Ошибки трейдеров. Как правильно торговать на форекс. Торговые системы.

Перед Вами седьмая заключительная глава из моей будущей книги Как правильно торговать на рынке форекс. Торговые системы. Ошибки трейдеров

Начну с последней главы, которая называется Ошибки трейдеров, всего будет 7 глав: 1. Введение, 2. Технический анализ, 3. Торговые системы, 4. Управление капиталом, 5. Основы фундаментального анализа, 6. Психология трейдера, 7. Ошибки трейдеров.

Я читаю одноименный курс в стенах ВШТ Альпари, есть накопленный опыт, плюс анализ собственных ошибок. Это даёт мне некоторое право рассуждать на эту тему почти профессионально, по крайней мере в сфере создания торговых систем, ошибок технического анализа и ошибок управления капиталом.

Именно поэтому и ещё потому, что ошибки позволяют увидеть правильный путь, я начинаю писать книгу с последней главы.

Что даёт прочтение этого материала? Даёт возможность увидеть стратегические ошибки, те самые, которые гнездятся в подсознании и уже по определению не могут быть увидены трейдером самостоятельно, даже если он семи пядей во лбу. Сам термин безсознательное ясно указывает на эту особенность, т.е. сознанение не может этого видеть априори, по определению. Так происходит со всеми и единственный способ увидет безсознательные ошибки заключается в умении обратиься к говорящим зеркалам, т.е. нашим близким или к профессионалам.

Замучали ошибки, не понимаете что происходит? Тогда эта глава из книги, которую я начал писать, для Вас.

Перед Вами первые строки из главы Ошибки трейдеров и Вы можете составить общее представление о целом:

Рынок есть мера массовой психологии, - эти слова Р.Эллиотта можно написать золотыми буквами над каждой биржей, над каждым монитором трейдера. Рынок - это психология толпы, а значит эмоции.

Именно по этой причине, создатель фрактальной геометрии, внёсший большой вклад в теорию хаоса, Бенуа Мандельброт считал, что финансовые рынки наиболее рискованная площадка для инвестирования. Теория хаоса гласит, что сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных условий и небольшие изменения в окружающей среде ведут к непредсказуемым последствиям. Термин фрактал для описания объектов, структура которых повторяется при переходе к более мелким масштабам (ветви дерева и волны Эллиотта) принадлежит именно ему.

Финансовые рынки, по мнению Бернара Лиетара, на 98% носят спекулятивный характер и только 2% - это реальные потребности в обмене валют, т.е. не реальные потребности в обмене валют сегодня управляют рынком, хотя эта доля существенна, несмотря на заявление Б. Лиетара, а спекулятивная игра. Именно по этой причине психология, по своей значимости, стоит на первом месте в работе трейдера.

Сложность рынка не вызывает сомнения, однако, победители чемпионатов по механическим торговым системам и по дискретной торговле на рынке форекс зарабатывают на отрезке 3 месяца около 4000% годовых. Это единичные результаты, но это тот самый идеал, который говорит, что есть реальные основания для успешной торговли, несмотря на всю её сложность.

И тем не менее, 80% начинающих трейдеров покидают рынок в статусе проигравших и крайне разочарованных профессией.

Что стоит за такими реальными возможностями получить прибыль и такими реальным массовым неумением воспользоваться этой возможностью?

У меня на этот счет не осталось никаких сомнений: главный рубеж, который необходимо преодолеть - это отсутствие системного мышления, отсутствие торговой системы и не понимание основ управления капиталом и рисками.

Без новой парадигмы мышления невозможно стать профессионалом. Уходят из профессии именно те, кто не смог изменить сознание.

Это не только и не столько проблема самого трейдеров, главным образом это недостаток концепции обучения в школах трейдеров и на многочисленных курсах обучения онлайн. Нет единой системы, более того, абсолютно игнорируется наработка навыков торговли.

