Как правильно торговать на форекс. Forex начинающим

Как правильно торговать на форекс? Начинающие трейдеры сталкиваются с этой задачей, как только освоят терминал MetaTrader4. Первые шаги в торговле, как правило не приносят прибыли. Это, скорее, разведка боем. Что необходимо знать, чтобы не наступать на грабли.

К сожалению, программа forex начинающим во многих образовательных учреждениях носит скорее формальный характер. По крайней мере, бесплатное обучение основам форекс, базовый курс. В итоге, начинающий трейдер, окончив такой курс, вполне уверен в своих силах и приступает к торговле, ещё не успев остынуть от теории.

А это просто недопустимо. Должен сформироваться навык торговли, автоматизм, если хотите. Для этого необходимо поработать в поте лица на демо счёте, причём потратить на это не менее месяца-двух: определяется этот срок тем, что нужно на практике пройти тренд вверх, боковой тренд и тренд вниз. Только в этом случае вы поймёте разницу, которая существует на реальном рынка в разных условиях движения цены: цена растёт не так же как она падает. И эта разница отражается в правилах открытия ордера.

Долго задерживаться на демо счёте не следует, так как в этом случае отсутствует психологическая составляющая торговли, которая в реальности может легко разрушить любую прибыльную торговую систему. С другой стороны, нет стимула (для справки: стимул - острая палочка, которой колют за ушами слона, чтобы он быстрее двигался вперёд). На этой стадии прорабатываются первые штрихи торговой системы. Окончательная шлифовка торговой системы проходит на форекс тестере. Именно на нём, в условиях цейтнота, вырабатывается навык открытия ордера: за месяц можно получить годовую практику демо счёта. Это важнейший элемент становления начинающего трейдера.

Forex начинающим завершается с созданием торговой системы (как вариант, с приобретением торговой системы форекс). С точки зрения парадигмы мышления - это иное сознание, фактически два разных существа, смотрящие на мир разными глазами. Начинающий трейдер имеет аналитическое сознание, профессиональный трейдер владеет синтезом, помимо анализа. Это как гусеница и бабочка.

Пока начинающий трейдер не изменит свой взгляд на валютный рынок форекс, пока он не увидит структуру рынка, не поймёт основные законы движения цены, вопрос Как правильно торговать на форекс? остаётся для него чисто риторическим.

Вернёмся к обучению. Безсистемность обучения форекс на начальном этапе приводит к потере времени, а иногда, к потере уверенности. Необходимо понимание того, что дисциплина, концентрация и психологическая устойчивость необходимы трейдеру в такой же степени, как и знание технического анализа и фундаментального анализа (для тех, кто работает в долгосрочном плане).

Мало того, технический анализ, это не просто набор разрозненных знаний об индикаторах, моделях разворота и продолжения тренда, о графических элемента. Это чёткая структура: графический анализ, индикаторный анализ, свечной анализ и волновой анализ. Всё это замыкается на синтезе таймфреймов и без этого пятого элемента первые четыре работают из рук вон плохо.

Необходимо прийти к пониманию, что рынком правят спрос и предложение, которые на графиках отражаются в виде уровней поддержки и сопротивления разного вида: горизонтальные, наклонные, в виде скользящих средних. Когда такое понимание приходит, руки тянутся к торговой системе.

Без торговой системы на профессиональном валютном рынке делать нечего. Это основа успешного трейдинга. Но это только начало пути. Далее, имея прибыльную торговую систему с положительным математическим ожиданием, необходимо на этой основе построить эффективное управление капиталом и управление риском. Это второе крыло успешного трейдера.

И завершает этап forex начинающим психологическая устойчивость, которая может быть результатом врождённых качеств, а может быть следствием правильного понимания того, что рынок носит вероятностный характер, поэтому все сделки не могут быть прибыльные: главное не процент прибыльных сделок, а прирост депозита. Кроме того, не следует использовать заёмный капитал, так как это может привести к сильному психологическому давлению. Торговая система, которой вы доверяете, способна снять многие психологические проблемы.

Итак, forex начинающим - это неизбежный этап обучения, но завершать его необходимо умело и с понимание тех целей, которые открываются перед профессионалом. Основная цель - умение видеть структуру рынка, видеть уровни поддержки и сопротивления, которые отражают спрос и предложение, видеть тренд и разворотные точки.

