Обучение торговле по ценовым уровням

На рынке существуют различные торговые методики. Как правило, опытный трейдер специализируется на одном или двух методах работы. Курс, о котором пойдет речь ниже, основан на ценовых уровнях, актуальности позиций. Главными сильными сторонами преподаваемой нами методики являются: объективность и однозначность анализа рынка, отсутствие всего сопутствующего, лишнего, кроме цены и времени, комплексный подход по работе самого анализа рынка не только при открытии сделок, но и при сопровождении позиций, и при закрытии сделок. Материал будет понятен тем, кто уже познакомился с Forex, кто уже имеет некоторые знания и представления о трейдинге.

План занятий

Вступление

1 почему трейдеру нужна торговая система?

2 системность и интуиция в трейдинге

2.1 почему невозможно совмещение

2.2 чему можно доверять в торговле

3 актуальность позиции, сопровождение сделки

3.1 разбираем сам принцип времени жизни актуального состояния сделки

3.2 наглядные примеры, демонстрирующие, как легко можно повысить

эффективность собственной ТC

3.3 статичность позиций

4 составные части торговой системы

4.1 принцип открытия, отличия от дальнейших частей системы

4.2 сопровождение позиции

4.3 закрытие сделки

5 комбинирование компонентов вокруг идеи

5.1 даже перспективная идея в торговле не принесет прибыли без успешно подобранных компонентов трех частей системы

5.2 примеры комбинирования, логика комбинирования

День 2

1 что такое анализ рынка и для чего он нужен

1.1 взаимодействие с рынком

1.2 фундамент для торговой системы

2 важность именно объективности способа анализа рынка

2.1 что такое объективность в торговле?

2.2 как добиться объективности от анализа рынка?

3 совмещение системы и анализа рынка

4 тестирование системы

4.1 последовательность тестирования

4.2 что получаем в результате

4.3 как оценивать результаты, смотрим далеко не только на прибыльность

5 изучение и подведение итогов тестирования

5.1 выводы из тестирования

5.2 обработка данных, приоритеты

День 3

1 внесение поправок в систему

1.1 как влиять на результаты, за счет каких параметров

1.2 разделение недоработок в ТС от неработоспособности самой ТС в целом, как идеи

1.3 возвращение к комбинированию

2 как дорабатывать ТС, но не заняться “подгонкой”

3 индикаторы, почему их здесь нет

3.1 что могут нам дать индикаторы

3.2 информативные индикаторы, а так же вводящие в заблуждение

4 ММ, способы настройки, учет тестирования, оценка рисков

4.1 принцип подбора лотности к любой ТС

4.2 на что смотрим, рассчитывая эффективный ММ

4.3 важность тестирования системы, работа со статистикой

5 статичный и динамичный лоты

5.1 плюсы и минусы использования фиксированного лота и динамичного

5.2 изменения в риске при просадках

День 4

1 разбираем мощный способ анализа рынка

1.1 собственно, эффективность которого будет ясна после предыдущих дней

2 варианты создания ТС на основе разобранного анализа

2.1 анализ рынка, как идея для ТС

2.2 как использовать ТС эффективно

3 флет и тренд, два вида использования анализа

4 преимущества использования систем, построенных на данном анализе рынка

4.1 подробно разбираем то, что могли упустить ранее

4.2 вопросы, ответы, обоснования

5 абсолютная однозначность всех элементов торговли

5.1 как финал при построении ТС

5.2 проверка ТС до этапа тестирования

День 5

1 вариант ТС для тренда (развернуто), вариант для флета (по аналогии, кратко)

2 актуальность сделок, стоит ли передвигать стопы и тейки, выбор целей и работа со стопами в рамках анализа

2.1 использование актуальности при работе с Take Profit и Stop Loss

2.2 актуальность позиций в совокупности с изучаемым анализом рынка

4.1 используя анализ рынка, ищем закономерности

4.2 устойчивость к изменениям рынка найденной закономерности

Кто такой трейдер-новичок? Обычно - это молодой человек в возрасте 20-25 лет, ищущий быстрого заработка. Торговлю на Форексе он, как правило, начинает с 200-300 $ с плечом 1:100 (а то и 1:200) и сделками 0,1-0,3 лота. Уже по этим начальным данным, трейдеру, хотя бы немного поторговавшему в реальном счете видно, что 3-4 неудачные операции приведут к тому, что дальше средств на внесение залога не останется.

Маржинальная торговля – это великое изобретение человечества, но она не терпит «шапкозакидательства», наказывает сразу и очень строго.