Здесь будет уместным обратиться к образному мышлению: пример гусеницы и бабочки очень хорошо вписывается в эту концепцию. Гусеница не умеет летать, она ползает и кушает, поглощает все, что подвернётся, набирает массу тела. Иногда она может даже подпрыгнуть, но в итоге, всегда падает на землю. Затем наступает период, когда ей уже не лезет в рот ничего, она замирает и превращается в куколку. При этом все её органы превращаются в подобие желе, остаются только кровеносная и нервная системы. Затем происходит полная трансформация и появляется новое существо, способное летать и питаться нектаром.

По аналогии, бабочка - это трейдер-профессионал. Его мышление отличается от мышления начинающего трейдера, как бабочка отличается от гусеницы.

Уходят гусеницы, которые после нескольких неудачных прыжков поняли, что не могут летать.

Обретение крыльев - это итог достаточно долгого процесса переваривания информации. Как писал Поль Валери: Лев состоит из переваренной баранины.

В этом контексте позволю себе упомянуть ещё один факт: до 18 века никто не замечал, что тени от предметов цветные, а не чёрные. Только импрессионисты это заметили, т.е. глаз - это выдвинутый вперёд отдел мозга и если понятие отсутствует в сознании, то и глаз хотя и видит, но в сознании это не отображается.

Пока Вы не измените сознание, Вы не сможете увидеть структуру рынка, Вы не поймёте причины, по которым цена движется до определённого уровня, а затем разворачивается и корректируется опять не просто так, а строго до расчетной точки.

Ошибки трейдеров: классификация.

1. Главная ошибка начинающих трейдеров

2. Ошибки технического анализа

3. Ошибки психологии

4. Ошибки управления капиталом и рисками

5. Ошибки подсознания (Негативная торговая система начинающих трейдеров).

Главная ошибка начинающих трейдеров - отсутствие стратегии, безсистемное мышление. В главе даётся классификация основных ошибок по всем разделам и практические рекомендации по их устранени. Объём - 20 страниц и 20 иллюстраций, т.е. скриншотов экрана МТ4.

Глава находится в завершающей стадии проработки, т.е. она уже написана, по ней читается реальный курс, но необходимо литературно обработать и дошлифовать, убрать лишнее и ещё точнее выделить главное и расставить акценты. Всё это происходит в реальной аудитории. Кроме того, стоимость двухдневног курса по 2 часа составляет 4000 рублей. Книга будет явно дешевле.

Принимаются предварительные заказы на книгу. Запрос высылайте через раздел Контакты.

P.S. Книга выйдет из печати не ранее четвёртого квартала 2013 года.

Глава 2 Технический анализ рынка форекс. Японские свечи.

10

1.

2.

3.

4.

5. - -

6.

7.

8.

9.

10. ( « », )

Психология торговли: Ошибки в торговой среде

Когда дело касается трейдинга, один из самых малоизученных предметов – психология торговли. Большинство трейдеров проводят дни, месяцы и даже годы, стараясь найти правильную систему. Но хорошая система – только часть игры. Не поймите нас неправильно, очень важно иметь систему, которая идеально вам подходит, но это так же важно, как наличие плана управления денежными средствами, или понимание всех психологических барьеров, которые могут повлиять на торговые решения трейдера и другие вопросы. Для того, чтобы добиться успеха в этом деле, необходимо найти баланс между всеми этими важными аспектами торговли.

В торговой среде, когда вы проигрываете сделку, какая первая мысль приходит вам на ум? Скорее всего, такая: «Должно быть, с этой системой что-то не так», или «Я знал, что не должен был вступать в эту сделку» (даже если ваша система сигнализировала об этом). Но иногда нужно более глубоко изучить вопрос, чтобы понять природу нашей ошибки, а затем исправить её соответствующим образом.

Когда речь идёт о рынке Форекс или о других рынках, только 5% трейдеров достигают конечной цели: постоянного получения прибыли. Что интересно, существует небольшое отличие между этими 5% трейдеров и остальными. Эти 5% выросли на ошибках ошибки – обучающий опыт они получили бесценный опыт после каждой совершенной ошибки. Они воспринимают ошибку как ещё один шанс приложить больше усилий и улучшить результат в следующий раз, так как они знают, что в следующий раз у них может и не возникнуть такого шанса. И, в результате, это небольшое отличие становится БОЛЬШОЙ разницей.

