Как анализировать график на форекс

Прогнозирование движение цены на рынке форекс осуществляется непосредственно с помощью графиков, а так же показателей индикаторов, которые на них размещаются. Если ранее трейдеры в качестве основного источника информации для принятия решения использовали фундаментальные данные, сегодня благодаря бурному развитию компьютерных технологий, графики стали общедоступным техническим инструментом.

Давайте разберемся, как анализировать график на форекс . В обычном торговом терминале MetaTrader 4 можно найти четыре вида отображения графиков: свечи, бары, линии и крестики-нолики. Не трудно догадаться, что японские свечи стали самыми популярными благодаря более широкой информативности по сравнению с другими. Анализ определенных свечных комбинаций и паттернов выделили в отдельную науку – графический анализ. На них очень легко накладываются индикаторы, а новичкам в первую очередь предлагают работать именно с японскими свечами.

Современные подходы к анализу ценовых графиков довольно широкие. Некоторые профессиональные трейдеры не используют сложных индикаторов торговле, ограничиваясь лишь несколькими скользящими средними. Правда, их стиль торговли носит долгосрочный характер, торговля внутри дня невозможна без использования дополнительных инструментов технического анализа.

Сложно представить, как анализировать график на форекс без использования индикаторов. Одним лишь фундаментальным анализом не обойтись. Конечно же, если речь идет о торговле в качестве инвестиций для сохранения капитала, сложность анализа не носит очень сложный характер. Однако если торговля – это работа трейдера, его ежедневный хлеб, без индикаторов не разобраться. Представьте, как трейдеры прошлого обходились без компьютерной техники. Все расчеты производились на листке бумаги, об их точности трудно что-то говорить. Выходит, оптимальный способ анализа графиков – это изучение стратегий и подходов графического анализа, а так же систем построенных на индикаторах.

Кроме индикаторов на график можно нанести нехитрые линии, и использовать их в качестве уровней поддержки и сопротивления. Это один из самых простых способов анализа графика, однако, и по сей день он остается самым действенным. Особое внимание у уровням следует уделить на больших временных интервалах.

В погоне за качеством прогнозирования не стоит перебарщивать. График выдержит любое количество линий и пометок, однако помогут ли они трейдеру, если за ними не видно цены? Что бы оптимизировать процесс анализа графика, создайте отдельные шаблоны в торговом терминале для разных валютных пар и временных интервалов. С их помощью Вы сможете быстро вызвать необходимую стратегию для определенной рыночной ситуации.

Как анализировать рынок Форекс

Оглавление:

Сила спроса (предложения) является движущей силой любого рынка, в том числе Forex. Анализ рынка Форекс - неотъемлемая часть работы трейдера, занимающегося торгами профессионально или желающего строить свою деятельность подобным образом. Анализируя ценовой график, можно понять не только спрос и предложение, существующие в данный момент на рынке, но и, что не менее важно, определить динамику его краткосрочного движения. Так, покупая больше, нежели продавая, профессиональные операторы рынка определяют его движение вверх (восходящий тренд). И, наоборот, увеличивая объем продаж в противовес объему купленных активов, они диктуют движение вниз (тренд нисходящий).

Справедливости ради нужно сказать, что рынок не всегда поддается такому, казалось бы, простому логическому анализу. Свою далеко не последнюю роль играют другие сложные факторы, затрудняющие анализ. При восходящем тренде и для его продолжения необходимо отсутствие значительного объема продаж. Профессионалы совершают покупки на нисходящих барах. Силу рынка они определяют именно по нисходящим свечам, так же как и его слабость - по восходящим. Хотя такая методология и идет часто вразрез с устоявшимся мнением большинства игроков рынка Форекс.

Методология VSA

Стоит отметить, что помогают сориентироваться в данном случае отнюдь не традиционные фундаментальный или технический анализы в чистом виде, а комбинация их лучших составляющих. Методика эта имеет собственное название — VSA — volume spread analysis (анализ по спредам объема). Если вы спросите у профессиональных трейдеров, как анализировать рынок Форекс наиболее эффективно, ответ будет: посредством VSA.