Стратегическое мышление - вот основное отличие профессионала от новичка. К такому типу мышления и необходимо стремиться, нарабатывая опыт торговли и навыки открытия ордера на основании прибыльной торговой системы и эффективного управления капиталом.

Профессиональная торговля на валютном рынке форекс основана на трёх фундаментальных базовых элементах: торговая система с положительным математическим ожиданием, управление рисками и управление капиталом и психологическая устойчивость.

Торговая система интегрирует технический и фундаментальный анализ и синтезирует отдельные элементы анализа в единое целое (об этой стороне работы трейдера, т.е. синтезе, мало пишут и говорят).

Управление рисками и управление капиталом находится в ужасающем положении падчерицы из сказки про Золушку, а ведь известно, что она стала принцессой. Без торговой системы, которой трейдер доверяет, применять управление капиталом просто не к чему, но когда такая система создана или приобретена, то роль управления капиталом выходит на первый план. Всем известен пример из торговли Ларри Вильямса, когда он заработал 1 100 000$ за год, начиная с 10 000$, причем торговой системе принадлежала только десятая часть прибыли, остальное - управление капиталом и управление рисками. Стоит сказать, что эта торговля велась на фьючерсах и Л.Вильямс явно рисковал сверх меры, т.е. на самом деле вносимый вклад в общую прибыль примерно одинаков.

Начинающий трейдер знаком с управлением капиталом весьма поверхностно, на уровне торговли фиксированным лотом, а что касается управления рисками, то все его знания в этой области сводятся к установке как можно меньшего стоп ордера.

Такое положение дел оправдано, так как это ещё не профессиональная работа, а этап ученичества, но уже в этот период должны быть заложены основы фундамента. Здесь следует упомянуть известную истину, что учиться заново в стократ легче, чем переучиваться.

Кроме того, что есть рыночные шумы, которые вносят определённые требования к величине стоп ордеров и которые необходимо учитывать для каждого типа торговли( внутри дня: 30-50 пунктов, среднесрочная торговля: 100-120 пунктов, долгосрочная торговля: 500-600 пунктов), кроме уровней поддержки и сопротивления, которые жёстко определяют уровень выставления стопа, ещё необходимо учитывать оптимальное соотношения риска и прибыли (т.е. отношение stop loss к take profit), которое должно быть 1/3, но не менее, чем 1/2, необходимо строго придерживаться правила, что при выставлении ордера, средства под залогом не должны превышать 10% от депозита, нельзя рисковать более 2% от депозита. Всё это риск менеджмент. Именно об этом должен думать начинающий трейдер, это этап профессионального развития.

Что касается управления капиталом на рынке форекс, то существует множество систем управления капиталом и фиксированный лот не относится к профессиональной работе, так как необходимо реинвестировать капитал. Реинвестирование повышает риски, значит их нужно уменьшать.

Один из методов - первый вход совершать 10% от возможного объёма сделки, затем совершается повторный вход с объёмом 50% и т.д. При этом общая сумма риска не должна превышать 2-5% от депозита. Как дробить общую сумму сделки? Один из вариантов - на основании волнового анализа Эллиотта: на первой волне риск минимальный, на третьей рискуем по максимуму, на пятой снова минимальный риск.

И чем раньше начинающий трейдер поймёт важность управления рисками и управления капиталом, тем быстрее он перейдёт в профессионалы и начнёт получать прибыль на регулярной основе.

Форекс Статьи

Как правильно учиться торговать на форекс

«Чтобы зарабатывать, нужно много учиться» - эти слова все мы слышали в детстве от своих родителей. И они были правы. Без определенных знаний и навыков не получится получать хорошую прибыль. Рынок Форекс яркое тому подтверждение. Поэтому новичку следует посвятить много времени и сил, чтобы разобраться в основных моментах валютной торговли. Необходимо читать много книг, тематических статей, посещать обучающие курсы. общаться со своими опытными коллегами. Но и это не все. Самое главное – все эти знания применять на практике. На страницах нашего портала многие из вас несомненно смогли подчерпнуть для себя что то ценное и уникальное, то что не подавалось в открытый доступ ранее. Кто то до сих пор изучает основные аспекты торговли на валютной бирже. После окончания начального этапа обучения (так как трейдер должен учиться постоянно, совершенствуя свои навыки), необходимо открыть демонстрационный счет у какого-то брокера (обязательно обратите внимание на наш рейтинг форекс брокеров) для получения основных навыков работы с терминалом.

