

Источники: forexsistems.com, forexsystems.ru, forexlucky.ru, priumnojay.ru