Анализ форекс для начинающих. Введение в биржевой анализ.

Чтобы знать, что, когда и как покупать и продавать, хорошо бы научиться делать выводы о состоянии рынка по той информации, которая вам доступна. Методов есть несколько.

На конъюнктуру FOREX-а, влияют многие факторы и, в частности, сильные и богатые личности. Например, динамику котировок могут менять в своих целях крупные финансисты, настоящие гроссмейстеры, вроде Джорджа Сороса. Умеют, сволочи, поиграть на человеческих слабостях, да и в средствах не стеснены. Сперва спровоцируют панику на рынке (или, напротив, усыпят бдительность), а потом ка-а-к шарахнут по голове. Только лед и спасает. А они купоны стригут себе на здоровье. Короче говоря, все выводы о курсах и о нашем с вами поведении сделаны ими заранее - еще до тех событий, над которыми потом мир голову ломает. Раз речь о "них", то будем считать, что пока не о нас. У нас (по крайней мере, в начале нашего пути) - другие способы работы.

Выводы можно делать, основываясь на интуиции (если вы по натуре - игрок) или на простых допущениях. Например, вчера Швейцарский Франк подорожал на один цент, сегодня еще на один. Следовательно, завтра он, скорее всего, опять поднимется на цент.

И, наконец, выводы и деньги можно делать на знаниях законов мировой финансово-хозяйственной системы. Хорошо, если вы по образованию - экономист. Но, если прежде вам никогда не приходилось брать в руки соответствующие книжки - тоже не беда. Конечно, за несколько дней вы вряд ли сможете стать финансовым чародеем. Да мы и не обещаем. Если обещают, значит, дурят нашего брата. Нельзя стать великим за миг, хотя, можно стремиться. Если же стремление есть, то начало можно считать положенным. Базовые экономические знания после ознакомления с материалами этого сайта вы получите. А так же вы научитесь пользоваться программным обеспечением трейдера (торговца валютой). Вы сможете легко и непринужденно преобразовывать изменения котировок в наглядные графики. Происходить это будет не без помощи таких инструментов, как программа Metatrader4 и Rumus 2 . а также при участии лучшего, что у вас есть - вашего разума! Что касается программ, то их можно в любое удобное время бесплатно скачать с этого сайта. А разум… Это уже исключительно в вашей компетенции!

Как узнать: где купить где продать? Методы анализа

Анализ движения курсов валют - интересная, разносторонняя и разноплановая задача, необходимая для успешной работы, как начинающему, так и профессиональному трейдеру. Нередко финансовые операции, планируются месяцами, проводится анализ десятков и сотен факторов способных изменить тенденцию рынка, выжидается время, для открытия позиции и.

И после этого - узнаешь, так ли ты крут как о себе думал.

При правильном, грамотном анализе можно войти в рынок практически без просадки и сразу начать получать прибыль. К сожалению многие начинающие "покорители форекса" пренебрегают детальным анализом, надеясь на быстрый и легкий заработок. Результат - быстрый "слив депозита" и озлобленность на всё и вся, кроме, разумеется, себя, любимого.

Да что там говорить, многие заключая договор с дилинговым центром даже не заботятся о том, чтобы прочитать предупреждение о рисках, в обязательном порядке предоставляемое любым брокером, и после быстрого разорения начинают пытаться отсудить "несправедливо отнятые" у них деньги.

И конечно никак не хотят понять, что Форекс - это не казино, не мировая рулетка - это ежедневная, требующая внимания и усидчивости работа, которая как раз и заключается в основном в анализе рынка. Потому что нажать на пару кнопок Открыть-Закрыть позицию - можно научить и обезьяну.

А между тем - для анализа рынка Форекс (равно как и других товарных и финансовых рынков) существует множество инструментов, постоянно разрабатываются новые программы, индикаторы, профессора и академики пишут множество книг и даже научных трудов посвященных различным методам анализа, и все для того, чтобы такой вот начинающий трейдер имел все возможности для успешной, прибыльной работы.