Следующий минус – отсутствие хотя бы самой простой торговой тактики и нежелание ее создавать, а ведь важно не только иметь торговую тактику, но и постоянно ее дорабатывать, иметь четкий план действий в любой ситуации на рынке и строго его придерживаться.

Ведение дневника очень дисциплинирует и помогает в корректировке торговой тактики, не дает пускаться в сомнительные сделки.

Замечательной особенностью рынка Форекс является то, что торговля на нем ведется круглосуточно.

Различаются следующие торговые сессии: азиатская (с 03-00 зимнего московского времени и до середины дня) европейская( с 09-00 до 18-00) американская (с 16-00 до полуночи) тихоокеанская ( с 00-00 до утра).

Я для себя период,когда европейская сессия накладывается на американскую, называю «нашла коса на камень». В этот период, считаю новичку лучше не торговать, индикаторы обманывают, случаются дивергенции разных видов при очень стремительном рынке, ему еще трудно во всем этом разобраться, тем более с 16-00 до 18-00, обычно,выходят основные мировые экономические новости.

При расспросе трейдеров-новичков, обычно узнаю, что они торгуют когда придется, часто с 12-00 до 18-00 и это без четкой тактики.

Итак, подводим итоги причин неудач начинающих трейдеров на рынке Форекс:

1. Маленькая величина стартового капитала,что при первых же неудачах приводит к закрытию счета,и следовательно,разочарованию в рынке.

2. Отсутствие проверенной торговой тактики.

3. Отсутствие торгового плана,не ведение дневника торговли,а следовательно плохое анализирование и прогнозирование событий на рынке.

4. Неправильное распределение своего торгового времени в течении торгового дня.

5. Отсутствие хорошей практики торговли на демосчете,как следствие этого,слабая теоретическая и практическая подготовка перед началом реальной торговли.

Любой, более опытный трейдер,назовет вам еще ряд причин преждевременного ухода новичков с рынка,но я считаю,что если новичок добьется позитива по вышеперечисленным пунктам, то возможности его стать профессиональным трейдером многократно возрастут.

Это вторая часть темы, предыдущая часть - здесь .

Уважаемые форумчане! Обращаем ваше внимание на п.1 правил форума :

1. Спамеры и плагиаторы банятся без предупреждения.

Цены закрытия на рынке Форекс

В данной статье я хотел поднять очень важную тему использования цен закрытия на рынке форекс при торговле по стратегиям ценового действия - речь идет об использовании нью-йоркского времени. Следует понимать, что не все графики валютных пар одинаковы, поэтому вы должны быть уверены, что пользуетесь графиками профессионального уровня, которые открываются и закрываются в унисон с Нью-Йорком.

Это будет гарантировать, что вы видите самые точные ценовые данные, и способны анализировать те же самые торговые сигналы, что и большинство трейдеров, практикующих мои стратегии ценового действия. В противном случае у вас могут возникнуть путаница при попытке анализировать пустые ценовые данные.

К сожалению, не все брокеры предоставляют возможность отображать ценовые данные в любой удобной форме. Поэтому может встать вопрос выбора подходящего брокера. Помимо всех тех критериев выбора брокера, о которых часто упоминается в статьях вы должны еще обратить внимание на возможность отображения ценовых данных в наиболее удобной для вас форме. Для эффективной торговли по стратегиям на основе ценового действия вам понадобится брокер с графиками закрытия по Нью-Йорку, которые имеют 5 дневных баров в неделю, а не 6. Давайте, подробнее рассмотрим, почему это так важно.

Ценность закрытия

Закрытие дня на рынке форекс происходит в 16:59:59 нью-йоркского времени и означает окончание торговой сессии текущего дня и начало новой сессии, которое происходит в 17.00 нью-йоркского времени, поскольку начинается торговля в Новой Зеландии/Австралии. Закрытие Нью-Йорка также отражает завершение 2-ой по объему торгов сессии - нью-йоркской торговой сессии.

Цены закрытия играют очень важную роль на любом рынке, потому что они отражают, кто в итоге выиграл сражение на этой сессии, быки и медведи. Также, поскольку мы торгуем на основе ценового действия, сосредотачиваясь на дневном масштабе, мы должны пристально следить за ценами закрытия на дневных графиках, прежде чем мы сможем правильно идентифицировать сигнал ценового действия, и именно на дневном графике формируется много существенных торговых установок ценового действия.