Новичок должен научиться технически правильно открывать и закрывать торговые сделки, устанавливать ордера, в частности отложенные ордера «тейк-профит» и «стоп-лосс». Важно также научиться пользоваться статистикой торгового терминала, так как она позволит усовершенствовать торговлю. Биржевой игрок должен уметь включать/отключать котировки, добавлять валютные пары, переключать таймфрейм, менять количество и расположение окон графика, использовать готовые скрипты, индикаторы, а также разрабатывать свои.

Когда трейдер освоит эти навыки, следует заняться созданием своей торговой стратегии. В этом случае возможны два основных варианта – взять чужую уже готовую стратегию или же создать с нуля свою. Каждый из этих вариантов имеет и плюсы, и минусы. Мы лишь отметим некоторые подводные камни, о которых новички не знают. К примеру, многим может показаться, что заимствовать чужую готовую стратегию - идеальный вариант для новичка, поскольку он не сможет сам создать суперприбыльную стратегию. Однако следует отметить, что чужие стратегии все равно придется переделывать под свои нужды и особенности характера. В результате такой работы можно полностью убрать первоначальный авторский алгоритм и получить абсолютно новое творение.

В любом случае, новую или готовую стратегию нужно долгое время тестировать на демонстрационном счете. Если в течение 3-6 месяцев она показывает положительный результат, трейдер может перейти к микро-счету. Тогда придется учиться и отрабатывать навыки управления собственными эмоциями и капиталом. Кстати следует отметить, что с этим может быть проблем куда больше, нежели с предыдущим пунктом. Однако, если результаты останутся стабильными, можно смело переходить на реальный счет и получать настоящую ощутимую прибыль.

Автор: Павел Лукир.

Правила форекс.

Правила торговли на форекс подразумевают ряд основных рекомендаций, выполняя которые вы сможете достичь максимальной прибыли.

Все они могут быть легко использованы в реальной торговле, а результат от их применения позволит вам не только получить прибыль, но и избежать возможных убытков.

Эти правила выработаны трейдерами с многолетним стажем активной работы на рынке форекс и проверены сотнями трейдеров.

Лучший брокер по итогам 2015 года.

самые узкие спреды от 0,2 пт, моментальное исполнение.

Основные правила торговли на форекс.

1. Перед началом торговли составьте строгий план. Которому вы будете следовать, это может быть прибыльная стратегия форекс. или просто план действий с учетом изменения ситуации.

2. Расслабьтесь и не нервничайте, вы наверное, замечали, что обычно торговля на демо счете приносит намного лучший результат, чем в реале, это связано с изменением линии поведения. Представьте, что вы торгуете на виртуальные деньги.

3. Всегда фиксируйте полученный результат и проводите его анализ, что привело к получению прибыли или убытков.

4. Обязательно выставляйте стоп ордера, причем не только стоп лосс. но и тейк профит. это условия входит в главные правила торговли на форекс.

5. Ордера на покупку открывайте при получении плохих новостей, а на продажу хороших, при этом открывайте позиции, когда рынок дойдет до последней точки реакции.

6. Постоянно учитесь на опыте других трейдеров и анализируйте архивные материалы по движению рынка.

7. Торгуйте по тренду, это всегда приведет к успеху, такой путь является менее рискованным, чем торговля против тренда.

8. Помните, что главное при прогнозе учитывать не показатели различных индикаторов форекс. а возможную реакцию основной массы трейдеров, именно она и будет главным фактором, влияющим на цену.

9. Не торгуйте на весь депозит, дифференцируйте сделки, всегда оставляйте себе шанс отыграться.

10. Не открывайте огромное количество ордеров, это усложняет работу и лишат вас возможности быстро закрыть все позиции.

11. Покупка совершается при восходящем тренде, продажа при нисходящем, помните, что не стоит открывать сделку сразу же, как только наметилась тенденция, дождитесь ее подтверждения.