Ошибки в торговой среде

Большинство из нас связывают ошибки в торговле с результатом (в денежном выражении) любой конкретной сделки. Правда в том, что ошибки не имеют с этим ничего общего, ошибки совершатся, когда мы игнорируем какие-либо принципы. Когда вы нарушаете правила, в соответствии с которыми торгуете на рынке. Рассмотрим следующие сценарии в качестве примера:

Первый сценарий: система сигнализирует о сделке.

1. Сигнал принимается, и сделка выходит прибыльной. Результаты сделки: позитивные, деньги заработаны. Приобретённый опыт: Следовать системе правильно, если я буду постоянно так делать, удача будет на моей стороне. Уверенность трейдера в системе растет. Совершенные ошибки: Нет.

2. Сигнал принимается, сделка оказывается проигрышной. Результат сделки: Негативный, потеря денег. Приобретенный опыт: невозможно выигрывать каждую сделку, проигрышные сделки – часть дела они неизбежны. Даже с такой проигрышной сделкой трейдер гордится собой, так как следовал системе. Уверенность трейдера растет. Совершенные ошибки: нет.

3. Сигнал не принят, сделка оказывается прибыльной. Результат сделки: Нейтральный. Приобретенный опыт: Разочарование, кажется, что трейдер участвует в проигрышных сделках и упускает прибыльные. Уверенность трейдера теряется. Совершенные ошибки: сделка не принята, хотя система сигнализировала об обратном.

4. Сигнал не принят, и сделка оказывается проигрышной. Результат сделки: Нейтральный. Приобретенный опыт: Трейдер начинает думать: «эй, да я лучше, чем сама система». Даже если трейдер этого не осознает, он обдумывает каждый сигнал, данный системой, так как глубоко в уме он ощущает себя умнее системы. С этой позиции трейдер пытается «обхитрить» систему. Уверенность трейдера превращается в неуверенность. Совершенные ошибки: трейдер не принял сделку, когда система сигнализировала об этом.

Второй сценарий: Системе не сигнализирует о сделке.

1. Ни одной сделки не принимается. Результат сделки: Нейтральный. Приобретенный опыт: хорошая дисциплина, нам нужно принимать сделки тогда, когда шансы в нашу пользу, только тогда, когда система сигнализирует об этом. Уверенность приобретает и трейдер, и система. Совершенные ошибки: Нет.

2. Сделка принимается и оказывается прибыльной. Результат сделки: Позитивный, получение денег. Приобретенный опыт: Эта ошибка имеет самые катастрофические последствия для трейдера, системы и, что самое главное, для карьеры трейдера. Вы начинаете думать, что система вам не нужна, что вы сами лучше знаете, как действовать. С этой точки зрения вы начинаете торговать, основываясь на своих мыслях. Уверенность в системе полностью утрачена. Уверенность трейдера в самом себе оборачивается неуверенностью. Совершенные ошибки: сделка принята, когда не было сигнала от системы.

3. Сделка принята и оказывается проигрышной. Результат сделки: негативный, деньги потеряны. Приобретенный опыт: трейдер переосмысливает свою стратегию. В следующий раз трейдер подумает дважды, прежде чем принимать сделку, когда система не дает сигнала на это. Трейдер будет думать: «Хорошо, лучше войти в рынок, когда моя система просигнализирует об этом, только такие сделки имеют шансы на успех». Уверенность в системе выросла. Совершенные ошибки: сделка была принята, когда сигнала от системы не поступало.

Как видите, взаимосвязи между результатом сделки и ошибками не существует. Самая катастрофическая ошибка совершается с позитивным торговым результатом, заработанными деньгами, но это может стать началом конца карьеры трейдера. Как вы уже упоминали, ошибки могут быть связаны только с нарушением правил торговли.