Вследствие того, что трейдерам крайне важно освоить торговые стратегии на основе дневных графиков, мы должны видеть наиболее точную и адекватную дневную цену закрытия. В предыдущих статьях я уже писал, что мои стратегии на основе ценового действия сосредоточены на дневных графиках. Поэтому я настоятельно рекомендую всем пользоваться правильными графиками с ценой закрытия по нью-йоркскому времени.

Дело в том, что не все платформы MetaTrader одинаковы. Фактически, большинство поставщиков ценовых данных для MT4 берут за основу время по Гринвичу (GMT) и показывают 6 дневных баров, что является неправильным и иногда приводит к ложным сигналам, а это может вызвать очень большие проблемы. Вы не сможете следовать торговым моделям, если используете неправильные графики.

Расхождение ценовых графиков

Обратите внимание на небольшие воскресные бары на графиках с другим (не нью-йоркским) временем (диаграмма слева). Этих воскресных баров не должно здесь быть, так как они противоречат реальности. Они лишь занимают место и добавляют ненужные переменные на график, что может ввести вас в заблуждение и вызвать ложные сигналы. Есть только 5 торговых дней в неделю у каждого из основных центров валютных торгов в мире, но из-за круглосуточного характера рынка форекс некоторые платформы показывают воскресный бар, а это - неправильно и ненужно.

Диаграмма 1. Разница между графиками с нью-йоркским и другим временем .

Точность торговых сигналов

Если вы хотите видеть те же самые графики и формации, что и в классических примерах, то должны использовать графики с правильным отображением данных, т.е. с закрытием по нью-йоркскому времени.

Например, я и мои читатели пропустили бы приблизительно 200-пунктовое движение, которое последовало после торговой установки разворотный пин-бар на графике с дневным закрытием по Нью-Йорку (на диаграмме слева), если бы рассматривали графики с закрытием не по нью- йоркскому времени.

Диаграмма 2. Различие сигналов для графиков с нью-йоркским и другим временем .

Как выяснилось, лишь немногие брокеры предлагают реальные 5-дневные графики с правильной формой открытия и закрытия дневных баров. Я и мои читатели используют 5-дневные графики с закрытием по Нью-Йорку, чтобы видеть корректные торговые сигналы ценового действия. В противном случае, вы не сможете видеть те же самые торговые установки/сигналы.

К сожалению, торговая платформа MetaTrader не позволяет приспосабливать время отображения графиков. Время, по которому ваши дневные графики закрываются, установлено брокером.

Таким образом, помимо других требований к брокеру (подконтрольность регулирующим органам, прямой доступ к ценам банков, широкий спектр рыночных инструментов, включая CFD, товарные фьючерсы и индексы и т.д.), для меня определяющим критерием является время отображения ценовых данных.

Наилучшее время для форекс-трейдинга.

Форекс-трейдинг имеет небольшой размер с точки зрения маржи, платформы для торговли, с которых не взимается плата, плечо по кредиту обладает высоким уровнем, рабочий режим 24 часа в сутки.

Необходимо знать наилучшие торговые часы для торговли для извлечения наибольшей прибыли, чтобы иметь удовлетворительное число сделок. Это происходит во время максимальной активности и максимального операционного объема.

При закрытии одного рынка происходит открытие другого, процесс торговли непрерывен. Некоторые рынки имеют одинаковые рабочие часы.

Воскресенье, 17 ч 00 мин (новозеландское время)- начало форекс-торговли. Затем идет открытие рынков в следующей последовательности: Австралия, Азия, Средний Восток, Европа, Америка. Пятница, 16 ч 00 мин- закрытие рынка Америки.

Американский, британский рынок имеют операции по торговле, составляющие больше 50 процентов. Рынки Лондона, Нью-Йорка, Токио являются главными рынками Форекс. 2/3-ти всего операционного объема осуществляется на рынке Нью-Йорка утром, так как в это время открыт рынок Европы. Во время одновременного открытия многих главных рынков трейдинг на Форексе осуществляется сложнее.

Чтобы узнать время совпадения рабочих часов основных рынков, обратимся к разнице час. поясов. Необходимо учесть время открытия рынков Австралии, Новой Зеландии, Америки, Европы. Время совпадения двух основных рынков: время в промежутке между двумя и четырьмя часами утра (рынки Азии и Европы), и восемью и двенадцатью часами утра.

Таким образом, вам необходим ранний подъем.

Источники: www.megafx.ru, ruforum.mt5.com, www.fxguild.info, fjforex.ru