12. Не обязательно заучивать все методические материалы по торговле на валютном рынке, выберете свою нишу и добейтесь в ней совершенства. Только тогда вы сможете угадывать с большой вероятностью направления тренда.

Правила форекс при их неукоснительном выполнении дают возможность даже начинающему трейдеру работать на рынке с довольно хорошим результатом и получать прибыль при скромных вложениях собственных средств.

Советы профессионалов. Ван Тарп. Как правильно торговать на Форекс

8 Октябрь 2010

Советы профессионалов. Ван Тарп. Как правильно торговать на Форекс

В данной статье я расскажу про еще одну заметную на Западе личность – Ван Тарпа, тренера по торговле и автора популярной книги «Торговля – ваш путь к финансовой свободе». Кроме того, Тарп снискал популярность благодаря своему заочному курсу, который, кстати, распространялся совершенно бесплатно. Это методические рекомендации, которые помогают трейдеру глубже вникнуть во все нюансы торговли.

Конечно, вряд ли можно встретить людей, у которых вся жизнь прошла в непрерывной стадии роста. У всех бывают периоды взлетов и падений. И если говорить про рынок Форекс. то применительно к нему это правило очень даже действует. Но те, кто не знает, как правильно торговать на Форекс . поступают не совсем верно. Трейдеры ждут только «взлетов», но скептически относятся к падениям. Такая тактика в корне неверна. Для того чтобы выигрывать хорошие деньги, нужно учиться принимать и потери. Конечно, это достаточно сложно, но, тем не менее, это одна из психологических составляющих успешной торговли, которую необходимо учитывать.

Ван Тарп, между прочим, уже много лет занимается практической психологией. И если у кого-то получается что-то делать очень хорошо, то, как уверяет Ван, он может выяснить, за счет чего человек достигает таких высот. Он просто старается смотреть на проблему глазами этих людей. Таким образом, когда он узнает, что человек успешно движется от точки А к точке Б, то он на основании определенных исследований, может выяснить это и научить других людей достигать таких же результатов. Причем, часто это касается именно торговли на Форексе. Ведь есть много успешных трейдеров, которые зарабатывают деньги на валютном рынке. Ван Тарп хорошо изучил такой тип людей за 25 лет своей практики.

Так уж получается, что понять механизм функционирования рынка дано понять не каждому. Либо дано, но не сразу. Люди испытывают проблемы при движении от своего текущего положения до реальной цели и здесь невозможно ничего поделать. Точнее говоря, сложности возникают не в самом движении, а в тех сложностях, которые возникают. И здесь маленькая хитрость, которую используют трейдеры из поколения в поколение. Если ты не можешь решить какую-то проблему, то сделай так, чтобы она стала твоим союзником. И тогда ваше движение от вашего текущего положения к вашей цели станет достаточно простым. А те препятствия, которые встретятся вам на пути, будут только на пользу.

Если вы осуществляете, например, скальпирование на рынке форекс. ну, или действуете любым другим методом, то рано или поздно вам придется испытать потери. Вот это и будут ваши главные трудности. И должен сказать по собственному опыту, что правильно торговать на Форекс получается не сразу. А одним из критериев правильной торговли является именно умение принимать потери. И если вы не сможете принимать потери, то вам придется очень сложно. Это можно сравнить с тем, как если бы мы хотели жить, мы бы стремились ко входу, но совершенно не задумывались о выходе и не знали, когда и где это произойдет. А еще лучший пример: когда вы, например, решили быстро идти, но при этом использовать только левую ногу. Понятно, что на одной левой вы либо далеко не уйдете, либо вообще не пойдете. Вот то же самое можно сказать и про рынок Форекс. Если не сможете принимать свои потери, то не сможете торговать прибыльно.

В том случае, если у вас есть желание быть правым, вам не приходится иметь дело с препятствиями. Вы просто форсируете события. И если вы сегодня планируете получить прибыль на какой-то сделке, то даже в том случае, если она будет больше убыточной, чем прибыльной, вы, тем не менее, не столкнетесь с серьезным препятствием. Но даже незначительные препятствия нужно уметь принимать всерьез. Главное уметь прислушиваться к своему внутреннему голосу. Часто бывает так, что мы чувствуем, что нужно «уносить ноги», пока цел, но мы не делаем этого. Поэтому необходимо учиться трезво смотреть на вещи, и если мы видим, что мы проигрываем, то нужно признать это и выйти из игры.