Все эти ошибки были напрямую связаны с сигналами, генерируемыми системой, но всё это также применяется к выходу из сделки. Существуют также и ошибки, связанные со следованием плану торговли. Например, риск большей суммой денег в отдельной сделке, чем трейдер должен был. И многие другие.

Большинства ошибок можно избежать, следуя плану торговли. План торговли включает систему: критерии, которые мы используем для входа в рынок и выхода из него, план управления денежными средствами: какими средствами мы можем рисковать в данной сделке и многие другие факторы. Во-вторых, самое важное: вы должны обладать твёрдой дисциплиной для следования плану торговли. Мы разработали наш план, когда ни одна сделка не была размещена, поэтому психологических барьеров тогда тоже не было. Поэтому, единственное, в чем мы уверены – если мы следуем плану, решения принимаются в наших интересах и, в долгосрочной перспективе эти решения помогут нам получить лучшие результаты. Мы не должны беспокоиться об отдельных событиях или сделках, которые могли бы сначала дать нам лучшие результаты, но затем они привели бы к катастрофическим последствиям для нашей карьеры.

Как справляться с ошибками

Существует множество возможных способов исправления ошибок. Мы предлагаем способ, который считаем самым эффективным для нас.

Шаг первый: Смена убеждений. Каждая ошибка – обучающий опыт. Они все могут предложить нам что-то ценное. Постарайтесь противодействовать естественной тенденции разочарования и принимайте ошибки позитивно. Вместо того, чтобы жаловаться всем вокруг и разочаровываться, скажите себе: "Ок, я сделал что-то не так, что же случилось?"

Шаг второй: выявите совершенную ошибку. Определите ошибку, выясните, что вызвало эту ошибку, и постарайтесь понять природу этой ошибки. Понимание природы ошибки поможет вам избежать повторного совершения такой же ошибки в будущем. Очень часто вы будете находить ответ там, где меньше всего ожидали. Возьмем, к примеру, трейдера, который не следовал системе. Причина этого может состоять в том, что трейдер боится потерь. Но почему он или она боится этого? Это может происходить потому, что трейдер применяет систему, которая не подходит ему или ей, и ему сложно следовать каждому сигналу. В таком случае, как видите, суть ошибки лежит не на поверхности. Вы должны постараться найти настоящую причину каждой отдельной ошибки.

Шаг третий: Оцените последствия ошибки. Перечислите последствия совершения конкретной ошибки, и хорошие, и плохие. Хорошие последствия – те, благодаря которым мы стали лучшими трейдерами после совершения ошибки. Подумайте о возможных уроках, которые вы можете извлечь из данной ошибки. Для такого же примера выше, каковы последствия совершения анной ошибки? Если вы не следуете системе, вы постепенно будете терять к ней доверие и, в результате окажетесь в сделках, которые не хотите совершать, и упустите сделки, в которых хотели бы участвовать.

Шаг четвертый: Действуйте. Принятие надлежащих мер – последний и самый важный шаг. Для того, чтобы учиться, необходимо менять своё поведение на рынке. Убедитесь в том, что что бы вы ни делали в будущем, вы больше не совершите те же самые ошибки. Принимая меря, мы превращаем каждую отдельную ошибку в маленькую часть успеха нашей торговой карьеры. Продолжая тот же пример, пересмотр системы будет финальным шагом трейдера. Трейдер составит систему, которая будет идеально ему подходить так, что проблем с принятием сигналов возникать не будет.

Понимание того факта, что результат любой сделки не имеет ничего общего с ошибкой, откроет вам глаза на другие возможности, при которых вы сможете понять природу каждой совершенной ошибки. В то же время, это откроет для вас все дороги в карьере трейдера по мере того, как вы будете работать и принимать меры после каждой совершенной ошибки.

Процесс достижения успеха медленный, он часто подразумевает повторение ошибок и постоянную работу по их исправлению. То, как мы работаем над ошибками, формирует наше будущее в торговле и характер.

Психология торговли: Ошибки в торговой среде

Как торговать и заработать на Форекс без вложений

Источники: www.ussr-55-forex.ru, www.swissbankaccount.com.ru, stansufnatan.xpg.uol.com.br