Существует даже своего рода антогонизм, между аналитиками, которые утверждают, что только фундаментальный анализ содержит в себе основную и важнейшую информацию о рынке и позволяет определить причину изменения цен, и приверженцами классического технического анализа, которые считают, что изменнения цен сами отражают предпочтения участников рынка, поэтому достаточно анализировать графики измененения цены, и не обращать внимания на причины таких изменений.

Короче, на этом поприще скучно не бывает. Своенравный, эгоистичный зверь под именем Форекс не оставляет шансов ленивым зевакам, сметая ордера и депозиты, нещадно наказывая за пренебрежение к качественному, вдумчивому анализу.

Существует несколко методов анализа рынка, но в основном они подразделяются на два основных:

1. фундаментальный анализ - основаный на анализе макроэкономической и политической ситуации в стране в частности, и в мире в целом

О биржевом анализе написано десятки и сотни книг, и до сих пор этот вопрос находится в постоянном изучении. Динамичность рынка, обусловленная постоянным изменением экономической и политической ситуации в мире порождает новые подвиды и дополнения к классическим методам анализа, тысячи аналитиков изобретают и внедряют в жизнь все более новые, современные инструменты для анализа рынка.

Forex для начинающих — 4 Технический анализ рынка

Mетоды технического анализа, графики, модели, индикаторы.

Технический анализ — это исследование динамики рынка посредством графиков с целью прогнозирования будущего направления движения цен.

Основные положения технического анализа Доу-Джонса:

1. Индекс (курс или цена) учитывает все. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический), уже учтен рынком и включен в нее. Поэтому все, что требуется для прогнозирования — изучать график цены.

2. Движение цен подчинено тенденциям (направлениям движения цены). Поэтому целью составления графиков динамики цен является выявление этих тенденций на ранних стадиях их развития для того, чтобы торговать в соответствии с их направлением. На рынке существуют три типа тенденций.

При восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Это «бычий» тренд — цены движутся вверх. При нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад ниже, чем предыдущий. Это «медвежий» тренд — цены движутся вниз. При горизонтальный тенденции каждый последующий пик и спад находится примерно на том же уровне, что и предыдущие. Это боковой (flat, whipsaw) тренд — нет определенного направления движения цены.

Тенденции

Доу выделял три категории тенденций: первичную, вторичную и малую. Наибольшее значение он придавал именно первичной, или основной тенденции, которая длится более года, иногда несколько лет. Вторичная, или промежуточная тенденция, является корректирующей по отношению к основной тенденции и длится от трех недель до трех месяцев. Подобные промежуточные поправки составляют от одной до двух третей (чаще половину) расстояния, пройденного ценами во время предыдущей (основной) тенденции. Малые или краткосрочные тенденции длятся не более трех недель и представляют собой краткосрочные колебания в рамках промежуточной тенденции.

Основная тенденция имеет три фазы. Первая фаза, или фаза накопления, это когда наиболее дальновидные и информированные инвесторы начинают покупать, т. к. вся неблагоприятная экономическая информация уже была учтена рынком.

Вторая фаза наступает, когда в игру включаются те, кто использует технические методы следования за тенденциями. Экономическая информация становится все более оптимистической.

Тенденция входит в свою третью, или заключительную фазу, когда в действие вступает широкая публика, и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый средствами массовой информации. Экономические прогнозы полны оптимизма. Возрастает объем спекуляций. В этот момент информированные инвесторы, которые «накапливали» во время излета предыдущей тенденции, когда никто не хотел «накапливать», начинают «распространять». Тенденции приходит конец.

Если сигнал с рынка важный, индексы подтверждают друг друга. Любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке проходит в значениях обоих индексов.

Объем торговли должен подтверждать характер тенденции. Объем должен повышаться в направлении основной тенденции.

Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.

Основные законы движения цены.

• Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление.

• Тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.

Основные типы графиков

1. Линейный. На линейном графике отмечают только цену закрытия для каждого последующего периода. Рекомендуется на коротких отрезках (до нескольких минут).

2. График отрезков (бары). На баровом графике изображают максимальную цену (верхняя точка столбика), минимальную цену (нижняя точка столбика), цену открытия (черточка слева от вертикального столбика) и цену закрытия (черточка справа от вертикального столбика). Рекомендуется для промежутков времени от 5 минут и более.

3. Японские свечи (строятся по аналогии с барами).