О методике анализа по спредам

Главная цель этой методики - проанализировать ценовой график, выяснить, почему, по какой причине движется цена. С помощью всего лишь трех переменных на графике удается определить спрос и предложение (их дисбаланс на рынке валюты), а также направление движения рынка (в краткосрочной перспективе). Что же это за волшебные переменные? Вот они:

1. диапазон свечи (спред),
2. цена закрытия,
3. объем торгов.

Анализ вышеуказанных переменных позволяет однозначно ответить на вопрос, в какой фазе находится валютный рынок. Конкретно, рынок может пребывать в одной из четырех фаз: аккумулирования средств профессиональными игроками, повышения цены, осуществления продаж по розничным ценам и в фазе понижения цены.

С помощью объема торгов, например, можно оценить активность операторов на отдельной свече. Большой объем говорит о присутствии на рынке крупного игрока. В случае маленького объема, наоборот, становится очевидным, что работают, скорее, розничные трейдеры, в то время как крупные операторы активности не проявляют.

Метод VSA - универсальный способ анализа

Многие аналитики считают, что метод VSA (являющийся прототипом известного метода Вайкоффа) является универсальным методом, применимым не только на рынке Форекс, но и на многих других рынках. Причем для всех ценовых диапазонов и временных интервалов - часовых, десяти- или пятиминутных. Несомненно, если преобладает предложение, например, на трехминутном графике, то будет наблюдаться тенденция движения цены вниз, хотя и движение будет незначительным в отличие от динамики роста предложения на месячном графике. Однако и в том, и в другом случае результат будет один и тот же. Цена будет снижаться при увеличении количества предложений.

Спрос и предложение (причины дисбаланса)

Откуда же возникает дисбаланс спроса и предложения? А способствует этому деятельность рыночных операторов - профессионалов. Рынок, тем более рынок валютный - это, прежде всего, бизнес, в котором крутятся очень большие деньги. И получение прибыли является основной целью игроков, участвующих в этом бизнесе. Вот как раз для того, чтобы увидеть намерения профессионалов, их присутствие на рынке, разгадать их истинные планы и цели, и необходим всесторонний анализ. Уметь проводить его обязан каждый уважающий себя трейдер.

О важности правильного анализа

Начинающим трейдерам, не использующим методологию VSA, порой бывает очень трудно анализировать тенденции рынка, либо они их трактуют совершенно неправильно. Тот, кто хорошо разбирается в анализе, продают преимущественно при растущих свечах, во время роста объема торгов. Профессиональные операторы манипулируют большими объемами, в связи с чем открывают короткие позиции в то время, когда все открывают длинные. Частные трейдеры совершают покупки, не понимая, что ошибаются. Дождавшись, когда толпа купит достаточное количество валюты, профи начинают продавать свои активы. Особенно должна насторожить ситуация, если свеча (цена) закрылась на середине при больших объемах торгов. Трейдер, умеющий правильно анализировать рынок, сразу уловит момент, когда с рынка нужно будет быстро уходить, чтобы не понести убытки.

Анализ графиков

Анализ графиков форекс - это основной инструмент технического анализа. Все получаемые на валютном рынке данные строятся, как правило, в виде графиков, и какой бы пример анализа графика вы не рассматривали - в каждом из них содержится определённая и весьма важная информация. Поэтому ваш успех в торговле на Форекс будет напрямую зависеть от умения анализировать данные на графиках. Основными видами графиков для анализа являются линейный график, график на основе баров и японские свечи. То, какой график будет наиболее удобен для понимания, каждый выбирает самостоятельно, основываясь на своих личных требованиях и предпочтениях. Главное, чтобы анализ графиков форекс был максимально понятен и давал возможность вести прибыльную торговлю на валютном рынке на любом выбранном временном интервале: минутном, часовом, дневном или недельном.