Знаете, в чем заключается одно из отличий опытного трейдера от начинающего? Опытные трейдеры всегда знают, в какой момент можно выйти из рынка, чтобы сохранить свои деньги. И совершенный вовремя выход из рынка является достаточным основанием, чтобы говорить о профессионализме трейдера.

Люди часто воспринимают потери, как удар по собственному самолюбию. Они еще не знают, как правильно торговать на форекс, поэтому допускают здесь ошибку. Их стратегия внутридневной торговли. или любая другая, дают сбой и трейдеры начинают считать, что они идут неверным путем. Поэтому здесь очень важно понять, что выяснение «прав или виноват?» может в конечном итоге губительно отразиться на вашей торговле. Получается так, что вы стараетесь бороться с каждой потерей, но иногда, то мнение, на котором вы основываете данную борьбу, неверно, и получается, что вы понапрасну тратите силы на бесполезную борьбу, которая, в конечном счете, все равно ни к чему не приводит. Или приводит к тому, что вы получаете убытки.

Например, вы видите, что сумма ваших убытков достигла уровня 300$, но вы упорно продолжаете бороться, и получается, что за короткий момент времени размер ваших убытков увеличивается вдвое, и становится уже не 300, а все 600$. Но и это еще не все. Вы, как завороженные, продолжаете бороться и не можете найти в себе силы закрыть позицию даже сейчас. И в итоге получается, что сумма ваших убытков составляет уже не 600$, а 1200$. Так можно продолжать до бесконечности, вернее, пока не закончатся деньги на вашем торговом счете. И получится, что в целом ваша механическая торговая система forex будет убыточной.

Всегда помните эти особенности, ведь при таких условиях, когда вы не будете уметь принимать собственные потери, вы запросто можете сделать даже из прибыльной системы за короткий срок убыточную. Вот ведь как получается, что если вы не можете понять, что все эти убытки – это ваша проблема, то очень скоро вы поймете, что это еще и проблема торговой системы. Вернее, эта проблема быстро распространится и на торговую систему. А если вы еще и руководствуетесь чьими-то советами, то очень скоро это может стать проблемой еще и того человека, который управляет вашими деньгами.

Достаточно часто получается, что трейдеры переносят свои проблемы на торговую систему или на управляющего. И в конечном итоге, та борьба, которую они вели с рынком, становится борьбой со своей торговой системой. Когда, наконец, трейдеры разочаровываются после серии убытков, не принимая те возможности, которые дает им рынок, то это перерастает в такую же борьбу, которую они ведут со своей торговой системой. А в конечном итоге получается, что когда торговая система сигнализирует о наличии большой прибыли, они открывают позиции, но успевают увидеть лишь разворот рынка. Схожую ситуацию можно наблюдать также в тех случаях, когда они отдают свои деньги доверительному управляющему. Губительно здесь само желание всегда брать прибыль, всегда быть правым, но это всегда ведет только к потерям. Ведь здесь еще необходимо понимание, как правильно торговать на форекс.

Если рассматривать данную проблему с точки зрения психологии, то если вы не будете серьезно воспринимать те препятствия, которые встречаются вам на пути, и не будете стараться их преодолеть, то вы наверняка столкнетесь с ними, даже если пойдете обходными путями. Нужно взять себе за правило и усвоить, что препятствия для того и возникают, чтобы вы с ними сталкивались. Но что интересно. Когда вы будете всерьез воспринимать препятствия, то в случае их возникновения вы даже не заметите их. Это приведет к тому, что вы выйдете на новый уровень успеха.

Профессионалы валютного дилинга отлично понимают, что они могут получить даже 10 потерь подряд. Такова уж особенность рынка и отличительная черта данного вида бизнеса. Уж они-то знают, как правильно торговать на форекс. Поэтому и вы должны действовать подобным образом. Когда вы научитесь принимать потери, то со временем вы поймете, что главная проблема – это вы сами. И именно с этого и стоит начинать искать решение возникающих затруднений в торговле. Но это уже тема отдельной статьи, которая обязательно будет.

Источники: www.ussr-55-forex.ru, rognowsky.ru, forexluck.ru, forexman.info