4. Крестики-нолики. Нет оси времени, а новая колонка цен строится после появления другого направления динамики. Крестик рисуется, если цены снизились на определенное количество пунктов (критерий риверсировки). Если цены повысились на определенное количество пунктов, то рисуется нолик.

5. Арифметическая и логарифмическая шкалы. Для некоторых видов анализа, особенно если речь идет об анализе долгосрочных тенденций, удобно пользоваться шкалой логарифмической.

6. Графики объема.

Трендовый анализ

Тренд или тенденция — определенное движение цены в том или ином направлении. В реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов «подъем-падение». Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тенденцию рынка.

Основное правило: «Тренд — ваш друг». Следствие: «Не работайте против тренда».

Линии сопротивления (Resistance).

•Соединяют важные максимумы (вершины) рынка.

•Возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей, в результате рост останавливается и сменяется падением.

Линии поддержки (Support).

•Соединяют важные минимумы (низы) рынка.

При пробитии вниз линии поддержки, она превращается в сопротивление. При пробитии вверх линии сопротивления, она превращается в поддержку.

В случае если цены колеблются между двумя прямыми параллельными линиями (линиями канала), можно говорить о наличии повышательного (понижательного или горизонтального) канала.

Технический анализ – прогноз форекс

Технический анализ – анализ движения рынка за прошлые периоды времени. Прогнозы на валютном рынке строятся не только на основании какого-то фактора, а еще при помощи других инструментов технического анализа. Сейчас, большое количество трейдеров отдают своё предпочтение техническому анализу.

Технический анализ – основные инструменты.

Технический анализ имеет список основных инструментов, которые помогают трейдерам прогнозировать ситуацию на валютном рынке:

График баров.

График крестиков и ноликов

Японские свечи

Показатель среднего движения курса

Осцилляторы

Споры о полезности технического анализа не утихают и до сегодняшнего времени. У данного метода есть свои противники и сторонники. Главная цель данного анализа – выявить сигналы, которые помогли бы представить картину на валютной биржи. Естественно, великие умы, которые закончили известные университеты, отвергают такой анализ, считая его бессмысленным и нелогичным.

Однако большинство трейдеров склоняются именно к техническому анализу, исключая тем самым фундаментальный.

Технический анализ и основные методики.

Технический анализ основывается на закономерности рыночных параметров и на психологических особенностях участников торгов. Многие последователи данного анализа уверены, что лишь десять процентов изменений на бирже – это следствие логических поступков, а остальные девяносто – психологические факторы.

Анализ непрерывно связан с построением и исследованием различных диаграмм и графиков. Каждый график или фигура говорит трейдерам о скорых переменах – в лучшую или не очень сторону.

С развитием технологий, также развивается и валютная биржа – с каждым днем у трейдеров появляется все больше и больше инструментов для анализа и успешных торгов.

Технический анализ и его загадки.

Как ни странно, но технический анализ, вообще ни на чем не основывается и практически не поддается научному описанию. Но, не смотря на это, данный анализ нельзя списывать со счетов. Начнем с того, что сыграть на стадных чувствах и психологических нюансах – должен уметь каждый уважающий себя трейдер, мечтающий об успехе.

Технический анализ – невероятно прост в использовании – что дает легкость применения, долголетие подхода и уменьшает вероятность ошибиться. Также, этот анализ идеально подходит тем, кто так и не смог научиться прогнозировать ситуацию на валютной бирже другими методами.

Вы спросите, почему так долго живет и им до сих пор продолжают пользоваться? Все потому, что он пробуждает в инвесторах активность к работе на рынке.

Технический анализ на форекс

Технический анализ валютной биржи проводится с использованием специализированного софта для трейдеров. Программы, упрощающие работу с электронным финансовым рынком, сейчас пользуются большой популярностью. Ежедневно создаются новые экземпляры, более совершенные, чем их предшественники. Развивается сам Форекс, а вместе с ним развиваются и способы заработка на нём. Конечно, единых систем, которые бы торговали верно в независимости от ситуации, не существует. Да они и не могут существовать, иначе весь процесс торговли е будет иметь смысла. Да и человек просто не в состоянии предусмотреть все ситуации, которые могут произойти на финансовом рынке. Экономика стран постоянно развивается, а значит, могут произойти и непредвиденные случаи

Фундаментальный или технический анализ – что лучше?