Виды графиков

Рис. 2

Японские свечи

Рис. 3

Графики в виде баров и японских свечей дают больше информации о рынке: цену открытия, закрытия, максимальную и минимальную цену за определённый период времени.

Уровни поддержки и сопротивления

Рис. 4

На рис. 4 видно, как цена пробивает линию поддержки, которая становится линией сопротивления. Впоследствии это привело к нисходящему тренду.

Уровнями поддержки и сопротивления могут выступать не только линии тренда, но и максимумы и минимумы (рис. 6 и рис. 7). Следует отметить, что максимум или минимум не даёт гарантии, что на этом уровне цена отскочит. Приближение цены к максимуму или минимуму может найти новый уровень поддержки или сопротивления около этих значений, о чём они и подсказывают участникам форекс-рынка. На данном уровне на рынке было равновесие между быками и медведями. Рынок об этом помнит, поэтому при приближении цены к уровню поддержки все начинают активно покупать, а при приближении к уровню сопротивления - продавать. Пробитие ценой максимума или минимума служит сигналом к дальнейшему повышению или понижению цен.

Технический анализ: виды графиков

Итак, как мы помним с Вами, основная задача на Форекс - это знать когда нам нужно покупать/продавать валюту и когда нам нужно выйти из сделки. А откуда нам знать когда покупать а когда продавать валюту ?

Отвечая на этот вопрос хочу сразу подчеркнуть, что никто и никогда точно не знает как поведет себя рынок (в нашем торговом терминале -определенный вид графика) в следующий момент. Никто в мире не может совершать только успешные сделки, и Вы, в том числе. Все что мы можем сделать - это построить свою стратегию на рынке таким образом, чтобы количество успешных сделок превышало количество лоссов. Например, если мы 6 раз из 10 верно предполагаем – то мы будем иметь постоянный доход.

Технический анализ

И начнем мы конечно с Технического анализа, потому что технический анализ – это график, который дает нам наглядное представление о движении цен. Графики воспринимаются людьми гораздо легче, и это поможет Вам быстрее вникнуть в суть дела.

Технический анализ является одним из инструментов прогнозирования изменения валютных курсов в будущем основываясь на прошлом. Данный вид анализа основывается на предположении, что изменение движения цены периодически повторяется с течением определенного времени (не точно конечно, а в общих чертах). Поэтому трейдер может построить графики валютных курсов и провести их анализ, находит на этих графиках линии тренда, определяет фигуры разворота тренда и т.д. После этого трейдер принимает решение о покупке или продаже.

Перейдем к определению:

Технический анализ – это графический и математический анализ динамики цены на рынке с целью прогнозирования дальнейшего его движения. Это анализ состояния рынка, основанный на предыдущей истории изменения цен.

Основа технического анализа — это график. Существует множество различных видов графиков.

Любой валютный трейдер на рынке FOREX работает с графиками. Нам с Вами тоже необходимо изучить основы технического анализа (а иначе и не бывает. ) .

Вообще хочется задать вопрос: а почему именно графики. Да конечно же, для нашего с Вами удобства. – ведь это так наглядно и удобно. Нам ведь с Вами гораздо удобней следить за движением цены - на графике.

Существует пять основных видов графиков:

Тиковый график (tick chart)

Линейный график (line chart)

Барный график (bar chart)

Японские свечи (Japanese candlesticks)

Крестики-нолики (point and figure chart).

Рассмотрим самые популярные графики движения валютных пар (которые имеются в MetaTrader), где Ось Х (абсцисс) таких графиков представляет из себя ось времени а ось Y (ординат) представляет курс валютной пары в данный момент времени.

Рассмотрим самые популярные виды графиков (которые имеются в MetaTrader). Это:

Линейные графики - простейший вид графика

Источники: forex-iss.ru, finansovyesovety.ru, www.roboforex.ru, kradun.com