Технический анализ – это далеко не единственный способ определения рыночной ситуации. Есть ещё и фундаментальный анализ. Он более сложен. Если технический позволяет определить лишь то, какие колебания когда происходят и куда могут завести, то фундаментальный изучает причины произошедших изменений, а значит, с его помощью игрок может составить более грамотный и точный прогноз дальнейших изменений рынка. Не стоит забывать о том, что положение мировой экономике отражается на состоянии национальной и иностранной валюты, а значит, отражает на котировках, с помощью которых и торгуют трейдеры. Соответственно, если изучать экономические новости и всегда быть в курсе того, что происходит в мире, можно предугадать развитие той или иной ситуации, провести параллели между определёнными изменениями. Зато фундаментальный анализ является более сложным видом, поэтому провести его грамотно способен не каждый игрок.

Технический анализ и его важность

Почему необходимо анализировать состояние валюты? Ответ на этот вопрос элементарен. Представим, что у трейдера есть свой торговая стратегия, в которой предусмотрены алгоритмы действий при определённой торговой ситуации. То есть там расписано, как игрок должен поступить в том или ином случае. Но ведь чтобы знать, какой алгоритм выбрать, необходимо сначала понять, какая рыночная ситуация царит на Форекс. Без этого выбор невозможен, а значит, технический анализ просто необходим. Тем не менее, именно эта стадия ведения торговли является самой сложной для большинства игроков. Поэтому прежде чем начать торговлю на реальной бирже, трейдеру необходимо попрактиковаться на учебном счете.

Технический анализ и обучение

Но демо-счёт – это не единственный вариант, которым может воспользоваться новичок для обучения. Существуют специализированные программы, которые помогают воссоздать произошедшую в прошлом рыночную ситуацию. Так, можно поиграть на истории. Котировки будут меняться в те моменты, когда данные изменения реально происходили, а значит, игрок почувствует себя как во время настоящей борьбы.

Технический анализ и торговая стратегия

Торговая стратегия, составленная трейдером – это своеобразный план, гласящий, как игрок должен поступать в той или иной ситуации. Конечно, перед тем, как выбрать определённый алгоритм действий, игрок должен сначала выяснить, что же всё-таки за ситуация стоит на рынке. Технический анализ и позволяет это выяснить. Обычно он осуществляется с помощью двух инструментов – котировок и графиков. И те, и другие пользуются наибольшей популярностью среди трейдеров. Просто ими пользоваться намного легче – любое колебание валюты сразу видно, а ведь именно скорость подчас является определяющим фактором победы.

Технический анализ с помощью графиков

Графики существуют различные. Одними из самых известных, например, являются японские свечи. В одном-единственном знаке сочетается множество важнейших показателей, которыми руководствуется игрок при выборе своих будущих действий. Технический анализ с помощью графиков довольно эффективен. Графики в режиме онлайн можно просмотреть на различных торговых порталах, многие кампании наглядно показывают изменение курса валюты. Одновременно игрок может следить хоть за четырьмя различными валютными парами. Главное, чтобы он успевал анализировать то, что показывает ему график.

Технический анализ рынка – это основа прогнозирования будущих колебаний рынка. Если трейдер не умеет поводить грамотный анализ, он вмиг проиграет все свои деньги. Именно таким образом большинство новичком и проигрывают свои первые депозиты – просто они не умеют правильно анализировать колебания валюты. Это происходит из-за недостатка специальных знаний о форекс и профессиональных навыков. Все эти качества появляются только с течением времени, с опытом.

Технический анализ рынка Форекс

Технический анализ рынка Форекс - это статистический и математический анализ предыдущих валютных котировок в целях прогнозирования колебания цен на рынке Форекс.

В качестве исходных данных для технического анализа рассматриваются ценовые значения: максимальная и минимальная цена на определенном временном интервале, цена открытия и закрытия торговой позиции, плотность заключенных сделок.

Примечательным является тот факт, что любой фактор влияния на колебание цены, основывающийся на экономической и политической ситуации либо психологии трейдера — является уже спрогнозированным и включенным в ценовое значение посредством применения технического анализа.

Следует также отметить то, что данный вид анализа представляет собой наиболее мощный и популярный инструмент прогнозирования цен, применяемый в целях получения прибыли более 80% участников валютного рынка.

Аналитика рынка Форекс. основанная на математических расчетах и статистическом подходе, представляет собой анализ серии графиков цен, отображающих направления движения ценовых значений (тренд) в настоящий момент времени.

Постулаты технического анализа рынка Форекс:

1. Рыночное движение цен включает в себя все изменения, происходящие на рынке.
2. Колебания цен представляют собой определенный вектор движения ценовых значений.
3. Исторические события периодичны и возобновляемы.

Инструменты технического анализа

Технические индикаторы, полученные путем математических расчетов и статистических подходов поиска закономерностей движения цен и традиционно входящие в пакет различных торговых платформ, являются основными инструментами технического анализа.

Индикаторы помогают трейдеру осуществить верный прогноз движения цены и сигнализируют о наиболее выгодной позиции входа на рынок или выхода из него.

Выбор индикаторов. как и разработанных на основе их применения торговых стратегий, достаточно широк. Разработки новейших индикаторов ведутся и по сей день.

Однако, не следует упускать из внимания погрешность торговых сигналов определенного технического индикатора, носящих скорее рекомендательный, нежели чем управляющий процессом торговли характер. Поэтому для достижения наиболее выгодных результатов торговли рекомендуется использование совокупности нескольких индикаторов. Таким образом, интерпретируя и сопоставляя их различные торговые сигналы друг с другом значительно уменьшаются риски потерь.

Основные виды графиков

Технический анализ рынка Форекс применяет несколько видов графиков колебания цен. Общепринято, что ось абсцисс (Х) представлена в виде временного интервала, а ось ординат (Y) представляет собой валютный курс, или отношение одной валютной единицы к другой. Рассмотрим некоторые из видов графиков.

Самым простым и интуитивно понятным является линейный график цены.

Однако, проводить анализ посредством применения данного графического представления в достаточной мере сложно, в силу отсутствия полной картины торгов. График строится только по точкам закрытия цен. Обычно используется для обучения основам технического анализа.

Следующим видом графических представлений цен является барный график.

Несомненно, в силу отображения полноты реализованных сделок на рынке Форекс барный график представляет собой наиболее удобный инструмент для работы, нежели чем линейный.

Фигура барного графика — это соотношение определенного временного интервала и колебания цены на нем.

«Бычья» фигура означает движение цены вверх, или преобладание покупателей над продавцами.

«Медвежья» фигура, напротив, означает движение цены вниз, и преобладание продавцов над покупателями.

Наиболее удобным и популярным графическим представлением валютного курса на рынке Форекс является график «Японские свечи».

Данный вид графика имеет определенное сходство с барным. Однако, обладает большей наглядностью и образностью.

Решать, какой из этих трех базисных графиков технического анализа выбрать в качестве средства работы, предоставляется только самому трейдеру. Это дело вкуса и привычки. Но следует учесть, что большинство торговых стратегий разработаны посредством применения графика «Японские свечи».

Недостатки технического анализа

1. Субъективность восприятния торговых сигналов покупателем и продавцом. Ведет к неизбежному возникновению помех и погрешностей выводов.
2. Различие выводов, сделанных на основе различных торговых сигналов нескольких индикаторов, увеличивает риск потерь.
3. Запоздалость торговых сигналов после долгого поиска подтверждений сформированного прогноза уменьшает получение прибыли.

Выводы

Подводя итоги характеристик основ технического анализа, спешу отметить, что спор о лучшей методике прогнозирования будущего валютного курса: будь то технический анализ рынка Форекс, либо фундаментальный, является бессмысленным. Потому как, если бы все участники рынка владели 100% достоверной информацией об изменениях колебаний цен в будущем, рынок прекратил бы свое существование по причине отсутствия равновесия. Поэтому в целях большей надежности прогнозирования торговых исходов рекомендуется синхронное применение обоих видов анализа рынка.

Источники: npoforex.ru, www.dengi-info.com, sharkforex.ucoz.ru, edforex.ru